華潤(rùn)元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢(xún)：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

華潤(rùn)元大基金 2021年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2021-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.99% 33.30% 4.29% 1.85
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 47.84% 15.83% 1.04
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 47.84% 15.83% 1.04
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.00% - 24.44% 1.73
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.14% 0.11% 7.88% 1.45
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.64% 3.66% 3.98% 3.69
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.90% 14.86% 0.05
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.90% 14.86% 0.05
9 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 57.31% 8.88% 51.12
10 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 57.31% 8.88% 51.12
11 003418 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.15% 2.89% 37.73
12 003680 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.86% 84.60% 4.63% 0.05
13 003723 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.86% 84.60% 4.63% 0.05
14 004891 華潤(rùn)元大成長(zhǎng)精選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.55% 5.54% 8.95% 1.71
15 004892 華潤(rùn)元大成長(zhǎng)精選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.55% 5.54% 8.95% 1.71
16 004893 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.19% 9.57% 0.45
17 004894 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.19% 9.57% 0.45
18 004928 華潤(rùn)元大欣享混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.77% 63.87% 34.49% 0.11
19 004929 華潤(rùn)元大欣享混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.77% 63.87% 34.49% 0.11
20 004930 華潤(rùn)元大價(jià)值優(yōu)選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.06% - 16.69% 0.40
21 004931 華潤(rùn)元大價(jià)值優(yōu)選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.06% - 16.69% 0.40
22 004976 華潤(rùn)元大景泰混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 47.27% 39.51% 41.45% 2.69
23 004977 華潤(rùn)元大景泰混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 47.27% 39.51% 41.45% 2.69
24 006471 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.15% 2.89% 37.73
25 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.99% 33.30% 4.29% 1.85
26 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.14% 0.11% 7.88% 1.45
27 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.99% - 20.34% 0.31
28 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.99% - 20.34% 0.31
29 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 138.84% 0.82% 37.67
30 009890 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 138.84% 0.82% 37.67
31 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.64% 3.66% 3.98% 3.69

顯示全部基金明細(xì)>>

華潤(rùn)元大基金 2021年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2021-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 61.42% 36.73% 37.47% 2.47
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 59.31% 4.76% 0.84
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 59.31% 4.76% 0.84
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 67.42% - 34.77% 1.71
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.46% 25.86% 8.91% 1.09
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.74% 28.04% 4.65% 3.33
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.35% 2.96% 0.06
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.35% 2.96% 0.06
9 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 63.33% 5.60% 61.70
10 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 63.33% 5.60% 61.70
11 003418 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.50% 6.92% 27.83
12 003680 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.63% 80.10% 13.50% 0.05
13 003723 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.63% 80.10% 13.50% 0.05
14 004891 華潤(rùn)元大成長(zhǎng)精選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.64% - 8.10% 2.26
15 004892 華潤(rùn)元大成長(zhǎng)精選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.64% - 8.10% 2.26
16 004893 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.82% 8.53% 0.44
17 004894 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.82% 8.53% 0.44
18 004928 華潤(rùn)元大欣享混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.44% - 442.76% 0.15
19 004929 華潤(rùn)元大欣享混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.44% - 442.76% 0.15
20 004930 華潤(rùn)元大價(jià)值優(yōu)選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.96% - 34.75% 0.39
21 004931 華潤(rùn)元大價(jià)值優(yōu)選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.96% - 34.75% 0.39
22 004976 華潤(rùn)元大景泰混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 53.96% 42.97% 37.82% 2.47
23 004977 華潤(rùn)元大景泰混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 53.96% 42.97% 37.82% 2.47
24 006471 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.50% 6.92% 27.83
25 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 61.42% 36.73% 37.47% 2.47
26 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.46% 25.86% 8.91% 1.09
27 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.37% - 34.39% 0.29
28 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.37% - 34.39% 0.29
29 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 140.11% 0.84% 37.34
30 009890 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 140.11% 0.84% 37.34
31 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.74% 28.04% 4.65% 3.33

顯示全部基金明細(xì)>>

華潤(rùn)元大基金 2021年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2021-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 61.74% 39.45% 33.31% 2.68
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 71.70% 2.27% 1.25
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 71.70% 2.27% 1.25
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.45% - 15.03% 2.64
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.04% 5.15% 2.94% 1.49
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.61% 0.12% 7.50% 2.49
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.00% 2.90% 0.05
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.00% 2.90% 0.05
9 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 62.77% 0.83% 34.94
10 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 62.77% 0.83% 34.94
11 003418 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.71% 2.71% 58.11
12 003680 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.75% 81.76% 5.79% 0.04
13 003723 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.75% 81.76% 5.79% 0.04
14 004891 華潤(rùn)元大成長(zhǎng)精選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.55% 42.00% 2.31% 2.34
15 004892 華潤(rùn)元大成長(zhǎng)精選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.55% 42.00% 2.31% 2.34
16 004893 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.27% 6.52% 0.44
17 004894 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.27% 6.52% 0.44
18 004928 華潤(rùn)元大欣享混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.31% 3.68% 85.08% 2.12
19 004929 華潤(rùn)元大欣享混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.31% 3.68% 85.08% 2.12
20 004930 華潤(rùn)元大價(jià)值優(yōu)選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.78% - 19.63% 0.52
21 004931 華潤(rùn)元大價(jià)值優(yōu)選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.78% - 19.63% 0.52
22 004976 華潤(rùn)元大景泰混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 21.85% 45.11% 38.84% 0.01
23 004977 華潤(rùn)元大景泰混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 21.85% 45.11% 38.84% 0.01
24 006471 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.71% 2.71% 58.11
25 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 61.74% 39.45% 33.31% 2.68
26 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.04% 5.15% 2.94% 1.49
27 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.29% 6.24% 5.74% 0.56
28 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.29% 6.24% 5.74% 0.56
29 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 141.38% 0.83% 37.02
30 009890 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 141.38% 0.83% 37.02
31 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.61% 0.12% 7.50% 2.49

顯示全部基金明細(xì)>>

華潤(rùn)元大基金 2021年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2021-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.94% - 50.25% 2.63
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 56.05% 11.96% 1.78
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 56.05% 11.96% 1.78
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.16% - 21.29% 2.35
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.21% - 8.43% 2.53
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.51% - 9.12% 3.07
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.09% 6.89% 0.06
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.09% 6.89% 0.06
9 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 59.69% 4.34% 21.21
10 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 59.69% 4.34% 21.21
11 003418 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.10% 12.74% 45.47
12 003680 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.14% 88.17% 5.37% 0.05
13 003723 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.14% 88.17% 5.37% 0.05
14 004891 華潤(rùn)元大成長(zhǎng)精選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.89% - 6.71% 0.74
15 004892 華潤(rùn)元大成長(zhǎng)精選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.89% - 6.71% 0.74
16 004893 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.93% 6.47% 0.44
17 004894 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.93% 6.47% 0.44
18 004928 華潤(rùn)元大欣享混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.81% 71.97% 17.20% 0.12
19 004929 華潤(rùn)元大欣享混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.81% 71.97% 17.20% 0.12
20 004930 華潤(rùn)元大價(jià)值優(yōu)選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.93% - 22.86% 0.53
21 004931 華潤(rùn)元大價(jià)值優(yōu)選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.93% - 22.86% 0.53
22 004976 華潤(rùn)元大景泰混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.64% 60.12% 21.82% 0.01
23 004977 華潤(rùn)元大景泰混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.64% 60.12% 21.82% 0.01
24 006471 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.10% 12.74% 45.47
25 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.94% - 50.25% 2.63
26 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.21% - 8.43% 2.53
27 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.36% 9.64% 15.48% 0.67
28 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.36% 9.64% 15.48% 0.67
29 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 142.41% 0.25% 36.70
30 009890 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 142.41% 0.25% 36.70
31 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.51% - 9.12% 3.07

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