中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

中泰證券(上海)資管 2022年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 006567 中泰星元靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.86% - 12.36% 88.02
2 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.14% - 10.96% 27.25
3 007057 中泰藍(lán)月短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.01% 0.99% 0.53
4 007058 中泰藍(lán)月短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.01% 0.99% 0.53
5 007549 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.49% - 6.73% 17.75
6 007582 中泰青月中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 77.86% 0.27% 25.05
7 007583 中泰青月中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 77.86% 0.27% 25.05
8 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.89% - 8.51% 0.63
9 008113 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.89% - 8.51% 0.63
10 008238 中泰滬深300增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.02% - 8.04% 2.73
11 008239 中泰滬深300增強(qiáng)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.02% - 8.04% 2.73
12 010501 中泰青月安盈66個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 185.26% 0.04% 81.08
13 010728 中泰興誠價(jià)值一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.29% - 8.04% 7.84
14 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.29% - 8.04% 7.84
15 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.49% - 6.73% 17.75
16 012001 中泰星宇價(jià)值成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.32% - 6.04% 9.44
17 012002 中泰星宇價(jià)值成長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.32% - 6.04% 9.44
18 012206 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.98% - 8.40% 0.83
19 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.98% - 8.40% 0.83
20 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.27% 0.17% 14.49
21 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.27% 0.17% 14.49
22 012940 中泰星元靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.86% - 12.36% 88.02
23 013776 中泰興為價(jià)值精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.98% - 7.37% 18.17
24 013777 中泰興為價(jià)值精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.98% - 7.37% 18.17
25 014137 中泰安睿債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.05% 0.09% 15.05
26 014138 中泰安睿債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.05% 0.09% 15.05
27 014771 中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.22% - 5.87% 5.12
28 014772 中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.16% - 5.93% 5.16
29 014822 中泰錦泉匯金貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 75.52% 21.10% 43.72
30 015108 中泰安益利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.61% 0.03% 12.51
31 015109 中泰安益利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.61% 0.03% 12.51
32 015264 中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.42% - 6.24% 3.41
33 015265 中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.42% - 6.24% 3.41
34 015727 中泰雙利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 65.84% 0.44% 1.30
35 015728 中泰雙利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 65.84% 0.44% 1.30
36 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.48% 27.58% 16.51
37 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.48% 27.58% 16.51
38 016090 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.14% - 10.96% 27.25
39 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 64.90% 0.78% 2.30
40 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 64.90% 0.78% 2.30

顯示全部基金明細(xì)>>

中泰證券(上海)資管 2022年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 006567 中泰星元靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.07% - 12.78% 69.15
2 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.61% - 12.45% 24.08
3 007057 中泰藍(lán)月短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.80% 0.58% 0.71
4 007058 中泰藍(lán)月短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.80% 0.58% 0.71
5 007549 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.07% - 5.96% 16.25
6 007582 中泰青月中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.27% 0.26% 16.81
7 007583 中泰青月中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.27% 0.26% 16.81
8 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.57% 0.13% 8.73% 0.60
9 008113 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.57% 0.13% 8.73% 0.60
10 008238 中泰滬深300增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.93% 0.00% 8.12% 2.58
11 008239 中泰滬深300增強(qiáng)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.93% 0.00% 8.12% 2.58
12 010501 中泰青月安盈66個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 178.33% 0.03% 83.53
13 010728 中泰興誠價(jià)值一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.26% - 10.91% 7.90
14 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.26% - 10.91% 7.90
15 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.07% - 5.96% 16.25
16 012001 中泰星宇價(jià)值成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.98% - 6.29% 9.17
17 012002 中泰星宇價(jià)值成長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.98% - 6.29% 9.17
18 012206 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.78% 0.00% 8.49% 0.92
19 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.78% 0.00% 8.49% 0.92
20 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.81% 0.15% 17.73
21 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.81% 0.15% 17.73
22 012940 中泰星元靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.07% - 12.78% 69.15
23 013776 中泰興為價(jià)值精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.90% - 9.16% 17.89
24 013777 中泰興為價(jià)值精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.90% - 9.16% 17.89
25 014137 中泰安睿債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.47% 0.17% 15.27
26 014138 中泰安睿債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.47% 0.17% 15.27
27 014771 中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.68% - 6.32% 5.02
28 014772 中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.55% - 6.46% 5.05
29 014822 中泰錦泉匯金貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 67.72% 22.25% 43.81
30 015108 中泰安益利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.39% 0.18% 10.29
31 015109 中泰安益利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.39% 0.18% 10.29
32 016090 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.61% - 12.45% 24.08

顯示全部基金明細(xì)>>

中泰證券(上海)資管 2022年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 006567 中泰星元靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.02% - 13.05% 60.97
2 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.73% - 13.00% 23.50
3 007057 中泰藍(lán)月短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.83% 5.34% 0.94
4 007058 中泰藍(lán)月短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.83% 5.34% 0.94
5 007549 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.81% - 7.84% 21.38
6 007582 中泰青月中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.70% 0.16% 12.94
7 007583 中泰青月中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.70% 0.16% 12.94
8 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.21% - 8.01% 0.65
9 008113 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.21% - 8.01% 0.65
10 008238 中泰滬深300增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.29% 0.01% 8.02% 2.41
11 008239 中泰滬深300增強(qiáng)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.29% 0.01% 8.02% 2.41
12 010501 中泰青月安盈66個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 178.94% 0.10% 82.55
13 010728 中泰興誠價(jià)值一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.64% - 11.70% 9.09
14 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.64% - 11.70% 9.09
15 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.81% - 7.84% 21.38
16 012001 中泰星宇價(jià)值成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.23% - 7.71% 12.15
17 012002 中泰星宇價(jià)值成長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.23% - 7.71% 12.15
18 012206 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.13% 0.01% 8.16% 1.07
19 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.13% 0.01% 8.16% 1.07
20 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.33% 1.07% 16.34
21 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.33% 1.07% 16.34
22 012940 中泰星元靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.02% - 13.05% 60.97
23 013776 中泰興為價(jià)值精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.60% - 10.48% 20.18
24 013777 中泰興為價(jià)值精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.60% - 10.48% 20.18
25 014137 中泰安睿債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 68.12% 4.39% 15.11
26 014138 中泰安睿債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 68.12% 4.39% 15.11
27 014771 中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.33% - 5.54% 5.29
28 014772 中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.11% - 5.60% 5.32
29 014822 中泰錦泉匯金貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 54.49% 38.89% 53.89
30 015108 中泰安益利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.69% 6.79% 10.72
31 015109 中泰安益利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.69% 6.79% 10.72

顯示全部基金明細(xì)>>

中泰證券(上海)資管 2022年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 006567 中泰星元靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.95% - 16.97% 44.13
2 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.95% - 17.80% 17.75
3 007057 中泰藍(lán)月短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.37% 0.42% 0.73
4 007058 中泰藍(lán)月短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.37% 0.42% 0.73
5 007549 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.42% - 8.39% 20.45
6 007582 中泰青月中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.78% 0.31% 11.98
7 007583 中泰青月中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.78% 0.31% 11.98
8 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.46% 0.01% 10.33% 0.61
9 008113 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.46% 0.01% 10.33% 0.61
10 008238 中泰滬深300增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.34% 0.02% 6.40% 2.13
11 008239 中泰滬深300增強(qiáng)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.34% 0.02% 6.40% 2.13
12 010501 中泰青月安盈66個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 184.35% 0.03% 81.62
13 010728 中泰興誠價(jià)值一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.08% - 12.48% 9.94
14 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.08% - 12.48% 9.94
15 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.42% - 8.39% 20.45
16 012001 中泰星宇價(jià)值成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.96% - 8.21% 12.14
17 012002 中泰星宇價(jià)值成長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.96% - 8.21% 12.14
18 012206 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.72% 0.02% 7.59% 1.04
19 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.72% 0.02% 7.59% 1.04
20 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.41% 3.98% 14.23
21 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.41% 3.98% 14.23
22 012940 中泰星元靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.95% - 16.97% 44.13
23 013776 中泰興為價(jià)值精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.34% - 14.82% 20.31
24 013777 中泰興為價(jià)值精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.34% - 14.82% 20.31
25 014137 中泰安睿債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 23.92% 39.72% 30.63
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