達誠基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金資產配置詳情

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旗下基金資產配置基金明細一覽。

達誠基金 2024年2季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 010301 達誠成長先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.75% - 35.40% 0.60
2 010302 達誠成長先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.75% - 35.40% 0.60
3 010808 達誠策略先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.80% - 34.32% 0.49
4 010809 達誠策略先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.80% - 34.32% 0.49
5 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 56.58% - 43.99% 0.31
6 011031 達誠價值先鋒靈活配置C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 56.58% - 43.99% 0.31
7 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.20% - 34.95% 0.61
8 011098 達誠宜創(chuàng)精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.20% - 34.95% 0.61
9 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.82% 0.83% 29.86
10 013965 達誠定海雙月享60天滾動持有短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.82% 0.83% 29.86
11 017045 達誠騰益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.33% 87.38% 6.93% 9.83
12 017046 達誠騰益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.33% 87.38% 6.93% 9.83
13 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.23% 93.12% 4.04% 0.41
14 017504 達誠致益?zhèn)l(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.23% 93.12% 4.04% 0.41
15 019572 達誠中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.36% 8.20% 0.36

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達誠基金 2024年1季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 010301 達誠成長先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 67.13% - 33.34% 0.63
2 010302 達誠成長先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 67.13% - 33.34% 0.63
3 010808 達誠策略先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.42% - 32.11% 0.51
4 010809 達誠策略先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.42% - 32.11% 0.51
5 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 57.14% - 43.26% 0.33
6 011031 達誠價值先鋒靈活配置C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 57.14% - 43.26% 0.33
7 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.48% - 31.81% 0.63
8 011098 達誠宜創(chuàng)精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.48% - 31.81% 0.63
9 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.56% 0.03% 31.96
10 013965 達誠定海雙月享60天滾動持有短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.56% 0.03% 31.96
11 017045 達誠騰益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.20% 96.85% 5.31% 11.49
12 017046 達誠騰益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.20% 96.85% 5.31% 11.49
13 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.80% 88.58% 6.08% 0.11
14 017504 達誠致益?zhèn)l(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.80% 88.58% 6.08% 0.11
15 019572 達誠中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 74.28% 1.39% 0.61

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