華潤(rùn)元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

華潤(rùn)元大基金 2017年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2017-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.82% 3.51% 3.64% 0.37
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.13% 9.07% 11.10
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.13% 9.07% 11.10
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.54% 3.51% 2.69% 0.84
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.06% - 6.86% 0.38
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.57% 2.55% 4.47% 2.62
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.52% 17.72% 0.12
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.52% 17.72% 0.12
9 001713 華潤(rùn)元大中創(chuàng)100 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.92% - 5.93% 0.13
10 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 52.34% 25.64% 13.56
11 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 52.34% 25.64% 13.56
12 003418 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.16% 7.08% 2.04
13 003680 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.29% 85.29% 5.14% 0.28
14 003723 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.29% 85.29% 5.14% 0.28
15 159942 華潤(rùn)元大中創(chuàng)100ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.38% - 1.22% 0.64

顯示全部基金明細(xì)>>

華潤(rùn)元大基金 2017年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2017-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.86% - 13.29% 0.37
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.07% 6.33% 15.92
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.07% 6.33% 15.92
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.15% - 7.25% 0.53
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.16% 0.01% 7.66% 0.40
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.21% 4.41% 1.32% 1.54
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.13% 5.93% 0.30
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.13% 5.93% 0.30
9 001713 華潤(rùn)元大中創(chuàng)100 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.12% - 6.60% 0.21
10 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.93% 2.13% 6.30
11 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.93% 2.13% 6.30
12 003418 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.84% 5.72% 2.03
13 003680 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.56% 81.43% 3.87% 0.48
14 003723 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.56% 81.43% 3.87% 0.48
15 159942 華潤(rùn)元大中創(chuàng)100ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.72% - 0.94% 0.75

顯示全部基金明細(xì)>>

華潤(rùn)元大基金 2017年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2017-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.06% - 13.72% 0.11
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 36.58% 42.26% 9.48
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 36.58% 42.26% 9.48
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.17% - 9.64% 0.52
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.93% 0.01% 5.63% 0.49
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.40% 4.03% 1.99% 0.99
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.60% 38.92% 0.30
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.60% 38.92% 0.30
9 001713 華潤(rùn)元大中創(chuàng)100 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.19% - 8.17% 0.27
10 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 80.82% 0.72% 4.60
11 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 80.82% 0.72% 4.60
12 003418 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.10% 3.94% 2.02
13 003680 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 34.79% 31.15% 0.56
14 003723 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 34.79% 31.15% 0.56
15 159942 華潤(rùn)元大中創(chuàng)100ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.56% - 1.22% 0.88

顯示全部基金明細(xì)>>

華潤(rùn)元大基金 2017年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2017-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.18% - 13.42% 0.11
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.75% 12.48% 7.79
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.75% 12.48% 7.79
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.07% - 9.93% 0.49
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.90% - 5.46% 0.52
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.61% 4.40% 1.45% 0.95
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.81% 8.50% 0.43
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.81% 8.50% 0.43
9 001713 華潤(rùn)元大中創(chuàng)100 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.48% - 5.75% 0.30
10 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 11.80% 84.38% 5.93
11 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 11.80% 84.38% 5.93
12 003418 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 59.71% 6.42% 2.01
13 159942 華潤(rùn)元大中創(chuàng)100ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.56% - 0.86% 0.96

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