安信基金管理有限責(zé)任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

安信基金 2021年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000310 安信永利信用A 詳情 150.13 52.94 35.26% 15.13 10.08% 0.87 0.58% 3.84 2.55%
2 000335 安信永利信用C 詳情 150.13 52.94 35.26% 15.13 10.08% 0.87 0.58% 3.84 2.55%
3 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 詳情 501.73 158.11 31.51% 31.62 6.30% 285.03 56.81% 8.75 1.74%
4 000577 安信價(jià)值精選股票 詳情 7,781.10 5,811.40 74.69% 807.82 10.38% 1,137.14 14.61% - -
5 000750 安信現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 140.62 42.66 30.33% 12.93 9.20% - - 41.49 29.50%
6 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票 詳情 1,027.66 579.89 56.43% 96.65 9.40% 331.22 32.23% - -
7 001185 安信動(dòng)態(tài)策略混合A 詳情 1,019.39 615.97 60.43% 123.19 12.09% 197.07 19.33% 60.53 5.94%
8 001287 安信優(yōu)勢增長混合A 詳情 967.65 409.24 42.29% 81.85 8.46% 425.45 43.97% 34.12 3.53%
9 001316 安信穩(wěn)健增值混合A 詳情 11,704.72 6,132.37 52.39% 2,044.12 17.46% 531.35 4.54% 1,033.17 8.83%
10 001338 安信穩(wěn)健增值混合C 詳情 11,704.72 6,132.37 52.39% 2,044.12 17.46% 531.35 4.54% 1,033.17 8.83%
11 001399 安信鑫安得利混合A 詳情 860.24 565.40 65.73% 70.67 8.22% 128.77 14.97% 71.60 8.32%
12 001400 安信鑫安得利混合C 詳情 860.24 565.40 65.73% 70.67 8.22% 128.77 14.97% 71.60 8.32%
13 001583 安信新常態(tài)股票A 詳情 1,512.26 738.17 48.81% 123.03 8.14% 607.06 40.14% 23.15 1.53%
14 001686 安信新動(dòng)力混合A 詳情 687.68 351.34 51.09% 43.92 6.39% 182.76 26.58% 87.18 12.68%
15 001687 安信新動(dòng)力混合C 詳情 687.68 351.34 51.09% 43.92 6.39% 182.76 26.58% 87.18 12.68%
16 001710 安信新趨勢混合A 詳情 3,173.08 1,574.88 49.63% 524.96 16.54% 149.07 4.70% 234.86 7.40%
17 001711 安信新趨勢混合C 詳情 3,173.08 1,574.88 49.63% 524.96 16.54% 149.07 4.70% 234.86 7.40%
18 002029 安信動(dòng)態(tài)策略混合C 詳情 1,019.39 615.97 60.43% 123.19 12.09% 197.07 19.33% 60.53 5.94%
19 002035 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起C 詳情 23.85 16.06 67.34% 2.68 11.22% 3.79 15.91% 0.13 0.54%
20 002036 安信優(yōu)勢增長混合C 詳情 967.65 409.24 42.29% 81.85 8.46% 425.45 43.97% 34.12 3.53%
21 002770 安信新回報(bào)混合A 詳情 1,241.01 482.14 38.85% 60.27 4.86% 616.04 49.64% 61.74 4.98%
22 002771 安信新回報(bào)混合C 詳情 1,241.01 482.14 38.85% 60.27 4.86% 616.04 49.64% 61.74 4.98%
23 003026 安信新價(jià)值混合A 詳情 896.67 380.37 42.42% 47.55 5.30% 278.33 31.04% 18.87 2.10%
24 003027 安信新價(jià)值混合C 詳情 896.67 380.37 42.42% 47.55 5.30% 278.33 31.04% 18.87 2.10%
25 003028 安信新優(yōu)選混合A 詳情 353.45 223.28 63.17% 37.21 10.53% 34.62 9.80% 36.79 10.41%
26 003029 安信新優(yōu)選混合C 詳情 353.45 223.28 63.17% 37.21 10.53% 34.62 9.80% 36.79 10.41%
27 003030 安信新目標(biāo)混合A 詳情 1,035.35 468.41 45.24% 78.07 7.54% 100.83 9.74% 89.99 8.69%
28 003031 安信新目標(biāo)混合C 詳情 1,035.35 468.41 45.24% 78.07 7.54% 100.83 9.74% 89.99 8.69%
29 003273 安信永豐定開債券A 詳情 40.50 15.72 38.81% 4.72 11.64% 0.19 0.48% 2.02 4.98%
30 003274 安信永豐定開債券C 詳情 40.50 15.72 38.81% 4.72 11.64% 0.19 0.48% 2.02 4.98%
31 003345 安信新成長混合A 詳情 731.74 441.54 60.34% 183.98 25.14% 38.15 5.21% 44.76 6.12%
32 003346 安信新成長混合C 詳情 731.74 441.54 60.34% 183.98 25.14% 38.15 5.21% 44.76 6.12%
33 003395 安信尊享純債 詳情 3,407.93 1,019.25 29.91% 339.75 9.97% 6.02 0.18% - -
34 003402 安信活期寶貨幣A 詳情 5,868.27 2,445.48 41.67% 978.19 16.67% 0.08 0.00% 264.74 4.51%
35 003539 安信現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 140.62 42.66 30.33% 12.93 9.20% - - 41.49 29.50%
36 003637 安信永鑫增強(qiáng)債券A 詳情 282.61 107.85 38.16% 26.96 9.54% 14.48 5.12% 46.76 16.54%
37 003638 安信永鑫增強(qiáng)債券C 詳情 282.61 107.85 38.16% 26.96 9.54% 14.48 5.12% 46.76 16.54%
38 003957 安信量化精選滬深300增強(qiáng)A 詳情 1,436.23 338.42 23.56% 42.30 2.95% 947.88 66.00% 58.51 4.07%
39 003958 安信量化精選滬深300增強(qiáng)C 詳情 1,436.23 338.42 23.56% 42.30 2.95% 947.88 66.00% 58.51 4.07%
40 004167 安信活期寶貨幣B 詳情 5,868.27 2,445.48 41.67% 978.19 16.67% 0.08 0.00% 264.74 4.51%
41 004249 安信中國制造2025混合 詳情 168.34 113.82 67.61% 18.97 11.27% 25.37 15.07% - -
42 004393 安信合作創(chuàng)新靈活配置混合 詳情 141.95 95.97 67.61% 16.00 11.27% 19.66 13.85% - -
43 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 詳情 46.32 14.73 31.80% 0.98 2.12% 26.91 58.10% 2.54 5.49%
44 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 詳情 46.32 14.73 31.80% 0.98 2.12% 26.91 58.10% 2.54 5.49%
45 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 詳情 7.92 2.28 28.76% 0.65 8.22% 1.30 16.42% 0.21 2.59%
46 005272 安信恒利增強(qiáng)債券C 詳情 7.92 2.28 28.76% 0.65 8.22% 1.30 16.42% 0.21 2.59%
47 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 詳情 2,133.46 724.16 33.94% 142.33 6.67% 1,083.43 50.78% 136.35 6.39%
48 005479 安信永泰定開債發(fā)起式 詳情 2,382.13 1,153.40 48.42% 164.77 6.92% 820.57 34.45% - -
49 005587 安信比較優(yōu)勢混合 詳情 1,352.53 573.34 42.39% 95.56 7.07% 660.43 48.83% - -
50 005677 安信永盛定開債券 詳情 809.40 496.90 61.39% 165.63 20.46% 1.02 0.13% - -
51 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 詳情 2,500.97 1,861.79 74.44% 310.30 12.41% 9.48 0.38% 45.80 1.83%
52 005965 安信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 266.54 58.20 21.84% 7.28 2.73% 143.82 53.96% 25.26 9.48%
53 005966 安信中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 266.54 58.20 21.84% 7.28 2.73% 143.82 53.96% 25.26 9.48%
54 006040 安信永瑞定開債券 詳情 755.43 361.42 47.84% 120.47 15.95% 5.73 0.76% - -
55 006346 安信量化優(yōu)選股票A 詳情 441.18 98.50 22.33% 16.42 3.72% 302.60 68.59% 16.40 3.72%
56 006347 安信量化優(yōu)選股票C 詳情 441.18 98.50 22.33% 16.42 3.72% 302.60 68.59% 16.40 3.72%
57 006818 安信盈利驅(qū)動(dòng)股票A 詳情 208.20 77.52 37.23% 12.92 6.21% 90.81 43.62% 11.54 5.54%
58 006819 安信盈利驅(qū)動(dòng)股票C 詳情 208.20 77.52 37.23% 12.92 6.21% 90.81 43.62% 11.54 5.54%
59 006839 安信聚利增強(qiáng)債券A 詳情 279.85 108.26 38.69% 30.93 11.05% 89.81 32.09% 5.06 1.81%
60 006840 安信聚利增強(qiáng)債券C 詳情 279.85 108.26 38.69% 30.93 11.05% 89.81 32.09% 5.06 1.81%
61 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 詳情 2,500.97 1,861.79 74.44% 310.30 12.41% 9.48 0.38% 45.80 1.83%
62 007243 安信核心競爭力混合A 詳情 662.83 358.76 54.13% 59.79 9.02% 222.78 33.61% 3.12 0.47%
63 007244 安信核心競爭力混合C 詳情 662.83 358.76 54.13% 59.79 9.02% 222.78 33.61% 3.12 0.47%
64 007245 安信鑫日享中短債A 詳情 404.34 135.87 33.60% 45.29 11.20% 6.19 1.53% 62.70 15.51%
65 007246 安信鑫日享中短債C 詳情 404.34 135.87 33.60% 45.29 11.20% 6.19 1.53% 62.70 15.51%
66 008477 安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 詳情 642.38 356.40 55.48% 59.40 9.25% 210.17 32.72% - -
67 008523 安信豐澤39個(gè)月定開債 詳情 1,750.86 153.72 8.78% 51.24 2.93% - - - -
68 008809 安信民穩(wěn)增長混合A 詳情 1,575.60 694.73 44.09% 130.26 8.27% 248.47 15.77% 99.43 6.31%
69 008810 安信民穩(wěn)增長混合C 詳情 1,575.60 694.73 44.09% 130.26 8.27% 248.47 15.77% 99.43 6.31%
70 008891 安信價(jià)值成長混合A 詳情 1,080.49 567.63 52.53% 94.61 8.76% 369.94 34.24% 28.33 2.62%
71 008892 安信價(jià)值成長混合C 詳情 1,080.49 567.63 52.53% 94.61 8.76% 369.94 34.24% 28.33 2.62%
72 008954 安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A 詳情 7,323.36 5,488.56 74.95% 914.76 12.49% 893.33 12.20% 0.04 0.00%
73 009100 安信穩(wěn)健增利混合A 詳情 10,103.06 5,501.09 54.45% 1,375.27 13.61% 739.54 7.32% 621.53 6.15%
74 009101 安信穩(wěn)健增利混合C 詳情 10,103.06 5,501.09 54.45% 1,375.27 13.61% 739.54 7.32% 621.53 6.15%
75 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 詳情 401.36 157.76 39.31% 29.84 7.43% 155.02 38.62% - -
76 009605 安信永順一年定開債券 詳情 183.87 97.18 52.85% 32.39 17.62% 3.37 1.83% - -
77 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 詳情 2,133.46 724.16 33.94% 142.33 6.67% 1,083.43 50.78% 136.35 6.39%
78 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 詳情 629.76 417.01 66.22% 104.25 16.55% 40.80 6.48% 42.10 6.68%
79 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 詳情 629.76 417.01 66.22% 104.25 16.55% 40.80 6.48% 42.10 6.68%
80 009784 安信尊享添利利率債A 詳情 173.84 46.82 26.93% 15.61 8.98% 23.26 13.38% 0.11 0.06%
81 009785 安信尊享添利利率債C 詳情 173.84 46.82 26.93% 15.61 8.98% 23.26 13.38% 0.11 0.06%
82 009849 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A 詳情 830.16 360.96 43.48% 90.24 10.87% 129.69 15.62% 19.27 2.32%
83 009880 安信成長動(dòng)力一年持有混合 詳情 2,375.50 1,282.23 53.98% 213.71 9.00% 858.69 36.15% - -
84 010033 安信成長精選混合A 詳情 1,785.25 951.82 53.32% 158.64 8.89% 623.25 34.91% 27.35 1.53%
85 010034 安信成長精選混合C 詳情 1,785.25 951.82 53.32% 158.64 8.89% 623.25 34.91% 27.35 1.53%
86 010053 安信聚利增強(qiáng)債券B 詳情 279.85 108.26 38.69% 30.93 11.05% 89.81 32.09% 5.06 1.81%
87 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 詳情 842.13 286.80 34.06% 47.80 5.68% 457.12 54.28% 34.61 4.11%
88 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 詳情 842.13 286.80 34.06% 47.80 5.68% 457.12 54.28% 34.61 4.11%
89 010406 安信中債1-3年政策性金融債A 詳情 419.07 121.11 28.90% 40.37 9.63% 10.92 2.60% 8.06 1.92%
90 010407 安信中債1-3年政策性金融債C 詳情 419.07 121.11 28.90% 40.37 9.63% 10.92 2.60% 8.06 1.92%
91 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合 詳情 993.34 548.46 55.21% 137.11 13.80% 142.73 14.37% - -
92 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 詳情 830.16 360.96 43.48% 90.24 10.87% 129.69 15.62% 19.27 2.32%
93 010667 安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C 詳情 7,323.36 5,488.56 74.95% 914.76 12.49% 893.33 12.20% 0.04 0.00%
94 010707 安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A 詳情 1,340.63 761.34 56.79% 304.54 22.72% 239.62 17.87% 8.70 0.65%
95 010708 安信平穩(wěn)合盈一年持有混合C 詳情 1,340.63 761.34 56.79% 304.54 22.72% 239.62 17.87% 8.70 0.65%
96 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 詳情 1,006.35 359.54 35.73% 59.92 5.95% 546.63 54.32% 24.64 2.45%
97 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 詳情 1,006.35 359.54 35.73% 59.92 5.95% 546.63 54.32% 24.64 2.45%
98 010819 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合A 詳情 719.08 323.68 45.01% 80.92 11.25% 123.94 17.24% 82.34 11.45%
99 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 詳情 719.08 323.68 45.01% 80.92 11.25% 123.94 17.24% 82.34 11.45%
100 011029 安信永盈一年定開債券 詳情 369.83 167.66 45.34% 27.94 7.56% 2.94 0.80% - -
101 011726 安信新常態(tài)股票C 詳情 1,512.26 738.17 48.81% 123.03 8.14% 607.06 40.14% 23.15 1.53%
102 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 詳情 1,184.95 664.21 56.05% 110.70 9.34% 381.86 32.23% 11.54 0.97%
103 011857 安信均衡成長18個(gè)月持有混合C 詳情 1,184.95 664.21 56.05% 110.70 9.34% 381.86 32.23% 11.54 0.97%
104 011858 安信消費(fèi)升級一年持有混合A 詳情 176.98 116.66 65.92% 19.44 10.99% 24.99 14.12% 7.80 4.41%
105 011859 安信消費(fèi)升級一年持有混合C 詳情 176.98 116.66 65.92% 19.44 10.99% 24.99 14.12% 7.80 4.41%
106 011905 安信價(jià)值啟航混合A 詳情 1,105.02 634.81 57.45% 105.80 9.57% 338.01 30.59% 12.21 1.10%
107 011906 安信價(jià)值啟航混合C 詳情 1,105.02 634.81 57.45% 105.80 9.57% 338.01 30.59% 12.21 1.10%
108 012161 安信招信一年持有混合A 詳情 717.06 296.48 41.35% 74.12 10.34% 260.24 36.29% 65.96 9.20%
109 012162 安信招信一年持有混合C 詳情 717.06 296.48 41.35% 74.12 10.34% 260.24 36.29% 65.96 9.20%
110 012252 安信宏盈18個(gè)月持有混合 詳情 560.89 349.51 62.31% 87.38 15.58% 42.83 7.64% - -
111 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 詳情 1,187.02 659.24 55.54% 164.81 13.88% 188.58 15.89% 72.54 6.11%
112 012610 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合C 詳情 1,187.02 659.24 55.54% 164.81 13.88% 188.58 15.89% 72.54 6.11%
113 012701 安信民安回報(bào)一年持有混合A 詳情 275.88 124.92 45.28% 37.48 13.58% 70.14 25.42% 2.18 0.79%
114 012702 安信民安回報(bào)一年持有混合C 詳情 275.88 124.92 45.28% 37.48 13.58% 70.14 25.42% 2.18 0.79%
115 012891 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C 詳情 501.73 158.11 31.51% 31.62 6.30% 285.03 56.81% 8.75 1.74%
116 167501 安信寶利債券(LOF) 詳情 680.96 412.15 60.52% 117.76 17.29% 2.28 0.33% - -
117 167503 安信中證一帶一路主題指數(shù) 詳情 203.60 106.37 52.25% 21.27 10.45% 40.95 20.11% - -
118 167504 安信中短利率債(LOF)A 詳情 216.20 68.72 31.78% 22.91 10.59% 3.79 1.75% 1.93 0.89%
119 167505 安信中短利率債(LOF)C 詳情 216.20 68.72 31.78% 22.91 10.59% 3.79 1.75% 1.93 0.89%
120 167506 安信深圳科技指數(shù)(LOF)A 詳情 303.41 106.55 35.12% 21.31 7.02% 105.27 34.70% 13.82 4.55%
121 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 詳情 303.41 106.55 35.12% 21.31 7.02% 105.27 34.70% 13.82 4.55%
122 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 詳情 1,144.23 845.92 73.93% 140.99 12.32% 133.23 11.64% - -
123 750001 安信靈活配置混合 詳情 8,336.96 3,717.22 44.59% 619.54 7.43% 3,972.81 47.65% - -
124 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 詳情 1,077.93 623.64 57.86% 178.18 16.53% 4.74 0.44% 155.44 14.42%
125 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 詳情 1,077.93 623.64 57.86% 178.18 16.53% 4.74 0.44% 155.44 14.42%
126 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 詳情 23.85 16.06 67.34% 2.68 11.22% 3.79 15.91% 0.13 0.54%
127 750006 安信現(xiàn)金管理貨幣A 詳情 206.52 117.73 57.01% 35.68 17.27% -0.71 -0.34% 14.09 6.82%
128 750007 安信現(xiàn)金管理貨幣B 詳情 206.52 117.73 57.01% 35.68 17.27% -0.71 -0.34% 14.09 6.82%
129 006563 安信優(yōu)享純債債券A 詳情 0.00 - - - - 0.00 100.00% - -
130 012825 安信優(yōu)享純債債券C 詳情 0.00 - - - - 0.00 100.00% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

安信基金 2021年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000310 安信永利信用A 詳情 85.61 32.11 37.51% 9.17 10.72% 0.54 0.63% 1.84 2.15%
2 000335 安信永利信用C 詳情 85.61 32.11 37.51% 9.17 10.72% 0.54 0.63% 1.84 2.15%
3 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 詳情 150.76 63.71 42.26% 12.74 8.45% 69.44 46.06% - -
4 000577 安信價(jià)值精選股票 詳情 4,312.05 3,178.51 73.71% 444.66 10.31% 676.34 15.68% - -
5 000750 安信現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 67.08 22.72 33.87% 6.29 9.37% - - 20.01 29.83%
6 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票 詳情 551.72 331.37 60.06% 55.23 10.01% 154.67 28.03% - -
7 001185 安信動(dòng)態(tài)策略混合A 詳情 532.43 331.34 62.23% 66.27 12.45% 89.84 16.87% 33.67 6.32%
8 001287 安信優(yōu)勢增長混合A 詳情 526.60 222.64 42.28% 44.53 8.46% 231.45 43.95% 19.54 3.71%
9 001316 安信穩(wěn)健增值混合A 詳情 3,433.46 1,586.81 46.22% 528.94 15.41% 161.58 4.71% 278.31 8.11%
10 001338 安信穩(wěn)健增值混合C 詳情 3,433.46 1,586.81 46.22% 528.94 15.41% 161.58 4.71% 278.31 8.11%
11 001399 安信鑫安得利混合A 詳情 356.57 251.76 70.61% 31.47 8.83% 23.27 6.53% 39.24 11.01%
12 001400 安信鑫安得利混合C 詳情 356.57 251.76 70.61% 31.47 8.83% 23.27 6.53% 39.24 11.01%
13 001583 安信新常態(tài)股票A 詳情 917.08 419.27 45.72% 69.88 7.62% 416.23 45.39% 0.24 0.03%
14 001686 安信新動(dòng)力混合A 詳情 402.49 235.84 58.60% 29.48 7.32% 67.25 16.71% 58.67 14.58%
15 001687 安信新動(dòng)力混合C 詳情 402.49 235.84 58.60% 29.48 7.32% 67.25 16.71% 58.67 14.58%
16 001710 安信新趨勢混合A 詳情 1,499.02 644.31 42.98% 214.77 14.33% 64.43 4.30% 93.79 6.26%
17 001711 安信新趨勢混合C 詳情 1,499.02 644.31 42.98% 214.77 14.33% 64.43 4.30% 93.79 6.26%
18 002029 安信動(dòng)態(tài)策略混合C 詳情 532.43 331.34 62.23% 66.27 12.45% 89.84 16.87% 33.67 6.32%
19 002035 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起C 詳情 13.73 9.30 67.73% 1.55 11.29% 2.20 15.99% 0.09 0.63%
20 002036 安信優(yōu)勢增長混合C 詳情 526.60 222.64 42.28% 44.53 8.46% 231.45 43.95% 19.54 3.71%
21 002770 安信新回報(bào)混合A 詳情 551.35 240.26 43.58% 30.03 5.45% 238.43 43.24% 32.25 5.85%
22 002771 安信新回報(bào)混合C 詳情 551.35 240.26 43.58% 30.03 5.45% 238.43 43.24% 32.25 5.85%
23 003026 安信新價(jià)值混合A 詳情 678.80 286.56 42.22% 35.82 5.28% 195.94 28.87% 9.88 1.46%
24 003027 安信新價(jià)值混合C 詳情 678.80 286.56 42.22% 35.82 5.28% 195.94 28.87% 9.88 1.46%
25 003028 安信新優(yōu)選混合A 詳情 172.21 109.81 63.76% 18.30 10.63% 15.48 8.99% 18.13 10.53%
26 003029 安信新優(yōu)選混合C 詳情 172.21 109.81 63.76% 18.30 10.63% 15.48 8.99% 18.13 10.53%
27 003030 安信新目標(biāo)混合A 詳情 637.37 229.40 35.99% 38.23 6.00% 65.68 10.31% 40.57 6.36%
28 003031 安信新目標(biāo)混合C 詳情 637.37 229.40 35.99% 38.23 6.00% 65.68 10.31% 40.57 6.36%
29 003273 安信永豐定開債券A 詳情 31.35 11.34 36.18% 3.40 10.85% 0.06 0.19% 1.34 4.29%
30 003274 安信永豐定開債券C 詳情 31.35 11.34 36.18% 3.40 10.85% 0.06 0.19% 1.34 4.29%
31 003345 安信新成長混合A 詳情 359.12 217.01 60.43% 90.42 25.18% 17.95 5.00% 22.30 6.21%
32 003346 安信新成長混合C 詳情 359.12 217.01 60.43% 90.42 25.18% 17.95 5.00% 22.30 6.21%
33 003395 安信尊享純債 詳情 1,577.28 511.45 32.43% 170.48 10.81% 3.43 0.22% - -
34 003402 安信活期寶貨幣A 詳情 2,500.19 1,063.98 42.56% 425.59 17.02% 0.02 0.00% 117.17 4.69%
35 003539 安信現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 67.08 22.72 33.87% 6.29 9.37% - - 20.01 29.83%
36 003637 安信永鑫增強(qiáng)債券A 詳情 53.52 21.83 40.79% 5.46 10.20% 2.35 4.39% 10.17 19.00%
37 003638 安信永鑫增強(qiáng)債券C 詳情 53.52 21.83 40.79% 5.46 10.20% 2.35 4.39% 10.17 19.00%
38 003957 安信量化精選滬深300增強(qiáng)A 詳情 787.20 198.34 25.20% 24.79 3.15% 500.58 63.59% 37.96 4.82%
39 003958 安信量化精選滬深300增強(qiáng)C 詳情 787.20 198.34 25.20% 24.79 3.15% 500.58 63.59% 37.96 4.82%
40 004167 安信活期寶貨幣B 詳情 2,500.19 1,063.98 42.56% 425.59 17.02% 0.02 0.00% 117.17 4.69%
41 004249 安信中國制造2025混合 詳情 91.76 60.14 65.54% 10.02 10.92% 18.99 20.70% - -
42 004393 安信合作創(chuàng)新靈活配置混合 詳情 69.11 47.11 68.16% 7.85 11.36% 9.04 13.08% - -
43 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 詳情 18.68 7.19 38.49% 0.48 2.57% 9.25 49.51% 1.20 6.41%
44 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 詳情 18.68 7.19 38.49% 0.48 2.57% 9.25 49.51% 1.20 6.41%
45 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 詳情 4.37 1.10 25.21% 0.32 7.20% 0.92 21.04% 0.12 2.75%
46 005272 安信恒利增強(qiáng)債券C 詳情 4.37 1.10 25.21% 0.32 7.20% 0.92 21.04% 0.12 2.75%
47 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 詳情 1,189.41 434.59 36.54% 74.99 6.31% 575.82 48.41% 79.85 6.71%
48 005479 安信永泰定開債發(fā)起式 詳情 1,527.92 788.22 51.59% 112.60 7.37% 510.64 33.42% - -
49 005587 安信比較優(yōu)勢混合 詳情 380.73 167.12 43.90% 27.85 7.32% 175.62 46.13% - -
50 005677 安信永盛定開債券 詳情 402.43 250.42 62.23% 83.47 20.74% 0.64 0.16% - -
51 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 詳情 1,880.36 1,395.48 74.21% 232.58 12.37% 6.31 0.34% 35.10 1.87%
52 005965 安信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 102.01 26.77 26.24% 3.35 3.28% 43.37 42.52% 12.02 11.79%
53 005966 安信中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 102.01 26.77 26.24% 3.35 3.28% 43.37 42.52% 12.02 11.79%
54 006040 安信永瑞定開債券 詳情 581.86 257.25 44.21% 85.75 14.74% 0.83 0.14% - -
55 006346 安信量化優(yōu)選股票A 詳情 87.82 23.48 26.73% 3.91 4.46% 58.27 66.35% 1.54 1.75%
56 006347 安信量化優(yōu)選股票C 詳情 87.82 23.48 26.73% 3.91 4.46% 58.27 66.35% 1.54 1.75%
57 006563 安信優(yōu)享純債債券A 詳情 4.49 1.09 24.37% 0.36 8.12% 0.07 1.58% - -
58 006818 安信盈利驅(qū)動(dòng)股票A 詳情 136.48 51.28 37.57% 8.55 6.26% 63.47 46.51% 6.90 5.06%
59 006819 安信盈利驅(qū)動(dòng)股票C 詳情 136.48 51.28 37.57% 8.55 6.26% 63.47 46.51% 6.90 5.06%
60 006839 安信聚利增強(qiáng)債券A 詳情 242.43 92.67 38.23% 26.48 10.92% 77.82 32.10% 3.01 1.24%
61 006840 安信聚利增強(qiáng)債券C 詳情 242.43 92.67 38.23% 26.48 10.92% 77.82 32.10% 3.01 1.24%
62 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 詳情 1,880.36 1,395.48 74.21% 232.58 12.37% 6.31 0.34% 35.10 1.87%
63 007243 安信核心競爭力混合A 詳情 108.81 62.76 57.68% 10.46 9.61% 31.55 29.00% 0.59 0.54%
64 007244 安信核心競爭力混合C 詳情 108.81 62.76 57.68% 10.46 9.61% 31.55 29.00% 0.59 0.54%
65 007245 安信鑫日享中短債A 詳情 214.89 84.30 39.23% 28.10 13.08% 1.36 0.63% 39.63 18.44%
66 007246 安信鑫日享中短債C 詳情 214.89 84.30 39.23% 28.10 13.08% 1.36 0.63% 39.63 18.44%
67 008477 安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 詳情 327.95 172.74 52.67% 28.79 8.78% 118.28 36.07% - -
68 008523 安信豐澤39個(gè)月定開債 詳情 871.94 75.77 8.69% 25.26 2.90% - - - -
69 008809 安信民穩(wěn)增長混合A 詳情 677.39 302.82 44.70% 56.78 8.38% 102.48 15.13% 40.64 6.00%
70 008810 安信民穩(wěn)增長混合C 詳情 677.39 302.82 44.70% 56.78 8.38% 102.48 15.13% 40.64 6.00%
71 008891 安信價(jià)值成長混合A 詳情 625.89 320.39 51.19% 53.40 8.53% 225.48 36.03% 16.54 2.64%
72 008892 安信價(jià)值成長混合C 詳情 625.89 320.39 51.19% 53.40 8.53% 225.48 36.03% 16.54 2.64%
73 008954 安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A 詳情 3,733.90 2,790.79 74.74% 465.13 12.46% 465.24 12.46% 0.01 0.00%
74 009100 安信穩(wěn)健增利混合A 詳情 2,869.82 1,510.51 52.63% 377.63 13.16% 265.04 9.24% 169.75 5.91%
75 009101 安信穩(wěn)健增利混合C 詳情 2,869.82 1,510.51 52.63% 377.63 13.16% 265.04 9.24% 169.75 5.91%
76 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 詳情 364.09 141.53 38.87% 26.88 7.38% 138.97 38.17% - -
77 009605 安信永順一年定開債券 詳情 8.10 1.52 18.79% 0.51 6.26% 0.00 0.02% - -
78 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 詳情 1,189.41 434.59 36.54% 74.99 6.31% 575.82 48.41% 79.85 6.71%
79 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 詳情 302.29 203.22 67.23% 50.81 16.81% 18.69 6.18% 16.33 5.40%
80 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 詳情 302.29 203.22 67.23% 50.81 16.81% 18.69 6.18% 16.33 5.40%
81 009784 安信尊享添利利率債A 詳情 83.38 24.49 29.37% 8.16 9.79% 16.17 19.39% 0.03 0.03%
82 009785 安信尊享添利利率債C 詳情 83.38 24.49 29.37% 8.16 9.79% 16.17 19.39% 0.03 0.03%
83 009849 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A 詳情 309.35 129.40 41.83% 32.35 10.46% 47.03 15.20% 0.08 0.03%
84 009880 安信成長動(dòng)力一年持有混合 詳情 1,504.53 815.73 54.22% 135.95 9.04% 543.40 36.12% - -
85 010033 安信成長精選混合A 詳情 1,185.70 666.20 56.19% 111.03 9.36% 378.59 31.93% 17.41 1.47%
86 010034 安信成長精選混合C 詳情 1,185.70 666.20 56.19% 111.03 9.36% 378.59 31.93% 17.41 1.47%
87 010053 安信聚利增強(qiáng)債券B 詳情 242.43 92.67 38.23% 26.48 10.92% 77.82 32.10% 3.01 1.24%
88 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 詳情 532.88 178.50 33.50% 29.75 5.58% 299.32 56.17% 17.01 3.19%
89 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 詳情 532.88 178.50 33.50% 29.75 5.58% 299.32 56.17% 17.01 3.19%
90 010406 安信中債1-3年政策性金融債A 詳情 257.11 66.98 26.05% 22.33 8.68% 7.43 2.89% 0.01 0.00%
91 010407 安信中債1-3年政策性金融債C 詳情 257.11 66.98 26.05% 22.33 8.68% 7.43 2.89% 0.01 0.00%
92 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合 詳情 534.15 276.28 51.72% 69.07 12.93% 75.88 14.21% - -
93 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 詳情 309.35 129.40 41.83% 32.35 10.46% 47.03 15.20% 0.08 0.03%
94 010667 安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C 詳情 3,733.90 2,790.79 74.74% 465.13 12.46% 465.24 12.46% 0.01 0.00%
95 010707 安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A 詳情 581.50 338.68 58.24% 135.47 23.30% 92.75 15.95% 3.87 0.67%
96 010708 安信平穩(wěn)合盈一年持有混合C 詳情 581.50 338.68 58.24% 135.47 23.30% 92.75 15.95% 3.87 0.67%
97 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 詳情 447.74 172.23 38.47% 28.71 6.41% 232.40 51.90% 6.92 1.54%
98 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 詳情 447.74 172.23 38.47% 28.71 6.41% 232.40 51.90% 6.92 1.54%
99 010819 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合A 詳情 458.05 213.79 46.67% 53.45 11.67% 101.12 22.08% 56.87 12.42%
100 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 詳情 458.05 213.79 46.67% 53.45 11.67% 101.12 22.08% 56.87 12.42%
101 011029 安信永盈一年定開債券 詳情 113.51 56.93 50.15% 9.49 8.36% 1.58 1.39% - -
102 011726 安信新常態(tài)股票C 詳情 917.08 419.27 45.72% 69.88 7.62% 416.23 45.39% 0.24 0.03%
103 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 詳情 330.87 181.56 54.87% 30.26 9.15% 111.32 33.65% 3.14 0.95%
104 011857 安信均衡成長18個(gè)月持有混合C 詳情 330.87 181.56 54.87% 30.26 9.15% 111.32 33.65% 3.14 0.95%
105 012825 安信優(yōu)享純債債券C 詳情 4.49 1.09 24.37% 0.36 8.12% 0.07 1.58% - -
106 167501 安信寶利債券(LOF) 詳情 463.72 260.62 56.20% 74.46 16.06% 1.03 0.22% - -
107 167503 安信中證一帶一路主題指數(shù) 詳情 82.20 42.75 52.01% 8.55 10.40% 13.46 16.38% - -
108 167504 安信中短利率債(LOF)A 詳情 130.52 42.04 32.21% 14.01 10.74% 1.63 1.25% 0.99 0.76%
109 167505 安信中短利率債(LOF)C 詳情 130.52 42.04 32.21% 14.01 10.74% 1.63 1.25% 0.99 0.76%
110 167506 安信深圳科技指數(shù)(LOF)A 詳情 183.93 61.52 33.45% 12.30 6.69% 72.09 39.20% 8.03 4.37%
111 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 詳情 183.93 61.52 33.45% 12.30 6.69% 72.09 39.20% 8.03 4.37%
112 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 詳情 575.35 424.57 73.79% 70.76 12.30% 68.07 11.83% - -
113 750001 安信靈活配置混合 詳情 1,868.15 871.67 46.66% 145.28 7.78% 839.25 44.92% - -
114 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 詳情 168.00 76.12 45.31% 21.75 12.95% 1.12 0.66% 26.53 15.79%
115 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 詳情 168.00 76.12 45.31% 21.75 12.95% 1.12 0.66% 26.53 15.79%
116 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 詳情 13.73 9.30 67.73% 1.55 11.29% 2.20 15.99% 0.09 0.63%
117 750006 安信現(xiàn)金管理貨幣A 詳情 170.30 99.02 58.15% 30.01 17.62% -0.24 -0.14% 9.29 5.45%
118 750007 安信現(xiàn)金管理貨幣B 詳情 170.30 99.02 58.15% 30.01 17.62% -0.24 -0.14% 9.29 5.45%
119 009259 安信信用主體50債券指數(shù) 詳情 0.01 - - - - 0.00 1.50% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

安信基金 2021年1季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-03-03

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 008007 安信睿享純債債券 詳情 0.01 - - - - - - - -