安信基金管理有限責任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
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分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2024 年度 安信基金 176只基金 ，累計分紅 1.3454 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 016108 | 安信臻享三個月定開債券 | 詳情 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2024-10-31 |
| 2024年 | 018381 | 安信紅利精選混合A | 詳情 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 | 2024-10-25 |
| 2024年 | 018382 | 安信紅利精選混合C | 詳情 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 | 2024-10-25 |
| 2024年 | 167505 | 安信中短利率債(LOF)C | 詳情 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 | 2024-10-17 |
| 2024年 | 167504 | 安信中短利率債(LOF)A | 詳情 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 | 2024-10-17 |
| 2024年 | 019122 | 安信中短利率債(LOF)D | 詳情 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 | 2024-10-17 |
| 2024年 | 008809 | 安信民穩(wěn)增長混合A | 詳情 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 | 2024-10-15 |
| 2024年 | 008810 | 安信民穩(wěn)增長混合C | 詳情 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 | 2024-10-15 |
| 2024年 | 016734 | 安信永澤一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2024-09-26 |
| 2024年 | 167501 | 安信寶利債券(LOF)D | 詳情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0350元 | 2024-09-26 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 167503 | 安信中證一帶一路主題指數(shù) | 詳情 | 2020-12-15 | 拆分 | 1:1.0188 |
| 2020年 | 150275 | 安信一帶一路分級A | 詳情 | 2020-12-15 | 拆分 | 1:1.0452 |
| 2019年 | 167503 | 安信中證一帶一路主題指數(shù) | 詳情 | 2019-12-13 | 拆分 | 1:1.0212 |
| 2018年 | 167503 | 安信中證一帶一路主題指數(shù) | 詳情 | 2018-12-14 | 拆分 | 1:1.0110 |
| 2018年 | 167503 | 安信中證一帶一路主題指數(shù) | 詳情 | 2018-06-20 | 折算 | 1:0.6275 |
| 2017年 | 167503 | 安信中證一帶一路主題指數(shù) | 詳情 | 2017-12-15 | 拆分 | 1:1.0294 |
| 2016年 | 167503 | 安信中證一帶一路主題指數(shù) | 詳情 | 2016-12-15 | 拆分 | 1:1.0294 |
| 2015年 | 167503 | 安信中證一帶一路主題指數(shù) | 詳情 | 2015-12-15 | 拆分 | 1:1.0124 |
| 2015年 | 167501 | 安信寶利債券(LOF) | 詳情 | 2015-07-24 | 拆分 | 1:1.2010 |
| 2015年 | 167503 | 安信中證一帶一路主題指數(shù) | 詳情 | 2015-07-09 | 折算 | 1:0.6375 |
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003030 | 安信新目標混合A | 詳情 | 安信新目標靈活配置混合型證券投資基金2022年第一次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-30 |
| 003031 | 安信新目標混合C | 詳情 | 安信新目標靈活配置混合型證券投資基金2022年第一次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-30 |
| 008523 | 安信豐澤39個月定開債 | 詳情 | 關于安信豐澤39個月定期開放債券型證券投資基金2022年第二次分紅的公告 | 分紅送配 | 2022-11-30 |
| 012251 | 安信平衡增利混合C | 詳情 | 安信平衡增利混合型證券投資基金2022年第一次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-29 |
| 012250 | 安信平衡增利混合A | 詳情 | 安信平衡增利混合型證券投資基金2022年第一次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-29 |
| 001400 | 安信鑫安得利混合C | 詳情 | 關于安信鑫安得利靈活配置混合型證券投資基金2022年第一次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-29 |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 詳情 | 關于安信鑫安得利靈活配置混合型證券投資基金2022年第一次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-29 |
| 005587 | 安信比較優(yōu)勢混合 | 詳情 | 關于安信比較優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金2022年第三次分紅的公告 | 分紅送配 | 2022-11-22 |
| 003346 | 安信新成長混合C | 詳情 | 安信新成長靈活配置混合型證券投資基金2022年第一次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-26 |
| 003345 | 安信新成長混合A | 詳情 | 安信新成長靈活配置混合型證券投資基金2022年第一次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-26 |