華潤元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

華潤元大基金 2022年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 4.81% 70.63% 0.08
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 69.62% 1.23% 0.43
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 69.62% 1.23% 0.43
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.01% - 38.39% 1.38
5 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.16% 5.19% 29.94% 0.20
6 000835 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.55% 4.69% 3.35% 2.07
7 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.47% 3.63% 0.03
8 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.47% 3.63% 0.03
9 002883 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 69.00% 9.86% 37.25
10 002884 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 69.00% 9.86% 37.25
11 003418 華潤元大潤鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.71% 0.11% 26.64
12 003680 華潤元大雙鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.18% 83.24% 8.39% 0.03
13 003723 華潤元大雙鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.18% 83.24% 8.39% 0.03
14 004891 華潤元大成長精選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.97% 0.07% 6.50% 0.16
15 004892 華潤元大成長精選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.97% 0.07% 6.50% 0.16
16 004893 華潤元大潤澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.16% 6.97% 0.45
17 004894 華潤元大潤澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.16% 6.97% 0.45
18 004928 華潤元大欣享混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.57% 89.25% 7.53% 0.10
19 004929 華潤元大欣享混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.57% 89.25% 7.53% 0.10
20 004930 華潤元大價(jià)值優(yōu)選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.11% - 26.57% 0.29
21 004931 華潤元大價(jià)值優(yōu)選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.11% - 26.57% 0.29
22 006471 華潤元大潤鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.71% 0.11% 26.64
23 007632 華潤元大安鑫靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 4.81% 70.63% 0.08
24 007827 華潤元大量化優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.16% 5.19% 29.94% 0.20
25 009882 華潤元大核心動(dòng)力混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.41% - 35.92% 0.16
26 009883 華潤元大核心動(dòng)力混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.41% - 35.92% 0.16
27 009889 華潤元大潤禧39個(gè)月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.85% 0.58% 38.64
28 009890 華潤元大潤禧39個(gè)月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.85% 0.58% 38.64
29 010573 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.55% 4.69% 3.35% 2.07
30 013598 華潤元大臻選回報(bào)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.70% 5.43% 32.01% 0.73
31 013599 華潤元大臻選回報(bào)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.70% 5.43% 32.01% 0.73
32 013697 華潤元大潤安混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.20% 31.74% 27.12% 0.20
33 013698 華潤元大潤安混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.20% 31.74% 27.12% 0.20
34 015063 華潤元大潤豐純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.77% 0.28% 16.58
35 015064 華潤元大潤豐純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.77% 0.28% 16.58
36 017585 華潤元大潤澤債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.16% 6.97% 0.45
37 017586 華潤元大潤豐純債債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.77% 0.28% 16.58

顯示全部基金明細(xì)>>

華潤元大基金 2022年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.46% 5.09% 84.50% 0.14
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 71.20% 1.22% 0.49
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 71.20% 1.22% 0.49
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.23% - 29.16% 1.42
5 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.62% 44.84% 11.96% 1.66
6 000835 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.15% 5.24% 1.12% 2.01
7 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.68% 5.18% 0.03
8 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.68% 5.18% 0.03
9 002883 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 57.88% 10.08% 38.10
10 002884 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 57.88% 10.08% 38.10
11 003418 華潤元大潤鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.66% 0.28% 37.94
12 003680 華潤元大雙鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.91% 85.42% 5.36% 0.04
13 003723 華潤元大雙鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.91% 85.42% 5.36% 0.04
14 004891 華潤元大成長精選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.00% 3.95% 3.04% 0.16
15 004892 華潤元大成長精選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.00% 3.95% 3.04% 0.16
16 004893 華潤元大潤澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.27% 6.84% 0.45
17 004894 華潤元大潤澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.27% 6.84% 0.45
18 004928 華潤元大欣享混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.05% 87.57% 9.65% 0.10
19 004929 華潤元大欣享混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.05% 87.57% 9.65% 0.10
20 004930 華潤元大價(jià)值優(yōu)選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.44% - 34.22% 0.27
21 004931 華潤元大價(jià)值優(yōu)選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.44% - 34.22% 0.27
22 004976 華潤元大景泰混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.10% 22.61% 120.46% 0.09
23 004977 華潤元大景泰混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.10% 22.61% 120.46% 0.09
24 006471 華潤元大潤鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.66% 0.28% 37.94
25 007632 華潤元大安鑫靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.46% 5.09% 84.50% 0.14
26 007827 華潤元大量化優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.62% 44.84% 11.96% 1.66
27 009882 華潤元大核心動(dòng)力混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.21% - 6.19% 0.17
28 009883 華潤元大核心動(dòng)力混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.21% - 6.19% 0.17
29 009889 華潤元大潤禧39個(gè)月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.25% 0.78% 38.30
30 009890 華潤元大潤禧39個(gè)月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.25% 0.78% 38.30
31 010573 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.15% 5.24% 1.12% 2.01
32 013598 華潤元大臻選回報(bào)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.82% 5.09% 8.46% 0.78
33 013599 華潤元大臻選回報(bào)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.82% 5.09% 8.46% 0.78
34 013697 華潤元大潤安混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 62.60% 0.20
35 013698 華潤元大潤安混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 62.60% 0.20
36 014123 華潤元大ESG主題混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.29% - 72.67% 0.01
37 014124 華潤元大ESG主題混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.29% - 72.67% 0.01

顯示全部基金明細(xì)>>

華潤元大基金 2022年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.27% 5.01% 7.41% 0.39
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 49.95% 14.63% 0.91
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 49.95% 14.63% 0.91
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.82% - 15.86% 1.48
5 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.39% 17.96% 16.66% 1.91
6 000835 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.06% 5.11% 1.69% 2.22
7 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.60% 17.00% 0.04
8 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.60% 17.00% 0.04
9 002883 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 58.76% 9.03% 53.44
10 002884 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 58.76% 9.03% 53.44
11 003418 華潤元大潤鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.87% 6.18% 72.78
12 003680 華潤元大雙鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.15% 83.97% 4.35% 0.04
13 003723 華潤元大雙鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.15% 83.97% 4.35% 0.04
14 004891 華潤元大成長精選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.46% 3.34% 3.69% 0.19
15 004892 華潤元大成長精選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.46% 3.34% 3.69% 0.19
16 004893 華潤元大潤澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.82% 9.29% 0.45
17 004894 華潤元大潤澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.82% 9.29% 0.45
18 004928 華潤元大欣享混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.05% 56.41% 11.92% 0.11
19 004929 華潤元大欣享混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.05% 56.41% 11.92% 0.11
20 004930 華潤元大價(jià)值優(yōu)選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.25% - 20.98% 0.33
21 004931 華潤元大價(jià)值優(yōu)選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.25% - 20.98% 0.33
22 004976 華潤元大景泰混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.96% 15.94% 58.69% 0.19
23 004977 華潤元大景泰混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.96% 15.94% 58.69% 0.19
24 006471 華潤元大潤鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.87% 6.18% 72.78
25 007632 華潤元大安鑫靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.27% 5.01% 7.41% 0.39
26 007827 華潤元大量化優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.39% 17.96% 16.66% 1.91
27 009882 華潤元大核心動(dòng)力混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.40% - 29.33% 0.23
28 009883 華潤元大核心動(dòng)力混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.40% - 29.33% 0.23
29 009889 華潤元大潤禧39個(gè)月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 140.99% 0.29% 37.94
30 009890 華潤元大潤禧39個(gè)月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 140.99% 0.29% 37.94
31 010573 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.06% 5.11% 1.69% 2.22
32 013598 華潤元大臻選回報(bào)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 53.30% 5.18% 39.96% 2.46
33 013599 華潤元大臻選回報(bào)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 53.30% 5.18% 39.96% 2.46

顯示全部基金明細(xì)>>

華潤元大基金 2022年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.71% 5.39% 6.01% 1.50
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 51.04% 14.21% 0.88
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 51.04% 14.21% 0.88
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.63% - 29.64% 1.50
5 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 67.15% 7.54% 11.03% 0.80
6 000835 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.84% 5.15% 1.88% 2.55
7 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.69% 1.37% 0.04
8 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.69% 1.37% 0.04
9 002883 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 63.10% 3.53% 44.85
10 002884 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 63.10% 3.53% 44.85
11 003418 華潤元大潤鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.60% 0.45% 39.84
12 003680 華潤元大雙鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.45% 89.46% 7.02% 0.04
13 003723 華潤元大雙鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.45% 89.46% 7.02% 0.04
14 004891 華潤元大成長精選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.31% - 9.60% 0.31
15 004892 華潤元大成長精選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.31% - 9.60% 0.31
16 004893 華潤元大潤澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.37% 8.79% 0.45
17 004894 華潤元大潤澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.37% 8.79% 0.45
18 004928 華潤元大欣享混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.02% 56.51% 42.64% 0.11
19 004929 華潤元大欣享混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.02% 56.51% 42.64% 0.11
20 004930 華潤元大價(jià)值優(yōu)選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.19% - 35.39% 0.32
21 004931 華潤元大價(jià)值優(yōu)選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.19% - 35.39% 0.32
22 004976 華潤元大景泰混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 37.61% 25.52% 37.15% 1.79
23 004977 華潤元大景泰混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 37.61% 25.52% 37.15% 1.79
24 006471 華潤元大潤鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.60% 0.45% 39.84
25 007632 華潤元大安鑫靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.71% 5.39% 6.01% 1.50
26 007827 華潤元大量化優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 67.15% 7.54% 11.03% 0.80
27 009882 華潤元大核心動(dòng)力混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.63% - 32.25% 0.22
28 009883 華潤元大核心動(dòng)力混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.63% - 32.25% 0.22
29 009889 華潤元大潤禧39個(gè)月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 141.13% 0.81% 37.60
30 009890 華潤元大潤禧39個(gè)月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 141.13% 0.81% 37.60
31 010573 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.84% 5.15% 1.88% 2.55

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