興合基金管理有限公司
XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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興合基金 2024年2季度 資產配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現金占凈比 | 凈資產(億元) |
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1 | 016412 | 興合安平六個月持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 127.81% | 0.75% | 0.60 |
2 | 016413 | 興合安平六個月持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 127.81% | 0.75% | 0.60 |
3 | 017813 | 興合安迎混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.21% | - | 4.94% | 0.07 |
4 | 017814 | 興合安迎混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.21% | - | 4.94% | 0.07 |
5 | 018059 | 興合錦安利率債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.56% | 5.78% | 0.92 |
6 | 018060 | 興合錦安利率債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.56% | 5.78% | 0.92 |
7 | 018876 | 興合先進制造混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.12% | - | 22.46% | 0.25 |
8 | 018877 | 興合先進制造混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.12% | - | 22.46% | 0.25 |
興合基金 2024年1季度 資產配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現金占凈比 | 凈資產(億元) |
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1 | 016412 | 興合安平六個月持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.98% | 1.03% | 0.70 |
2 | 016413 | 興合安平六個月持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.98% | 1.03% | 0.70 |
3 | 017813 | 興合安迎混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.39% | - | 20.10% | 0.08 |
4 | 017814 | 興合安迎混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.39% | - | 20.10% | 0.08 |
5 | 018059 | 興合錦安利率債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 83.99% | 9.79% | 1.63 |
6 | 018060 | 興合錦安利率債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 83.99% | 9.79% | 1.63 |
7 | 018876 | 興合先進制造混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.58% | - | 29.04% | 0.26 |
8 | 018877 | 興合先進制造混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.58% | - | 29.04% | 0.26 |