安信基金管理有限責任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-08-02 | 2024-06-30 | 2024-06-02 | 2023-12-31 |
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資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | 1,808.10 | - |
結(jié)算備付金 | 詳情 | - | 69,044.08 | - | 52,018.37 |
存出保證金 | 詳情 | 0.01 | 12,844.42 | - | 4,705.01 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 465.77 | 10,796,438.81 | 1,052.91 | 11,238,822.83 |
其中:股票投資 | 詳情 | - | 2,243,586.23 | 1,052.91 | 2,731,830.91 |
基金投資 | 詳情 | - | 4,351.00 | - | 4,434.17 |
債券投資 | 詳情 | 465.77 | 8,548,501.57 | - | 8,502,557.76 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 496,359.03 | - | 601,549.52 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 104,924.07 | 402.81 | 67,467.29 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | - | 7,038.76 | 3.68 | 124.36 |
應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | 37,554.29 | - | 99,985.88 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | 0.26 | - | 0.28 |
資產(chǎn)總計 | 詳情 | 541.61 | 13,242,470.72 | 3,267.50 | 13,745,980.89 |
負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-08-02 | 2024-06-30 | 2024-06-02 | 2023-12-31 |
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負債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 1,546,845.82 | - | 1,753,727.01 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | 44,427.85 | - | 76,363.32 |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | 42,372.89 | 1,514.90 | 72,734.72 |
應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 0.00 | 5,319.73 | 5.63 | 5,783.82 |
應(yīng)付托管費 | 詳情 | 0.00 | 1,329.27 | 0.94 | 1,406.26 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 0.00 | 783.64 | 0.78 | 728.71 |
應(yīng)付稅費 | 詳情 | - | 142.58 | - | 125.98 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | 1,680.59 | - | 352.18 |
遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負債 | 詳情 | 1.62 | 2,471.20 | 7.72 | 2,844.40 |
負債合計 | 詳情 | 1.62 | 1,645,373.57 | 1,529.98 | 1,914,066.41 |
所有者權(quán)益: | |||||
實收基金 | 詳情 | 521.88 | 10,147,358.30 | 2,548.47 | 10,541,694.40 |
所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 539.98 | 11,597,097.15 | 1,737.53 | 11,831,914.48 |
負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 541.61 | 13,242,470.72 | 3,267.50 | 13,745,980.89 |
數(shù)據(jù)加載中...