國壽安?;鸸芾碛邢薰?/p>
China life AMP Asset Management Co., Ltd.
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國壽安保基金 2020年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2020-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 000505 | 國壽安保貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 38.91% | 49.27% | 196.11 |
2 | 000506 | 國壽安保貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 38.91% | 49.27% | 196.11 |
3 | 000613 | 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.22% | - | 5.59% | 53.83 |
4 | 000668 | 國壽安保尊享債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 120.60% | 0.31% | 11.54 |
5 | 000669 | 國壽安保尊享債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 120.60% | 0.31% | 11.54 |
6 | 000895 | 國壽安保薪金寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 35.82% | 44.78% | 131.57 |
7 | 000931 | 國壽安保尊益信用純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.39% | 1.38% | 2.17 |
8 | 001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 46.81% | 19.40% | 175.90 |
9 | 001241 | 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 0.23% | 5.23% | 8.51 |
10 | 001521 | 國壽安保成長優(yōu)選股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.50% | - | 8.54% | 5.20 |
11 | 001672 | 國壽安保智慧生活股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.53% | 0.96% | 7.60% | 3.68 |
12 | 001826 | 國壽安保增金寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 45.90% | 26.15% | 54.68 |
13 | 001931 | 國壽安保鑫錢包貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 48.42% | 36.88% | 87.09 |
14 | 001932 | 國壽安保靈活優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 29.47% | 77.60% | 0.79% | 7.04 |
15 | 002148 | 國壽安保穩(wěn)惠混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.30% | 5.77% | 8.62% | 9.57 |
16 | 002376 | 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.45% | 0.00% | 9.21% | 6.09 |
17 | 002720 | 國壽安保尊利增強回報債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.14% | 66.96% | 4.65% | 3.17 |
18 | 002721 | 國壽安保尊利增強回報債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.14% | 66.96% | 4.65% | 3.17 |
19 | 003131 | 國壽安保強國智造混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.89% | 5.05% | 1.00% | 7.73 |
20 | 003285 | 國壽安保安康純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 127.24% | 0.35% | 194.28 |
21 | 003422 | 國壽安保添利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 52.87% | 61.71% | 184.20 |
22 | 003423 | 國壽安保添利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 52.87% | 61.71% | 184.20 |
23 | 003514 | 國壽安保安享純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.27% | 0.15% | 10.11 |
24 | 004225 | 國壽安保穩(wěn)誠混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 23.08% | 102.20% | 0.58% | 6.78 |
25 | 004226 | 國壽安保穩(wěn)誠混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 23.08% | 102.20% | 0.58% | 6.78 |
26 | 004258 | 國壽安保穩(wěn)嘉混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 28.50% | 96.58% | 0.57% | 7.22 |
27 | 004259 | 國壽安保穩(wěn)嘉混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 28.50% | 96.58% | 0.57% | 7.22 |
28 | 004279 | 國壽安保穩(wěn)榮混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 20.21% | 81.68% | 0.48% | 7.76 |
29 | 004280 | 國壽安保穩(wěn)榮混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 20.21% | 81.68% | 0.48% | 7.76 |
30 | 004301 | 國壽安保穩(wěn)信混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26.19% | 71.80% | 0.82% | 6.66 |
31 | 004302 | 國壽安保穩(wěn)信混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26.19% | 71.80% | 0.82% | 6.66 |
32 | 004318 | 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.28% | 113.99% | 0.69% | 7.17 |
33 | 004319 | 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.28% | 113.99% | 0.69% | 7.17 |
34 | 004405 | 國壽安保穩(wěn)壽混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26.16% | 88.07% | 1.37% | 6.41 |
35 | 004406 | 國壽安保穩(wěn)壽混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26.16% | 88.07% | 1.37% | 6.41 |
36 | 004629 | 國壽安保安瑞純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 102.11% | 0.06% | 21.43 |
37 | 004756 | 國壽安保穩(wěn)吉混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 28.72% | 82.15% | 0.93% | 7.01 |
38 | 004757 | 國壽安保穩(wěn)吉混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 28.72% | 82.15% | 0.93% | 7.01 |
39 | 004760 | 國壽安保穩(wěn)瑞混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 30.53% | 98.71% | 0.43% | 6.84 |
40 | 004761 | 國壽安保穩(wěn)瑞混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 30.53% | 98.71% | 0.43% | 6.84 |
41 | 004772 | 國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.97% | 96.72% | 1.34% | 7.19 |
42 | 004773 | 國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.97% | 96.72% | 1.34% | 7.19 |
43 | 004797 | 國壽安保安盛純債3個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 111.97% | 0.41% | 55.99 |
44 | 004818 | 國壽安保目標策略混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 36.67% | 40.59% | 4.61% | 5.73 |
45 | 004819 | 國壽安保目標策略混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 36.67% | 40.59% | 4.61% | 5.73 |
46 | 004821 | 國壽安保安吉純債半年定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 150.47% | 1.05% | 52.66 |
47 | 005043 | 國壽安保健康科學(xué)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.20% | - | 7.12% | 1.09 |
48 | 005044 | 國壽安保健康科學(xué)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.20% | - | 7.12% | 1.09 |
49 | 005175 | 國壽安保消費新藍海混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.67% | 0.02% | 10.04% | 0.95 |
50 | 005208 | 國壽安保安裕純債半年定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 125.38% | 0.16% | 45.17 |
51 | 005683 | 國壽安保華興靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.42% | 5.16% | 1.87% | 7.29 |
52 | 006599 | 國壽安保安豐純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.00% | 0.28% | 32.93 |
53 | 006773 | 國壽安保尊榮中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 116.53% | 6.19% | 54.19 |
54 | 006774 | 國壽安保尊榮中短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 116.53% | 6.19% | 54.19 |
55 | 006919 | 國壽安保泰和純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.23% | 0.66% | 15.11 |
56 | 006980 | 國壽安保泰恒純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 120.14% | 0.24% | 9.45 |
57 | 007010 | 國壽安保中債1-3年指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.59% | 17.30% | 179.42 |
58 | 007011 | 國壽安保中債1-3年指數(shù)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.59% | 17.30% | 179.42 |
59 | 007074 | 國壽安保新藍籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 52.18% | - | 50.19% | 5.36 |
60 | 007215 | 國壽安保泰榮純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 111.74% | 5.10% | 29.97 |
61 | 007419 | 國壽安保泰弘純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.35% | 0.20% | 20.75 |
62 | 007837 | 國壽安保尊耀純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.79% | 1.06% | 22.01 |
63 | 007838 | 國壽安保尊耀純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.79% | 1.06% | 22.01 |
64 | 007970 | 國壽安保安澤39個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 133.36% | 2.56% | 117.82 |
65 | 008082 | 國壽安保研究精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.26% | - | 11.12% | 0.40 |
66 | 008083 | 國壽安保研究精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.26% | - | 11.12% | 0.40 |
67 | 008289 | 國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.21% | 0.26% | 10.10 |
68 | 008503 | 國壽安保泰瑞純債一年定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.53% | 1.51% | 22.39 |
69 | 008617 | 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.12% | - | 4.24% | 2.75 |
70 | 008740 | 國壽安保尊盛雙債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 105.47% | 2.11% | 0.68 |
71 | 008741 | 國壽安保尊盛雙債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 105.47% | 2.11% | 0.68 |
72 | 008873 | 國壽安保尊誠純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 130.99% | 2.87% | 4.02 |
73 | 008874 | 國壽安保尊誠純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 130.99% | 2.87% | 4.02 |
74 | 008875 | 國壽安保尊恒利率債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.05% | 0.30% | 4.16 |
75 | 008876 | 國壽安保尊恒利率債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.05% | 0.30% | 4.16 |
76 | 008898 | 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.18% | - | 6.06% | 2.86 |
77 | 008899 | 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.18% | - | 6.06% | 2.86 |
78 | 008902 | 國壽安保泰吉純債一年定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 102.90% | 0.31% | 9.97 |
79 | 009151 | 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 5.53% | 0.21% | 5.76 |
80 | 009244 | 國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.60% | 90.66% | 1.67% | 8.89 |
81 | 009245 | 國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.60% | 90.66% | 1.67% | 8.89 |
82 | 009485 | 國壽安保聚寶盆貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 46.81% | 19.40% | 175.90 |
83 | 009500 | 國壽安保高股息混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 62.26% | 2.13% | 16.04% | 2.34 |
84 | 009501 | 國壽安保高股息混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 62.26% | 2.13% | 16.04% | 2.34 |
85 | 009587 | 國壽安保瑞和66個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 146.13% | 0.55% | 81.38 |
86 | 009790 | 國壽安保增金寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 45.90% | 26.15% | 54.68 |
87 | 159804 | 國壽安保創(chuàng)精選88ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 97.88% | 0.13% | 1.94% | 3.54 |
88 | 168001 | 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.88% | - | 7.18% | 0.15 |
89 | 168002 | 國壽安保策略精選混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.86% | 5.67% | 6.84% | 9.68 |
90 | 501097 | 國壽安??萍紕?chuàng)新混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 38.42% | 99.80% | 3.02% | 4.01 |
91 | 510380 | 國壽安保滬深300ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.72% | 0.02% | 1.33% | 50.08 |
92 | 510560 | 國壽安保中證500ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.59% | 0.00% | 0.65% | 8.09 |
93 | 511970 | 國壽安保貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 38.91% | 49.27% | 196.11 |
94 | 519878 | 國壽安保場內(nèi)實時申贖貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 9.33% | 56.62% | 5.33 |
95 | 519879 | 國壽安保場內(nèi)實時申贖貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 9.33% | 56.62% | 5.33 |
截止至:2020-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 000505 | 國壽安保貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 34.92% | 68.59% | 176.86 |
2 | 000506 | 國壽安保貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 34.92% | 68.59% | 176.86 |
3 | 000613 | 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.17% | - | 5.77% | 52.58 |
4 | 000668 | 國壽安保尊享債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 115.40% | 0.14% | 10.45 |
5 | 000669 | 國壽安保尊享債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 115.40% | 0.14% | 10.45 |
6 | 000895 | 國壽安保薪金寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 38.79% | 58.07% | 154.53 |
7 | 000931 | 國壽安保尊益信用純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.10% | 2.85% | 2.30 |
8 | 001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 51.84% | 17.72% | 118.90 |
9 | 001241 | 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.02% | 0.24% | 5.74% | 8.32 |
10 | 001521 | 國壽安保成長優(yōu)選股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.51% | - | 8.77% | 4.95 |
11 | 001672 | 國壽安保智慧生活股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.15% | 1.12% | 10.54% | 3.14 |
12 | 001826 | 國壽安保增金寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.04% | 35.08% | 45.81 |
13 | 001931 | 國壽安保鑫錢包貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 33.02% | 44.50% | 79.81 |
14 | 001932 | 國壽安保靈活優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.34% | 77.13% | 0.48% | 7.63 |
15 | 002148 | 國壽安保穩(wěn)惠混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.93% | 5.68% | 4.84% | 5.63 |
16 | 002376 | 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.55% | - | 9.64% | 5.78 |
17 | 002720 | 國壽安保尊利增強回報債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.40% | 83.95% | 1.50% | 2.04 |
18 | 002721 | 國壽安保尊利增強回報債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.40% | 83.95% | 1.50% | 2.04 |
19 | 003131 | 國壽安保強國智造混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.94% | 5.36% | 0.82% | 6.61 |
20 | 003285 | 國壽安保安康純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 134.31% | 0.36% | 191.55 |
21 | 003422 | 國壽安保添利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 44.75% | 27.03% | 268.46 |
22 | 003423 | 國壽安保添利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 44.75% | 27.03% | 268.46 |
23 | 003514 | 國壽安保安享純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 117.46% | 0.16% | 10.02 |
24 | 004225 | 國壽安保穩(wěn)誠混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.14% | 88.72% | 0.26% | 7.44 |
25 | 004226 | 國壽安保穩(wěn)誠混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.14% | 88.72% | 0.26% | 7.44 |
26 | 004258 | 國壽安保穩(wěn)嘉混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.27% | 85.92% | 0.19% | 6.84 |
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28 | 004279 | 國壽安保穩(wěn)榮混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.60% | 87.17% | 0.51% | 7.77 |
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30 | 004301 | 國壽安保穩(wěn)信混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.77% | 98.15% | 0.20% | 5.66 |
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34 | 004405 | 國壽安保穩(wěn)壽混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.45% | 81.66% | 0.45% | 8.22 |
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36 | 004629 | 國壽安保安瑞純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 89.56% | 0.07% | 21.22 |
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39 | 004760 | 國壽安保穩(wěn)瑞混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 23.77% | 85.80% | 0.34% | 8.09 |
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43 | 004797 | 國壽安保安盛純債3個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 105.26% | 0.33% | 56.43 |
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46 | 004821 | 國壽安保安吉純債半年定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 139.89% | 0.61% | 52.27 |
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49 | 005175 | 國壽安保消費新藍?;旌?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.54% | - | 8.41% | 0.91 |
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57 | 007010 | 國壽安保中債1-3年指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.38% | 15.06% | 159.64 |
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60 | 007215 | 國壽安保泰榮純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 111.37% | 0.18% | 29.63 |
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63 | 007838 | 國壽安保尊耀純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 106.25% | 1.57% | 17.03 |
64 | 007970 | 國壽安保安澤39個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.77% | 10.17% | 118.09 |
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69 | 008617 | 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.33% | 6.68% | 24.95% | 2.69 |
70 | 008740 | 國壽安保尊盛雙債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.60% | 2.07% | 1.06 |
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72 | 008873 | 國壽安保尊誠純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 125.11% | 1.03% | 5.96 |
73 | 008874 | 國壽安保尊誠純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 125.11% | 1.03% | 5.96 |
74 | 008875 | 國壽安保尊恒利率債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 81.60% | 1.37% | 3.03 |
75 | 008876 | 國壽安保尊恒利率債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 81.60% | 1.37% | 3.03 |
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77 | 008899 | 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.44% | - | 7.47% | 3.03 |
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85 | 501097 | 國壽安??萍紕?chuàng)新混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26.03% | 114.33% | 1.80% | 3.67 |
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截止至:2020-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 000505 | 國壽安保貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 48.60% | 36.08% | 182.98 |
2 | 000506 | 國壽安保貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 48.60% | 36.08% | 182.98 |
3 | 000613 | 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.95% | 0.05% | 5.43% | 55.06 |
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5 | 000669 | 國壽安保尊享債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.79% | 0.75% | 10.31 |
6 | 000895 | 國壽安保薪金寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 48.29% | 36.50% | 134.34 |
7 | 000931 | 國壽安保尊益信用純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.04% | 1.02% | 2.99 |
8 | 001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.73% | 7.63% | 48.67 |
9 | 001241 | 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 0.12% | 5.13% | 8.35 |
10 | 001521 | 國壽安保成長優(yōu)選股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.49% | - | 11.70% | 0.86 |
11 | 001672 | 國壽安保智慧生活股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.62% | 1.23% | 9.50% | 2.86 |
12 | 001826 | 國壽安保增金寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 42.97% | 27.64% | 39.50 |
13 | 001931 | 國壽安保鑫錢包貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 37.82% | 36.52% | 90.41 |
14 | 001932 | 國壽安保靈活優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 22.58% | 51.84% | 4.09% | 6.11 |
15 | 002148 | 國壽安保穩(wěn)惠混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.80% | 0.73% | 10.13% | 2.76 |
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17 | 002720 | 國壽安保尊利增強回報債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.87% | 95.35% | 1.53% | 0.92 |
18 | 002721 | 國壽安保尊利增強回報債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.87% | 95.35% | 1.53% | 0.92 |
19 | 003131 | 國壽安保強國智造混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.99% | 5.11% | 0.94% | 5.91 |
20 | 003285 | 國壽安保安康純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 128.69% | 0.35% | 212.92 |
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22 | 003423 | 國壽安保添利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 71.74% | 27.92% | 208.48 |
23 | 003514 | 國壽安保安享純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 119.79% | 0.07% | 18.13 |
24 | 004225 | 國壽安保穩(wěn)誠混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.25% | 79.54% | 0.73% | 4.38 |
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30 | 004301 | 國壽安保穩(wěn)信混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26.04% | 77.05% | 0.66% | 4.35 |
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46 | 004821 | 國壽安保安吉純債半年定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 140.26% | 1.01% | 51.95 |
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49 | 005175 | 國壽安保消費新藍?;旌?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.75% | - | 8.14% | 0.90 |
50 | 005208 | 國壽安保安裕純債半年定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 140.58% | 2.15% | 60.67 |
51 | 005683 | 國壽安保華興靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.34% | 4.69% | 14.77% | 4.29 |
52 | 006599 | 國壽安保安豐純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.14% | 0.02% | 71.66 |
53 | 006773 | 國壽安保尊榮中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 104.68% | 3.43% | 90.54 |
54 | 006774 | 國壽安保尊榮中短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 104.68% | 3.43% | 90.54 |
55 | 006919 | 國壽安保泰和純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.63% | 0.18% | 18.57 |
56 | 006980 | 國壽安保泰恒純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 130.71% | 2.41% | 9.45 |
57 | 007010 | 國壽安保中債1-3年指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.17% | 10.07% | 198.88 |
58 | 007011 | 國壽安保中債1-3年指數(shù)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.17% | 10.07% | 198.88 |
59 | 007074 | 國壽安保新藍籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 53.57% | - | 33.84% | 3.65 |
60 | 007215 | 國壽安保泰榮純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 84.21% | 0.11% | 39.59 |
61 | 007419 | 國壽安保泰弘純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 102.54% | 0.11% | 20.53 |
62 | 007837 | 國壽安保尊耀純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.04% | 1.10% | 25.75 |
63 | 007838 | 國壽安保尊耀純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.04% | 1.10% | 25.75 |
64 | 007970 | 國壽安保安澤39個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.29% | 19.30% | 119.56 |
65 | 008082 | 國壽安保研究精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.81% | - | 19.20% | 0.81 |
66 | 008083 | 國壽安保研究精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.81% | - | 19.20% | 0.81 |
67 | 008289 | 國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 100.02% | 10.01 |
68 | 008503 | 國壽安保泰瑞純債一年定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 139.13% | 2.64% | 10.28 |
69 | 008740 | 國壽安保尊盛雙債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.41% | 3.09% | 3.48 |
70 | 008741 | 國壽安保尊盛雙債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.41% | 3.09% | 3.48 |
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72 | 008874 | 國壽安保尊誠純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 92.65% | 6.34% | 9.83 |
73 | 008898 | 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.65% | - | 16.45% | 2.90 |
74 | 008899 | 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.65% | - | 16.45% | 2.90 |
75 | 008902 | 國壽安保泰吉純債一年定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 102.10% | 0.24% | 9.90 |
76 | 009485 | 國壽安保聚寶盆貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.73% | 7.63% | 48.67 |
77 | 159804 | 國壽安保創(chuàng)精選88ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.48% | - | 1.53% | 3.24 |
78 | 168001 | 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.54% | - | 9.13% | 0.77 |
79 | 168002 | 國壽安保策略精選混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.89% | 0.01% | 9.17% | 1.22 |
80 | 501097 | 國壽安??萍紕?chuàng)新混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 29.64% | 49.21% | 0.88% | 3.44 |
81 | 510380 | 國壽安保滬深300ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.41% | 0.00% | 1.65% | 51.32 |
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截止至:2020-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 國壽安保貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 52.33% | 33.96% | 196.00 |
2 | 000506 | 國壽安保貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 52.33% | 33.96% | 196.00 |
3 | 000613 | 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.98% | 0.06% | 5.86% | 48.67 |
4 | 000668 | 國壽安保尊享債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 130.71% | 0.49% | 11.22 |
5 | 000669 | 國壽安保尊享債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 130.71% | 0.49% | 11.22 |
6 | 000895 | 國壽安保薪金寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 46.23% | 34.32% | 233.45 |
7 | 000931 | 國壽安保尊益信用純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.52% | 0.72% | 3.16 |
8 | 001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.89% | 12.39% | 30.76 |
9 | 001241 | 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 5.96% | 7.27 |
10 | 001521 | 國壽安保成長優(yōu)選股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.44% | - | 8.80% | 0.97 |
11 | 001672 | 國壽安保智慧生活股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.36% | 1.60% | 6.15% | 2.21 |
12 | 001826 | 國壽安保增金寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 57.97% | 14.45% | 63.80 |
13 | 001931 | 國壽安保鑫錢包貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 49.15% | 47.39% | 90.77 |
14 | 001932 | 國壽安保靈活優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 29.68% | 92.46% | 2.77% | 2.89 |
15 | 002148 | 國壽安保穩(wěn)惠混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.55% | 7.94% | 4.34% | 2.07 |
16 | 002376 | 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.08% | - | 11.37% | 9.05 |
17 | 002720 | 國壽安保尊利增強回報債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.48% | 93.19% | 1.86% | 0.92 |
18 | 002721 | 國壽安保尊利增強回報債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.48% | 93.19% | 1.86% | 0.92 |
19 | 003131 | 國壽安保強國智造混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.23% | 6.20% | 0.56% | 4.73 |
20 | 003285 | 國壽安保安康純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 132.61% | 0.26% | 213.22 |
21 | 003422 | 國壽安保添利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 53.54% | 34.10% | 252.55 |
22 | 003423 | 國壽安保添利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 53.54% | 34.10% | 252.55 |
23 | 003514 | 國壽安保安享純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.48% | 0.41% | 18.25 |
24 | 004225 | 國壽安保穩(wěn)誠混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 28.57% | 106.93% | 0.78% | 2.53 |
25 | 004226 | 國壽安保穩(wěn)誠混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 28.57% | 106.93% | 0.78% | 2.53 |
26 | 004258 | 國壽安保穩(wěn)嘉混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 24.31% | 94.12% | 0.54% | 3.60 |
27 | 004259 | 國壽安保穩(wěn)嘉混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 24.31% | 94.12% | 0.54% | 3.60 |
28 | 004279 | 國壽安保穩(wěn)榮混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 22.67% | 87.71% | 1.18% | 3.28 |
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30 | 004301 | 國壽安保穩(wěn)信混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26.84% | 103.83% | 0.82% | 3.08 |
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34 | 004405 | 國壽安保穩(wěn)壽混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.59% | 115.57% | 1.30% | 4.13 |
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36 | 004629 | 國壽安保安瑞純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 103.58% | 0.05% | 21.15 |
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40 | 004761 | 國壽安保穩(wěn)瑞混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 30.63% | 104.14% | 0.91% | 2.82 |
41 | 004772 | 國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.82% | 106.16% | 1.46% | 2.92 |
42 | 004773 | 國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.82% | 106.16% | 1.46% | 2.92 |
43 | 004797 | 國壽安保安盛純債3個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 145.60% | 0.26% | 56.51 |
44 | 004818 | 國壽安保目標策略混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.03% | 3.30% | 15.96% | 3.66 |
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46 | 004821 | 國壽安保安吉純債半年定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 139.31% | 0.83% | 51.99 |
47 | 005043 | 國壽安保健康科學(xué)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.76% | - | 10.67% | 0.67 |
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49 | 005175 | 國壽安保消費新藍?;旌?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.29% | - | 8.24% | 0.75 |
50 | 005208 | 國壽安保安裕純債半年定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 162.33% | 0.43% | 60.59 |
51 | 005683 | 國壽安保華興靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.43% | 6.09% | 1.58% | 2.45 |
52 | 006599 | 國壽安保安豐純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 105.57% | 0.04% | 57.00 |
53 | 006773 | 國壽安保尊榮中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 115.55% | 0.62% | 102.04 |
54 | 006774 | 國壽安保尊榮中短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 115.55% | 0.62% | 102.04 |
55 | 006919 | 國壽安保泰和純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.73% | 3.77% | 15.52 |
56 | 006980 | 國壽安保泰恒純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 129.82% | 0.29% | 9.52 |
57 | 007010 | 國壽安保中債1-3年指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.65% | 14.57% | 192.26 |
58 | 007011 | 國壽安保中債1-3年指數(shù)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.65% | 14.57% | 192.26 |
59 | 007074 | 國壽安保新藍籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.03% | - | 9.79% | 0.56 |
60 | 007215 | 國壽安保泰榮純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 106.19% | 0.06% | 40.61 |
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63 | 007838 | 國壽安保尊耀純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 117.29% | 3.54% | 10.83 |
64 | 007970 | 國壽安保安澤39個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 84.84% | 19.45% | 118.86 |
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67 | 008503 | 國壽安保泰瑞純債一年定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 147.82% | 3.81% | 10.23 |
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70 | 510380 | 國壽安保滬深300ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.22% | - | 0.85% | 44.86 |
71 | 510560 | 國壽安保中證500ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.60% | - | 0.50% | 6.87 |
72 | 511970 | 國壽安保貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 52.33% | 33.96% | 196.00 |
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