安信基金管理有限責任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

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近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
安信永寧一年定開債發(fā)起式 014448 詳情 債券型-長債 09-19 1.0472 1.1392 0.00% 3.05% 6.72% 8.43 宛晴 0.08% 購買
安信永盈一年定開債券 011029 詳情 債券型-長債 09-19 1.1160 1.1680 -0.02% 2.31% 5.60% 7.77 梁冰哲 0.08% 購買
安信永順一年定開債券 009605 詳情 債券型-長債 09-19 1.1741 1.2311 -0.01% 2.16% 5.40% 21.58 祝璐琛 等 0.08% 購買
安信尊享添利利率債A 009784 詳情 債券型-長債 09-19 1.0662 1.1742 -0.02% 2.49% 5.19% 2.27 王濤 等 0.04% 購買
安信尊享添利利率債C 009785 詳情 債券型-長債 09-19 1.0567 1.1647 -0.01% 2.38% 4.98% 0.01 王濤 等 0.00% 購買
安信寶利債券(LOF)D 167501 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.0597 1.5947 0.00% 1.26% 4.86% 2.97 宛晴 等 0.08% 購買
安信寶利債券(LOF)E 018952 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.0595 1.1135 0.00% 1.24% 4.84% 4.33 宛晴 等 0.08% 購買
安信華享純債A 015447 詳情 債券型-長債 09-19 1.0327 1.0607 -0.01% 1.79% 4.10% 9.21 宛晴 等 0.08% 購買
安信華享純債C 015448 詳情 債券型-長債 09-19 1.0321 1.0581 -0.01% 1.73% 3.99% 0.01 宛晴 等 0.00% 購買
安信臻享三個月定開債券 016108 詳情 債券型-長債 09-19 1.0426 1.0626 -0.03% 1.89% 3.89% 4.23 王濤 0.03% 購買
安信尊享純債 003395 詳情 債券型-長債 09-19 1.0364 1.2854 -0.02% 1.93% 3.49% 30.60 李君 0.08% 購買
安信中短利率債(LOF)A 167504 詳情 債券型-中短債 09-19 1.1093 1.2989 -0.03% 1.74% 3.46% 2.41 李君 等 0.03% 購買
安信中短利率債(LOF)D 019122 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0199 1.0512 -0.02% 1.70% 3.44% 0.01 李君 等 - 購買
安信中短利率債(LOF)C 167505 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0198 1.1638 -0.02% 1.72% 3.42% 0.11 李君 等 0.00% 購買
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 016734 詳情 債券型-長債 09-19 1.0316 1.0316 -0.01% 1.20% 3.12% 5.11 宛晴 0.08% 購買
安信鑫日享中短債A 007245 詳情 債券型-中短債 09-19 1.1231 1.1769 -0.01% 1.36% 3.11% 86.89 任憑 等 0.03% 購買
安信鑫安得利混合A 001399 詳情 混合型-靈活 09-19 1.3550 1.7191 0.05% 0.91% 3.01% 0.87 張明 等 0.08% 購買
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A 010707 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0548 1.0548 0.12% 0.95% 2.88% 1.95 張競 等 0.08% 購買
安信鑫日享中短債C 007246 詳情 債券型-中短債 09-19 1.1078 1.1611 -0.01% 1.23% 2.84% 23.52 任憑 等 0.00% 購買
安信鑫安得利混合C 001400 詳情 混合型-靈活 09-19 1.3228 1.6785 0.05% 0.80% 2.80% 0.95 張明 等 0.00% 購買
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合C 010708 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0471 1.0471 0.12% 0.85% 2.67% 0.08 張競 等 0.00% 購買
安信豐澤39個月定開債 008523 詳情 債券型-長債 09-19 1.0120 1.1132 0.00% 1.30% 2.46% 80.45 王濤 等 0.06% 購買
安信永盛定開債券 005677 詳情 債券型-長債 09-19 1.0958 1.1948 -0.01% 1.22% 2.45% 17.46 梁冰哲 0.06% 購買
安信浩盈6個月持有混合A 010408 詳情 混合型-偏債 09-19 1.1049 1.1049 0.10% 0.30% 2.42% 1.21 張競 等 1.00% 購買
安信浩盈6個月持有混合C 019065 詳情 混合型-偏債 09-19 1.1003 1.1003 0.10% 0.10% 1.99% 0.00 張競 等 - 購買
安信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018355 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0205 1.0205 0.00% 0.88% 1.92% 3.57 任憑 等 0.00% 購買
安信新價值混合A 003026 詳情 混合型-靈活 09-19 1.6341 1.6841 0.26% -1.05% 1.84% 0.10 梁冰哲 等 0.08% 購買
安信新價值混合C 003027 詳情 混合型-靈活 09-19 1.6065 1.6565 0.26% -1.15% 1.64% 0.46 梁冰哲 等 0.00% 購買
安信尊享添益?zhèn)疉 005678 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.2143 1.2143 0.00% 0.96% 1.23% 0.21 張睿 0.06% 購買
安信聚利增強債券A 006839 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0733 1.0733 0.23% -0.62% 1.07% 0.17 梁冰哲 等 0.08% 購買
安信聚利增強債券B 010053 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0733 1.0733 0.23% -0.62% 1.07% 0.00 梁冰哲 等 - 購買
安信招信一年持有混合A 012161 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9959 0.9959 0.07% 0.77% 0.88% 1.15 張睿 等 0.04% 購買
安信聚利增強債券C 006840 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0616 1.0616 0.25% -0.72% 0.86% 0.42 梁冰哲 等 0.00% 購買
安信尊享添益?zhèn)疌 007099 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.1879 1.1879 0.00% 0.77% 0.83% 0.19 張睿 0.00% 購買
安信宏盈18個月持有混合 012252 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9993 0.9993 0.27% 0.80% 0.78% 3.30 任憑 等 - 購買
安信招信一年持有混合C 012162 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9860 0.9860 0.08% 0.62% 0.58% 0.80 張睿 等 0.00% 購買
安信新成長混合A 003345 詳情 混合型-靈活 09-19 1.1174 1.4184 0.22% -0.34% 0.43% 4.61 陳一峰 等 0.10% 購買
安信新成長混合C 003346 詳情 混合型-靈活 09-19 1.1037 1.3997 0.23% -0.44% 0.23% 0.21 陳一峰 等 0.00% 購買
安信恒鑫增強債券A 015978 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0172 1.0172 0.33% 0.44% 0.13% 15.60 張翼飛 0.08% 購買
安信恒鑫增強債券C 015979 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0151 1.0151 0.33% 0.40% 0.03% 5.45 張翼飛 0.00% 購買
安信目標收益?zhèn)疉 750002 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.2942 1.6912 0.40% -1.77% -0.06% 46.51 張翼飛 等 0.08% 購買
安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A 009766 詳情 混合型-偏債 09-19 1.1205 1.1205 0.23% -0.46% -0.13% 0.36 張明 等 0.08% 購買
安信新優(yōu)選混合A 003028 詳情 混合型-靈活 09-19 1.4159 1.6139 0.34% -1.63% -0.15% 0.08 張明 等 0.08% 購買
安信新優(yōu)選混合C 003029 詳情 混合型-靈活 09-19 1.3970 1.5940 0.34% -1.69% -0.25% 3.26 張明 等 0.00% 購買
安信新趨勢混合A 001710 詳情 混合型-靈活 09-19 1.1913 1.4093 0.18% -0.35% -0.31% 8.93 李君 0.10% 購買
安信永利信用A 000310 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.3522 1.7022 0.34% -1.30% -0.35% 0.38 黃琬舒 0.07% 購買
安信新趨勢混合C 001711 詳情 混合型-靈活 09-19 1.1804 1.3904 0.18% -0.45% -0.47% 20.54 李君 0.00% 購買
安信目標收益?zhèn)疌 750003 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.2578 1.6258 0.41% -1.96% -0.49% 12.97 張翼飛 等 0.00% 購買
安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合C 009767 詳情 混合型-偏債 09-19 1.1025 1.1025 0.24% -0.66% -0.53% 0.14 張明 等 0.00% 購買
安信豐穗一年持有混合A 012256 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0444 1.0444 0.50% -0.14% -0.64% 2.19 張翼飛 等 0.04% 購買
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 012609 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0805 1.0805 0.25% -0.19% -0.66% 17.09 李君 0.10% 購買
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A 017540 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9926 0.9926 0.22% -0.68% -0.66% 0.90 李君 0.04% 購買
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 005280 詳情 混合型-絕對收益 09-19 1.1786 1.1786 -0.04% -0.46% -0.70% 0.30 邱家慶 0.13% 購買
安信恒利增強債券A 005271 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0748 1.0748 -0.02% 0.22% -0.71% 0.02 邱家慶 等 0.08% 購買
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A 016826 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0122 1.0122 0.18% -1.03% -0.74% 0.51 袁瑋 等 - 購買
安信永利信用C 000335 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.3217 1.6467 0.34% -1.49% -0.77% 0.29 黃琬舒 0.00% 購買
安信民安回報一年持有混合A 012701 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0853 1.0853 0.60% 0.09% -0.78% 1.67 張翼飛 0.12% 購買
安信民安回報一年持有混合C 012702 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0850 1.0850 0.60% 0.09% -0.79% 5.65 張翼飛 0.00% 購買
安信新目標混合A 003030 詳情 混合型-靈活 09-19 1.3901 1.5041 0.15% -0.39% -0.81% 2.09 聶世林 等 0.08% 購買
安信豐穗一年持有混合C 012257 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0360 1.0360 0.49% -0.30% -0.94% 0.19 張翼飛 等 0.00% 購買
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C 017541 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9891 0.9891 0.21% -0.83% -0.96% 1.30 李君 0.00% 購買
安信新目標混合C 003031 詳情 混合型-靈活 09-19 1.3494 1.4624 0.15% -0.50% -1.02% 3.56 聶世林 等 0.00% 購買
安信恒利增強債券C 005272 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0547 1.0547 -0.02% 0.07% -1.03% 0.09 邱家慶 等 0.00% 購買
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 016827 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0069 1.0069 0.18% -1.18% -1.04% 0.08 袁瑋 等 - 購買
安信永鑫增強債券A 003637 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0385 1.2895 0.22% -1.00% -1.07% 25.35 李君 等 0.06% 購買
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合C 012610 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0671 1.0671 0.24% -0.40% -1.07% 9.09 李君 0.00% 購買
安信永鑫增強債券C 003638 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0376 1.2756 0.21% -1.06% -1.17% 23.64 李君 等 0.00% 購買
安信穩(wěn)健增值混合A 001316 詳情 混合型-靈活 09-19 1.5752 1.6302 0.47% -2.96% -1.30% 79.26 張翼飛 等 0.10% 購買
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 009624 詳情 混合型-絕對收益 09-19 1.1491 1.1491 -0.04% -0.77% -1.31% 0.22 邱家慶 0.00% 購買
安信楚盈一年持有混合A 014621 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9723 0.9723 0.22% 0.11% -1.53% 2.89 梁冰哲 - 購買
安信穩(wěn)健回報6個月混合A 010819 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0593 1.0593 0.25% -0.95% -1.57% 0.35 王濤 等 0.08% 購買
安信穩(wěn)健增值混合C 001338 詳情 混合型-靈活 09-19 1.5490 1.6040 0.47% -3.21% -1.79% 43.62 張翼飛 等 0.00% 購買
安信穩(wěn)健回報6個月混合C 010820 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0358 1.0358 0.25% -1.25% -2.15% 0.15 王濤 等 0.00% 購買
安信楚盈一年持有混合C 014622 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9519 0.9519 0.22% -0.29% -2.32% 1.01 梁冰哲 - 購買
安信穩(wěn)健增利混合A 009100 詳情 混合型-偏債 09-19 1.2146 1.2146 0.74% -2.20% -2.47% 48.69 張翼飛 0.80% 購買
安信穩(wěn)健增利混合C 009101 詳情 混合型-偏債 09-19 1.1985 1.1985 0.74% -2.34% -2.76% 23.53 張翼飛 - 購買
安信中證一帶一路主題指數(shù) 167503 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.4874 0.6715 0.74% -5.81% -3.85% 0.90 施榮盛 0.05% 購買
安信民穩(wěn)增長混合A 008809 詳情 混合型-偏債 09-19 1.2935 1.3445 1.13% -1.68% -4.08% 14.43 張翼飛 0.08% 購買
安信民穩(wěn)增長混合C 008810 詳情 混合型-偏債 09-19 1.2691 1.3201 1.13% -1.88% -4.46% 6.96 張翼飛 0.00% 購買
安信中國制造2025混合 004249 詳情 混合型-靈活 09-19 1.6121 1.6121 1.87% 0.00% -4.50% 0.60 張明 0.15% 購買
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A 009849 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0695 1.2207 1.08% -2.53% -4.54% 4.40 張翼飛 1.00% 購買
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 010661 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0600 1.2014 1.07% -2.77% -5.02% 0.54 張翼飛 - 購買
安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 167508 詳情 混合型-偏股 09-19 1.3521 1.3521 1.05% -3.00% -5.37% 1.42 陳一峰 等 0.15% 購買
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 018361 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.0370 1.0370 -0.07% -4.19% -5.63% 0.00 占冠良 0.00% 購買
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 009460 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.0312 1.0312 -0.06% -4.37% -5.98% 0.50 占冠良 0.12% 購買
安信企業(yè)價值優(yōu)選混合A 004393 詳情 混合型-偏股 09-19 1.8681 1.9721 1.08% -3.14% -6.04% 1.78 張明 0.15% 購買
安信平衡增利混合A 012250 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0050 1.0450 1.39% -2.16% -6.84% 1.22 張翼飛 0.12% 購買
安信價值啟航混合A 011905 詳情 混合型-偏股 09-19 1.0062 1.0062 1.29% -2.18% -7.02% 3.08 袁瑋 0.15% 購買
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 000433 詳情 混合型-靈活 09-19 1.8143 1.8143 0.35% -6.53% -7.05% 0.48 黎志軍 0.10% 購買
安信平衡增利混合C 012251 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9922 1.0322 1.39% -2.41% -7.33% 1.62 張翼飛 0.00% 購買
安信價值啟航混合C 011906 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9934 0.9934 1.28% -2.37% -7.38% 0.46 袁瑋 0.00% 購買
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C 012891 詳情 混合型-靈活 09-19 1.7913 1.7913 0.35% -6.72% -7.43% 0.05 黎志軍 0.00% 購買
安信新常態(tài)股票A 001583 詳情 股票型 09-19 1.4167 1.7483 1.34% -3.02% -7.78% 4.02 袁瑋 0.15% 購買
安信價值驅動三年持有混合 008477 詳情 混合型-偏股 09-19 1.4785 1.5285 1.27% -2.53% -7.78% 0.87 袁瑋 0.15% 購買
安信新常態(tài)股票C 011726 詳情 股票型 09-19 1.3972 1.3972 1.34% -3.21% -8.15% 3.76 袁瑋 0.00% 購買
安信核心競爭力混合A 007243 詳情 混合型-靈活 09-19 1.4151 1.4151 1.02% -6.27% -8.59% 2.62 張競 1.50% 購買
安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 004521 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9749 0.9749 0.75% -1.81% -8.61% 0.03 孫凌昊 等 0.15% 購買
安信核心競爭力混合C 007244 詳情 混合型-靈活 09-19 1.3963 1.3963 1.01% -6.38% -8.82% 0.06 張競 0.00% 購買
安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 004522 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9559 0.9559 0.75% -2.01% -8.98% 0.05 孫凌昊 等 0.00% 購買
安信洞見成長混合A 016558 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7221 0.7221 -0.82% -15.14% -9.04% 1.21 陳鵬 - 購買
安信成長精選混合A 010033 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6270 0.6270 -0.87% -15.53% -9.35% 0.98 陳鵬 0.15% 購買
安信洞見成長混合C 016559 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7157 0.7157 -0.83% -15.36% -9.50% 1.04 陳鵬 - 購買
安信成長精選混合C 010034 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6147 0.6147 -0.85% -15.74% -9.80% 0.18 陳鵬 0.00% 購買
安信新回報混合A 002770 詳情 混合型-靈活 09-19 1.8488 1.8988 -1.09% -16.46% -9.92% 1.48 陳鵬 0.08% 購買
安信量化精選滬深300增強A 003957 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.2708 1.2708 0.70% -6.39% -9.94% 0.37 施榮盛 0.08% 購買
安信靈活配置混合 750001 詳情 混合型-靈活 09-19 1.9312 2.5212 1.18% -7.98% -10.01% 18.08 張競 0.15% 購買
安信新回報混合C 002771 詳情 混合型-靈活 09-19 1.8163 1.8663 -1.09% -16.55% -10.11% 1.30 陳鵬 0.00% 購買
安信量化精選滬深300增強C 003958 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.2470 1.2470 0.70% -6.48% -10.11% 0.41 施榮盛 0.00% 購買
安信遠見成長混合A 013095 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8229 0.8229 1.68% -6.56% -10.95% 10.41 張競 1.50% 購買
安信遠見成長混合C 013096 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8125 0.8125 1.68% -6.80% -11.40% 1.80 張競 0.00% 購買
安信比較優(yōu)勢混合 005587 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0702 1.2843 1.20% -9.37% -11.62% 1.38 陳振宇 等 0.15% 購買
安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 750005 詳情 混合型-靈活 09-19 1.1879 1.6679 1.04% -7.87% -12.51% 0.52 李君 0.15% 購買
安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起C 002035 詳情 混合型-靈活 09-19 1.1783 1.6583 1.04% -7.92% -12.60% 1.86 李君 0.00% 購買
安信量化優(yōu)選股票A 006346 詳情 股票型 09-19 1.5250 1.5250 0.95% -15.91% -12.76% 0.31 朱舟揚 0.15% 購買
安信量化優(yōu)選股票C 006347 詳情 股票型 09-19 1.4907 1.4907 0.95% -16.08% -13.10% 0.15 朱舟揚 0.00% 購買
安信中證500指數(shù)增強A 005965 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.5020 1.5020 1.19% -14.87% -13.36% 0.11 朱舟揚 0.12% 購買
安信中證500指數(shù)增強C 005966 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.4676 1.4676 1.19% -15.04% -13.70% 0.22 朱舟揚 0.00% 購買
安信數(shù)字經濟股票發(fā)起A 017300 詳情 股票型 09-19 0.7778 0.7778 1.91% 0.90% -13.70% 0.21 沈明輝 0.15% 購買
安信數(shù)字經濟股票發(fā)起C 017301 詳情 股票型 09-19 0.7736 0.7736 1.92% 0.68% -14.06% 0.02 沈明輝 0.00% 購買
安信價值成長混合A 008891 詳情 混合型-偏股 09-19 1.3016 1.3016 2.02% -11.59% -14.57% 1.54 聶世林 等 0.15% 購買
安信價值成長混合C 008892 詳情 混合型-偏股 09-19 1.2777 1.2777 2.02% -11.80% -14.95% 0.78 聶世林 等 0.00% 購買
安信均衡成長18個月持有混合A 011856 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7242 0.7242 2.03% -10.94% -15.05% 3.06 聶世林 0.15% 購買
安信均衡成長18個月持有混合C 011857 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7119 0.7119 2.02% -11.18% -15.48% 0.14 聶世林 0.00% 購買
安信成長動力一年持有混合 009880 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9168 0.9168 2.01% -11.44% -15.95% 1.24 聶世林 0.15% 購買
安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 010237 詳情 混合型-偏股 09-19 0.4373 0.4373 -0.39% -15.45% -16.02% 0.34 張?zhí)祺?/a> 0.15% 購買
安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 010238 詳情 混合型-偏股 09-19 0.4289 0.4289 -0.37% -15.65% -16.44% 0.82 張?zhí)祺?/a> 0.00% 購買
安信優(yōu)勢增長混合A 001287 詳情 混合型-靈活 09-19 2.0337 2.4295 1.64% -14.79% -17.15% 5.18 聶世林 0.10% 購買
安信優(yōu)勢增長混合C 002036 詳情 混合型-靈活 09-19 2.0018 2.3926 1.65% -14.88% -17.32% 7.53 聶世林 0.00% 購買
安信港股通精選混合發(fā)起A 013181 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7439 0.7439 1.72% -6.16% -18.29% 0.02 譚玨娜 0.15% 購買
安信睿見優(yōu)選混合A 017477 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7975 0.7975 1.86% -12.45% -18.31% 7.20 聶世林 - 購買
安信港股通精選混合發(fā)起C 013182 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7353 0.7353 1.73% -6.39% -18.70% 0.10 譚玨娜 0.00% 購買
安信睿見優(yōu)選混合C 017478 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7919 0.7919 1.85% -12.67% -18.73% 2.58 聶世林 - 購買
安信價值回報三年持有混合A 008954 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8853 0.9853 1.70% -6.34% -19.23% 10.48 陳一峰 等 0.15% 購買
安信價值回報三年持有混合C 010667 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8692 0.9692 1.70% -6.58% -19.64% 0.02 陳一峰 等 0.00% 購買
安信優(yōu)質企業(yè)三年持有混合A 012892 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6814 0.6814 1.57% -6.87% -19.84% 12.82 陳一峰 等 1.50% 購買
安信深圳科技指數(shù)(LOF)A 167506 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.7801 0.7801 0.92% -17.82% -19.95% 0.70 施榮盛 0.12% 購買
安信新能源主題股票型發(fā)起A 015707 詳情 股票型 09-19 0.6162 0.6162 1.23% -13.38% -20.02% 0.09 陳思 0.15% 購買
安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 167507 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.7708 0.7708 0.92% -17.93% -20.15% 0.27 施榮盛 0.00% 購買
安信優(yōu)質企業(yè)三年持有混合C 012893 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6717 0.6717 1.57% -7.11% -20.24% 5.74 陳一峰 等 0.00% 購買
安信新能源主題股票型發(fā)起C 015708 詳情 股票型 09-19 0.6097 0.6097 1.23% -13.60% -20.39% 0.08 陳思 0.00% 購買
安信消費醫(yī)藥股票 000974 詳情 股票型 09-19 0.9068 0.9665 0.70% -20.86% -23.35% 1.73 陳嵩昆 等 0.15% 購買
安信價值精選股票 000577 詳情 股票型 09-19 2.9795 2.9795 0.84% -12.95% -23.66% 15.32 陳一峰 0.15% 購買
安信醫(yī)藥健康股票A 010709 詳情 股票型 09-19 0.8167 0.8747 0.23% -27.99% -24.80% 16.61 池陳森 0.15% 購買
安信醫(yī)藥健康股票C 010710 詳情 股票型 09-19 0.8022 0.8592 0.24% -28.16% -25.17% 4.85 池陳森 0.00% 購買
安信紅利精選混合A 018381 詳情 混合型-偏股 09-19 1.0555 1.0555 0.98% -1.56% - 1.00 張明 1.50% 購買
安信紅利精選混合C 018382 詳情 混合型-偏股 09-19 1.0509 1.0509 0.97% -1.83% - 0.54 張明 0.00% 購買
安信90天滾動持有債券A 020391 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.0294 1.0294 -0.02% 1.91% - 0.33 張睿 0.02% 購買
安信90天滾動持有債券C 020392 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.0280 1.0280 -0.01% 1.80% - 2.12 張睿 0.00% 購買
安信寶利債券(LOF)C 020738 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.0589 1.1129 0.00% 1.21% - 6.48 宛晴 等 0.00% 購買
安信長鑫增強債券C 020786 詳情 債券型-混合二級 09-19 0.9995 0.9995 0.07% -0.05% - 30.10 李君 0.00% 購買
安信長鑫增強債券A 020785 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0016 1.0016 0.08% 0.16% - 1.66 李君 0.80% 購買
安信企業(yè)價值優(yōu)選混合C 020964 詳情 混合型-偏股 09-19 1.8628 1.9668 1.07% -3.39% - 0.23 張明 0.00% 購買
安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 018825 詳情 FOF-均衡型 09-13 0.9098 0.9098 -0.18% - - 0.59 占冠良 0.12% 購買
安信青享純債A 020941 詳情 債券型-長債 09-19 1.0158 1.0158 -0.04% - - 30.25 任憑 0.08% 購買
安信青享純債C 020942 詳情 債券型-長債 09-19 1.0151 1.0151 -0.03% - - 0.00 任憑 0.00% 購買
安信寶利債券(LOF)F 021290 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.1130 1.1130 0.00% - - 0.01 宛晴 等 - 購買
安信30天滾動持有債券C 021440 詳情 債券型-長債 09-19 1.0148 1.0148 0.00% - - 1.92 任憑 等 0.00% 購買
安信30天滾動持有債券A 021439 詳情 債券型-長債 09-19 1.0152 1.0152 0.00% - - 0.44 任憑 等 0.02% 購買
安信60天滾動持有債券C 021347 詳情 債券型-長債 09-19 1.0073 1.0073 -0.01% - - 2.93 黃曉賓 等 0.00% 購買
安信60天滾動持有債券A 021332 詳情 債券型-長債 09-19 1.0078 1.0078 -0.01% - - 0.06 黃曉賓 等 0.02% 購買
安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 015520 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9847 0.9847 0.24% - - 0.97 張競 0.00% 購買
安信遠見穩(wěn)進一年持有混合A 015519 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9855 0.9855 0.23% - - 1.28 張競 0.15% 購買
安信180天持有債券C 021268 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.0015 1.0015 - - - 4.73 王濤 等 0.00% 購買
安信180天持有債券A 021267 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.0016 1.0016 - - - 1.45 王濤 等 0.02% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
安信現(xiàn)金增利貨幣A 000750 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3873 1.4910% 1.44% 1.44% 0.37% 0.98 任憑 等 0.00% 購買
安信活期寶貨幣A 003402 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4089 1.5730% 1.55% 1.56% 0.39% 24.47 任憑 等 0.00% 購買
安信現(xiàn)金增利貨幣B 003539 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4378 1.6820% 1.64% 1.64% 0.42% 0.76 任憑 等 0.00% 購買
安信活期寶貨幣B 004167 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4760 1.8170% 1.79% 1.81% 0.45% 128.59 任憑 等 0.00% 購買
安信現(xiàn)金管理貨幣A 750006 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.2582 2.0210% 1.41% 1.18% 0.26% 0.38 祝璐琛 等 0.00% 購買
安信現(xiàn)金管理貨幣B 750007 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3241 2.2650% 1.65% 1.43% 0.32% 0.27 祝璐琛 等 0.00% 購買
安信活期寶貨幣C 018780 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4761 1.8170% 1.79% 1.81% 0.45% 3.14 任憑 等 - 購買
安信現(xiàn)金增利貨幣C 019078 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4380 1.6820% 1.64% 1.64% 0.42% 1.68 任憑 等 - 購買