國新國證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

國新國證基金 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 50.07% 18.98% 29.42
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 50.07% 18.98% 29.42
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 50.07% 18.98% 29.42
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.47% - 16.26% 1.10
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 53.09% 18.49% 2.22% 0.28
6 009399 國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 165.61% 7.41% 0.82
7 010626 國新國證榮贏63個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 177.21% 0.14% 22.10
8 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 45.74% 40.70% 0.26% 0.84
9 012676 國新國證融澤6個(gè)月定開混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 45.74% 40.70% 0.26% 0.84
10 015813 國新國證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 3.70% 8.02% 0.30
11 015814 國新國證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 3.70% 8.02% 0.30
12 016838 國新國證鑫頤中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.67% 6.87% 0.01
13 016839 國新國證鑫頤中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.67% 6.87% 0.01
14 017187 國新國證鑫裕央企債六個(gè)月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.67% 0.19% 3.80
15 018109 國新國證鑫泰三個(gè)月定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.69% 0.83% 1.01
16 019537 國新國證鑫和利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.28% 2.84% 1.81
17 019538 國新國證鑫和利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.28% 2.84% 1.81

顯示全部基金明細(xì)>>

國新國證基金 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 26.41% 36.33% 23.58
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 26.41% 36.33% 23.58
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 26.41% 36.33% 23.58
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.01% - 7.67% 1.46
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.12% - 11.03% 0.39
6 009399 國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 144.11% 3.61% 0.82
7 010626 國新國證榮贏63個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 177.53% 0.33% 21.88
8 012673 國新國證融興6個(gè)月定開混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 46.52% 18.18% 29.69% 0.15
9 012674 國新國證融興6個(gè)月定開混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 46.52% 18.18% 29.69% 0.15
10 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.49% 66.37% 0.57% 0.87
11 012676 國新國證融澤6個(gè)月定開混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.49% 66.37% 0.57% 0.87
12 015813 國新國證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.32% 5.21% 0.33
13 015814 國新國證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.32% 5.21% 0.33
14 016838 國新國證鑫頤中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.51% 2.47% 0.01
15 016839 國新國證鑫頤中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.51% 2.47% 0.01
16 017187 國新國證鑫裕央企債六個(gè)月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.53% 0.37% 3.75
17 018109 國新國證鑫泰三個(gè)月定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 64.35% 1.12

顯示全部基金明細(xì)>>