富榮基金管理有限公司

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旗下基金資產配置詳情

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旗下基金資產配置基金明細一覽。

富榮基金 2021年4季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現金占凈比 凈資產（億元）
1 003467 富榮貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.95% 9.08% 108.01
2 003468 富榮貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.95% 9.08% 108.01
3 003999 富榮富祥純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.05% 0.44% 3.20
4 004441 富榮富興純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.73% 0.37% 13.81
5 004788 富榮滬深300指數增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.17% 4.04% 3.54% 15.11
6 004789 富榮滬深300指數增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.17% 4.04% 3.54% 15.11
7 004790 富榮中證500指數A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.66% - 3.27% 0.07
8 004791 富榮中證500指數C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.66% - 3.27% 0.07
9 004792 富榮富乾債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.04% 80.12% 3.21% 1.75
10 004793 富榮富乾債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.04% 80.12% 3.21% 1.75
11 004794 富榮福鑫混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.54% 1.33% 10.36% 0.07
12 004795 富榮福鑫混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.54% 1.33% 10.36% 0.07
13 005104 富榮?？祷旌螦 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.08% 4.98% 2.74% 0.10
14 005105 富榮?？祷旌螩 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.08% 4.98% 2.74% 0.10
15 005164 富榮福錦混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 50.26% - 49.83% 3.72
16 005165 富榮福錦混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 50.26% - 49.83% 3.72
17 005173 富榮富安債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.08% 86.61% 0.28% 8.89
18 005174 富榮富安債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.08% 86.61% 0.28% 8.89
19 006109 富榮價值精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.32% - 8.87% 1.54
20 006110 富榮價值精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.32% - 8.87% 1.54
21 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.52% 14.83% 12.27
22 007907 富榮富開1-3年國開債純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.52% 14.83% 12.27
23 008522 富榮富合一年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.86% 0.06% 10.23
24 009506 富榮富恒兩年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.17% 19.98% 22.90
25 012545 富榮福銀混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 67.85% - 27.41% 2.14
26 012546 富榮福銀混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 67.85% - 27.41% 2.14
27 013345 富榮信息技術混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.18% 0.04% 54.90% 3.81
28 013346 富榮信息技術混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.18% 0.04% 54.90% 3.81

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富榮基金 2021年3季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2021-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現金占凈比 凈資產（億元）
1 003467 富榮貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 46.60% 13.71% 71.21
2 003468 富榮貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 46.60% 13.71% 71.21
3 003999 富榮富祥純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.04% 1.57% 2.86
4 004441 富榮富興純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.08% 0.74% 6.11
5 004788 富榮滬深300指數增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.63% - 10.72% 12.44
6 004789 富榮滬深300指數增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.63% - 10.72% 12.44
7 004790 富榮中證500指數A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.28% - 8.38% 0.09
8 004791 富榮中證500指數C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.28% - 8.38% 0.09
9 004792 富榮富乾債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.73% 0.11% 9.38
10 004793 富榮富乾債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.73% 0.11% 9.38
11 004794 富榮福鑫混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.68% - 12.01% 0.07
12 004795 富榮福鑫混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.68% - 12.01% 0.07
13 005104 富榮福康混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.33% - 14.07% 0.09
14 005105 富榮?？祷旌螩 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.33% - 14.07% 0.09
15 005164 富榮福錦混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 51.78% - 21.26% 3.70
16 005165 富榮福錦混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 51.78% - 21.26% 3.70
17 005173 富榮富安債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.93% 86.56% 1.74% 9.90
18 005174 富榮富安債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.93% 86.56% 1.74% 9.90
19 006109 富榮價值精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.30% 13.42% 44.92% 2.19
20 006110 富榮價值精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.30% 13.42% 44.92% 2.19
21 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.14% 9.59% 18.80
22 007907 富榮富開1-3年國開債純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.14% 9.59% 18.80
23 008522 富榮富合一年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.50% 0.01% 10.17
24 009506 富榮富恒兩年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.04% 19.85% 22.72
25 012545 富榮福銀混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.65% - 0.01% 2.13
26 012546 富榮福銀混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.65% - 0.01% 2.13

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富榮基金 2021年2季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現金占凈比 凈資產（億元）
1 003467 富榮貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 45.39% 15.98% 81.28
2 003468 富榮貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 45.39% 15.98% 81.28
3 003999 富榮富祥純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.46% 1.68% 3.24
4 004441 富榮富興純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.68% 1.36% 2.97
5 004788 富榮滬深300指數增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.94% 0.02% 3.35% 16.41
6 004789 富榮滬深300指數增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.94% 0.02% 3.35% 16.41
7 004790 富榮中證500指數A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.83% - 7.53% 0.08
8 004791 富榮中證500指數C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.83% - 7.53% 0.08
9 004792 富榮富乾債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.40% 88.23% 1.27% 14.44
10 004793 富榮富乾債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.40% 88.23% 1.27% 14.44
11 004794 富榮福鑫混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.01% 1.07% 10.16% 0.06
12 004795 富榮福鑫混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.01% 1.07% 10.16% 0.06
13 005104 富榮福康混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.44% 0.07% 10.74% 0.10
14 005105 富榮?？祷旌螩 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.44% 0.07% 10.74% 0.10
15 005164 富榮福錦混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.51% - 16.84% 3.98
16 005165 富榮福錦混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.51% - 16.84% 3.98
17 005173 富榮富安債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.29% 90.31% 0.37% 10.11
18 005174 富榮富安債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.29% 90.31% 0.37% 10.11
19 006109 富榮價值精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 24.90% 67.43% 0.91% 0.52
20 006110 富榮價值精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 24.90% 67.43% 0.91% 0.52
21 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.09% 3.71% 21.66
22 007907 富榮富開1-3年國開債純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.09% 3.71% 21.66
23 008522 富榮富合一年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.29% 0.16% 10.11
24 009506 富榮富恒兩年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.90% 19.56% 22.55

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富榮基金 2021年1季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2021-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現金占凈比 凈資產（億元）
1 003467 富榮貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 50.03% 8.07% 76.91
2 003468 富榮貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 50.03% 8.07% 76.91
3 003999 富榮富祥純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.49% 1.27% 3.35
4 004441 富榮富興純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.93% 0.84% 2.12
5 004788 富榮滬深300指數增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.97% - 19.53% 12.43
6 004789 富榮滬深300指數增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.97% - 19.53% 12.43
7 004790 富榮中證500指數A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.32% - 8.08% 0.08
8 004791 富榮中證500指數C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.32% - 8.08% 0.08
9 004792 富榮富乾債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.30% 0.36% 14.69
10 004793 富榮富乾債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.30% 0.36% 14.69
11 004794 富榮福鑫混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.70% 1.03% 32.86% 0.05
12 004795 富榮福鑫混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.70% 1.03% 32.86% 0.05
13 005104 富榮?？祷旌螦 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.29% - 8.90% 0.10
14 005105 富榮福康混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.29% - 8.90% 0.10
15 005164 富榮福錦混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.20% - 15.84% 3.35
16 005165 富榮福錦混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.20% - 15.84% 3.35
17 005173 富榮富安債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.41% 92.70% 2.87% 0.15
18 005174 富榮富安債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.41% 92.70% 2.87% 0.15
19 006109 富榮價值精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 31.87% 67.02% 0.64% 0.52
20 006110 富榮價值精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 31.87% 67.02% 0.64% 0.52
21 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 77.49% 4.90% 14.05
22 007907 富榮富開1-3年國開債純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 77.49% 4.90% 14.05
23 008522 富榮富合一年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 54.75% 1.29% 10.05
24 009506 富榮富恒兩年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.78% 19.71% 22.37

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