國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

國(guó)新國(guó)證基金 2022年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000785 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 72.10% 2.03% 16.56
2 000786 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 72.10% 2.03% 16.56
3 000787 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 72.10% 2.03% 16.56
4 001068 國(guó)新國(guó)證新銳靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.37% - 18.55% 0.21
5 001797 國(guó)新國(guó)證新利靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.37% - 19.29% 0.02
6 009399 國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 155.34% 11.42% 7.85
7 010626 國(guó)新國(guó)證榮贏63個(gè)月定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 151.32% 0.27% 21.41
8 012673 國(guó)新國(guó)證融興6個(gè)月定開(kāi)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 37.55% 50.87% 3.07% 0.16
9 012674 國(guó)新國(guó)證融興6個(gè)月定開(kāi)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 37.55% 50.87% 3.07% 0.16
10 012675 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 43.30% 38.96% 1.24% 1.47
11 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 43.30% 38.96% 1.24% 1.47
12 015813 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.59% 3.94% 0.71
13 015814 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.59% 3.94% 0.71

顯示全部基金明細(xì)>>

國(guó)新國(guó)證基金 2022年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000785 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 60.01% 3.87% 14.69
2 000786 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 60.01% 3.87% 14.69
3 000787 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 60.01% 3.87% 14.69
4 001068 國(guó)新國(guó)證新銳靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 53.47% - 21.05% 0.21
5 001797 國(guó)新國(guó)證新利靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.95% - 99.80% 0.02
6 009399 國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.97% 0.69% 7.88
7 010626 國(guó)新國(guó)證榮贏63個(gè)月定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 151.49% 0.28% 21.21
8 012673 國(guó)新國(guó)證融興6個(gè)月定開(kāi)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 36.77% 60.77% 3.09% 0.47
9 012674 國(guó)新國(guó)證融興6個(gè)月定開(kāi)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 36.77% 60.77% 3.09% 0.47
10 012675 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 57.46% 2.96% 7.30% 1.50
11 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 57.46% 2.96% 7.30% 1.50

顯示全部基金明細(xì)>>

國(guó)新國(guó)證基金 2022年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000785 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.09% 3.07% 17.46
2 000786 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.09% 3.07% 17.46
3 000787 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.09% 3.07% 17.46
4 001068 國(guó)新國(guó)證新銳靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 48.31% - 15.29% 0.24
5 001797 國(guó)新國(guó)證新利靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.19% - 8.84% 0.02
6 009399 國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.89% 3.58% 7.81
7 010626 國(guó)新國(guó)證榮贏63個(gè)月定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 151.72% 0.31% 21.01
8 012673 國(guó)新國(guó)證融興6個(gè)月定開(kāi)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 26.57% 63.03% 14.23% 0.50
9 012674 國(guó)新國(guó)證融興6個(gè)月定開(kāi)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 26.57% 63.03% 14.23% 0.50
10 012675 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 32.96% 113.42% 6.60% 3.52
11 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 32.96% 113.42% 6.60% 3.52

顯示全部基金明細(xì)>>

國(guó)新國(guó)證基金 2022年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000785 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.17% 3.05% 16.64
2 000786 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.17% 3.05% 16.64
3 000787 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.17% 3.05% 16.64
4 001068 國(guó)新國(guó)證新銳靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.06% - 56.56% 0.23
5 001797 國(guó)新國(guó)證新利靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 48.66% - 13.26% 0.02
6 009399 國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.31% 3.70% 7.73
7 010626 國(guó)新國(guó)證榮贏63個(gè)月定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 151.93% 0.48% 20.81
8 012673 國(guó)新國(guó)證融興6個(gè)月定開(kāi)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.66% 116.95% 5.80% 2.03
9 012674 國(guó)新國(guó)證融興6個(gè)月定開(kāi)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.66% 116.95% 5.80% 2.03
10 012675 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 28.51% 109.48% 6.04% 3.43
11 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 28.51% 109.48% 6.04% 3.43

顯示全部基金明細(xì)>>