渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

渤海匯金 2023年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004786 渤海匯金匯添金貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 65.12% 3.66% 27.79
2 004787 渤海匯金匯添金貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 65.12% 3.66% 27.79
3 005427 渤海匯金匯增利3個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.67% 0.15% 6.98
4 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.54% 0.16% 20.04
5 005536 渤海匯金量化成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.46% - 5.86% 0.36
6 009836 渤海匯金匯裕87個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 174.61% 0.77% 81.02
7 010584 渤海匯金新動能主題混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.49% 0.01% 5.59% 0.45
8 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.01% 0.21% 5.21
9 012272 渤海匯金創(chuàng)新價值一年持有混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.29% - 30.15% 0.56
10 014388 渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.85% 0.07% 16.42
11 016026 渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.14% 0.08% 24.35
12 016693 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.12% 0.81% 13.65
13 016694 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.12% 0.81% 13.65
14 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟一年持有混合發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.78% - 16.96% 0.20
15 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.97% 3.65% 0.19
16 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.97% 3.65% 0.19
17 018674 渤海匯金優(yōu)選進取6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 36.08% 0.11
18 018675 渤海匯金優(yōu)選進取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 36.08% 0.11
19 019634 匯添金貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 65.12% 3.66% 27.79
20 019635 匯添金貨幣D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 65.12% 3.66% 27.79

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渤海匯金 2023年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004786 渤海匯金匯添金貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.78% 0.06% 24.29
2 004787 渤海匯金匯添金貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.78% 0.06% 24.29
3 005427 渤海匯金匯增利3個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.52% 0.16% 7.17
4 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.19% 0.09% 20.43
5 005536 渤海匯金量化成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.30% - 6.05% 0.36
6 009836 渤海匯金匯裕87個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 173.90% 0.72% 80.67
7 010584 渤海匯金新動能主題混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.39% 0.01% 5.82% 0.27
8 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 141.02% 0.17% 5.18
9 012272 渤海匯金創(chuàng)新價值一年持有混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.80% - 17.43% 0.61
10 014388 渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.44% 0.07% 16.26
11 016026 渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.38% 0.06% 24.34
12 016693 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.08% 0.22% 7.30
13 016694 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.08% 0.22% 7.30
14 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟一年持有混合發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.98% - 15.35% 0.25
15 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 7.54% 0.19
16 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 7.54% 0.19
17 018674 渤海匯金優(yōu)選進取6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 32.07% 0.11
18 018675 渤海匯金優(yōu)選進取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 32.07% 0.11

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渤海匯金 2023年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004786 渤海匯金匯添金貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 68.83% 0.07% 16.66
2 004787 渤海匯金匯添金貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 68.83% 0.07% 16.66
3 005427 渤海匯金匯增利3個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.20% 0.23% 5.13
4 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.12% 0.14% 20.05
5 005536 渤海匯金量化成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.45% - 6.10% 0.39
6 009836 渤海匯金匯裕87個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 173.20% 0.82% 80.61
7 010584 渤海匯金新動能主題混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.16% 0.01% 5.80% 0.28
8 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.52% 0.14% 5.16
9 012272 渤海匯金創(chuàng)新價值一年持有混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.98% - 19.47% 0.72
10 014388 渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.62% 0.07% 16.17
11 016026 渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 141.82% 0.06% 24.25
12 016693 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.34% 0.96% 2.14
13 016694 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.34% 0.96% 2.14
14 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟一年持有混合發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.42% - 19.80% 0.32

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渤海匯金 2023年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004786 渤海匯金匯添金貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 64.05% 0.31% 10.83
2 004787 渤海匯金匯添金貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 64.05% 0.31% 10.83
3 005427 渤海匯金匯增利3個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.80% 0.14% 5.08
4 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.81% 0.11% 19.95
5 005536 渤海匯金量化成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.35% 0.22% 9.35% 0.41
6 009836 渤海匯金匯裕87個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 173.02% 0.86% 80.16
7 010584 渤海匯金新動能主題混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.89% 0.01% 6.08% 0.28
8 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.12% 0.13% 5.20
9 012272 渤海匯金創(chuàng)新價值一年持有混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.15% - 12.19% 0.87
10 014388 渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.28% 0.20% 16.16
11 016693 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.48% 0.21% 1.25
12 016694 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.48% 0.21% 1.25
13 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟一年持有混合發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 58.01% - 11.50% 0.33

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