安信基金管理有限責(zé)任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
安信基金 2016年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2016-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000310 | 安信永利信用A | 詳情 | 2,815.73 | - | - | 113.58 | 4.03% | - | - |
2 | 000335 | 安信永利信用C | 詳情 | 2,815.73 | - | - | 113.58 | 4.03% | - | - |
3 | 000433 | 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合 | 詳情 | -3,712.98 | 2,149.64 | - | - | - | 39.07 | - |
4 | 000577 | 安信價(jià)值精選股票 | 詳情 | 120.69 | 514.42 | 426.24% | 6.52 | 5.40% | 92.02 | 76.24% |
5 | 000750 | 安信現(xiàn)金增利 | 詳情 | 1,984.80 | - | - | 67.38 | 3.40% | - | - |
6 | 000974 | 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票 | 詳情 | 2,000.52 | -2,132.41 | - | -0.14 | - | 531.09 | 26.55% |
7 | 001185 | 安信動(dòng)態(tài)策略混合A | 詳情 | 1,598.43 | 888.28 | 55.57% | 196.37 | 12.29% | 31.07 | 1.94% |
8 | 001287 | 安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合A | 詳情 | 4,459.54 | 1,783.22 | 39.99% | 377.57 | 8.47% | 41.68 | 0.93% |
9 | 001316 | 安信穩(wěn)健增值混合A | 詳情 | 3,190.34 | 1,932.70 | 60.58% | -583.41 | - | 75.51 | 2.37% |
10 | 001338 | 安信穩(wěn)健增值混合C | 詳情 | 3,190.34 | 1,932.70 | 60.58% | -583.41 | - | 75.51 | 2.37% |
11 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 詳情 | 7,764.88 | 2,148.65 | 27.67% | 2,249.26 | 28.97% | 65.55 | 0.84% |
12 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 詳情 | 7,764.88 | 2,148.65 | 27.67% | 2,249.26 | 28.97% | 65.55 | 0.84% |
13 | 001583 | 安信新常態(tài)股票 | 詳情 | -186.07 | -38.93 | - | - | - | 7.98 | - |
14 | 001686 | 安信新動(dòng)力混合A | 詳情 | 3,074.78 | 1,289.50 | 41.94% | -364.31 | - | 48.42 | 1.57% |
15 | 001687 | 安信新動(dòng)力混合C | 詳情 | 3,074.78 | 1,289.50 | 41.94% | -364.31 | - | 48.42 | 1.57% |
16 | 002029 | 安信動(dòng)態(tài)策略混合C | 詳情 | 1,598.43 | 888.28 | 55.57% | 196.37 | 12.29% | 31.07 | 1.94% |
17 | 002035 | 安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起C | 詳情 | 2,186.22 | 1,491.45 | 68.22% | -59.92 | - | 32.11 | 1.47% |
18 | 002036 | 安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合C | 詳情 | 4,459.54 | 1,783.22 | 39.99% | 377.57 | 8.47% | 41.68 | 0.93% |
19 | 002308 | 安信安盈保本混合 | 詳情 | 9,698.72 | 5,308.57 | 54.73% | -309.49 | - | 98.50 | 1.02% |
20 | 002770 | 安信新回報(bào)混合A | 詳情 | 2,309.87 | 1,005.36 | 43.52% | -219.68 | - | 22.81 | 0.99% |
21 | 002771 | 安信新回報(bào)混合C | 詳情 | 2,309.87 | 1,005.36 | 43.52% | -219.68 | - | 22.81 | 0.99% |
22 | 003026 | 安信新價(jià)值混合A | 詳情 | 547.70 | 717.83 | 131.06% | -140.58 | - | 1.40 | 0.26% |
23 | 003027 | 安信新價(jià)值混合C | 詳情 | 547.70 | 717.83 | 131.06% | -140.58 | - | 1.40 | 0.26% |
24 | 003028 | 安信新優(yōu)選混合A | 詳情 | 385.52 | 341.21 | 88.51% | -58.47 | - | 6.00 | 1.56% |
25 | 003029 | 安信新優(yōu)選混合C | 詳情 | 385.52 | 341.21 | 88.51% | -58.47 | - | 6.00 | 1.56% |
26 | 003030 | 安信新目標(biāo)混合A | 詳情 | -903.46 | 418.32 | - | -11.25 | - | 11.07 | - |
27 | 003031 | 安信新目標(biāo)混合C | 詳情 | -903.46 | 418.32 | - | -11.25 | - | 11.07 | - |
28 | 003261 | 安信滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A | 詳情 | 31.75 | 67.64 | 213.07% | - | - | 0.03 | 0.09% |
29 | 003262 | 安信滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C | 詳情 | 31.75 | 67.64 | 213.07% | - | - | 0.03 | 0.09% |
30 | 003273 | 安信永豐定開(kāi)債券A | 詳情 | -792.20 | - | - | -114.06 | - | - | - |
31 | 003274 | 安信永豐定開(kāi)債券C | 詳情 | -792.20 | - | - | -114.06 | - | - | - |
32 | 003345 | 安信新成長(zhǎng)混合A | 詳情 | -275.04 | -6.22 | - | -0.03 | - | 0.54 | - |
33 | 003346 | 安信新成長(zhǎng)混合C | 詳情 | -275.04 | -6.22 | - | -0.03 | - | 0.54 | - |
34 | 003395 | 安信尊享純債 | 詳情 | -577.08 | - | - | -411.30 | - | - | - |
35 | 003402 | 安信活期寶貨幣A | 詳情 | 65.00 | - | - | - | - | - | - |
36 | 003539 | 安信現(xiàn)金增利貨幣B | 詳情 | 1,984.80 | - | - | 67.38 | 3.40% | - | - |
37 | 004167 | 安信活期寶貨幣B | 詳情 | 65.00 | - | - | - | - | - | - |
38 | 150275 | 安信一帶一路分級(jí)A | 詳情 | -3,031.35 | -9,696.24 | - | - | - | 755.34 | - |
39 | 150276 | 安信一帶一路分級(jí)B | 詳情 | -3,031.35 | -9,696.24 | - | - | - | 755.34 | - |
40 | 167501 | 安信寶利債券(LOF) | 詳情 | 8,339.05 | - | - | 1,852.72 | 22.22% | - | - |
41 | 167503 | 安信一帶一路分級(jí) | 詳情 | -3,031.35 | -9,696.24 | - | - | - | 755.34 | - |
42 | 511680 | 安信保證金交易型貨幣 | 詳情 | 2,397.50 | - | - | -174.25 | - | - | - |
43 | 750001 | 安信靈活配置混合 | 詳情 | -2,047.31 | -2,089.91 | - | -38.90 | - | 22.02 | - |
44 | 750002 | 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 | 詳情 | 1,747.63 | - | - | 527.31 | 30.17% | - | - |
45 | 750003 | 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 | 詳情 | 1,747.63 | - | - | 527.31 | 30.17% | - | - |
46 | 750005 | 安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起A | 詳情 | 2,186.22 | 1,491.45 | 68.22% | -59.92 | - | 32.11 | 1.47% |
47 | 750006 | 安信現(xiàn)金管理貨幣A | 詳情 | 34,284.43 | - | - | 796.50 | 2.32% | - | - |
48 | 750007 | 安信現(xiàn)金管理貨幣B | 詳情 | 34,284.43 | - | - | 796.50 | 2.32% | - | - |
安信基金 2016年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2016-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000310 | 安信永利信用A | 詳情 | 852.07 | - | - | -522.41 | - | - | - |
2 | 000335 | 安信永利信用C | 詳情 | 852.07 | - | - | -522.41 | - | - | - |
3 | 000433 | 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合 | 詳情 | -3,740.92 | 1,496.54 | - | - | - | 33.05 | - |
4 | 000577 | 安信價(jià)值精選股票 | 詳情 | -521.18 | -279.29 | - | 5.81 | - | 62.20 | - |
5 | 000750 | 安信現(xiàn)金增利 | 詳情 | 383.46 | - | - | 46.95 | 12.24% | - | - |
6 | 000974 | 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票 | 詳情 | -1,471.05 | -3,498.81 | - | - | - | 400.40 | - |
7 | 001185 | 安信動(dòng)態(tài)策略混合A | 詳情 | 446.87 | 303.11 | 67.83% | 177.10 | 39.63% | 10.90 | 2.44% |
8 | 001287 | 安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合A | 詳情 | 2,800.77 | 1,237.64 | 44.19% | 165.42 | 5.91% | 26.37 | 0.94% |
9 | 001316 | 安信穩(wěn)健增值混合A | 詳情 | 2,226.91 | 1,165.35 | 52.33% | -287.20 | - | 12.36 | 0.56% |
10 | 001338 | 安信穩(wěn)健增值混合C | 詳情 | 2,226.91 | 1,165.35 | 52.33% | -287.20 | - | 12.36 | 0.56% |
11 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 詳情 | 5,306.54 | 1,282.99 | 24.18% | 1,786.94 | 33.67% | 3.06 | 0.06% |
12 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 詳情 | 5,306.54 | 1,282.99 | 24.18% | 1,786.94 | 33.67% | 3.06 | 0.06% |
13 | 001583 | 安信新常態(tài)股票 | 詳情 | -99.39 | -255.90 | - | - | - | 8.04 | - |
14 | 001686 | 安信新動(dòng)力混合A | 詳情 | 1,797.43 | 439.58 | 24.46% | -196.57 | - | - | - |
15 | 001687 | 安信新動(dòng)力混合C | 詳情 | 1,797.43 | 439.58 | 24.46% | -196.57 | - | - | - |
16 | 002029 | 安信動(dòng)態(tài)策略混合C | 詳情 | 446.87 | 303.11 | 67.83% | 177.10 | 39.63% | 10.90 | 2.44% |
17 | 002035 | 安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起C | 詳情 | 1,537.01 | 922.62 | 60.03% | 120.02 | 7.81% | 23.57 | 1.53% |
18 | 002036 | 安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合C | 詳情 | 2,800.77 | 1,237.64 | 44.19% | 165.42 | 5.91% | 26.37 | 0.94% |
19 | 002308 | 安信安盈保本混合 | 詳情 | 5,429.38 | 2,059.29 | 37.93% | -31.80 | - | 48.23 | 0.89% |
20 | 150275 | 安信一帶一路分級(jí)A | 詳情 | -16,693.59 | -9,361.70 | - | - | - | 376.57 | - |
21 | 150276 | 安信一帶一路分級(jí)B | 詳情 | -16,693.59 | -9,361.70 | - | - | - | 376.57 | - |
22 | 167501 | 安信寶利債券(LOF) | 詳情 | 4,609.38 | - | - | 1,699.48 | 36.87% | - | - |
23 | 167503 | 安信一帶一路分級(jí) | 詳情 | -16,693.59 | -9,361.70 | - | - | - | 376.57 | - |
24 | 750001 | 安信靈活配置混合 | 詳情 | -1,735.07 | -1,727.08 | - | -36.88 | - | 15.36 | - |
25 | 750002 | 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 | 詳情 | 1,278.98 | - | - | 97.22 | 7.60% | - | - |
26 | 750003 | 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 | 詳情 | 1,278.98 | - | - | 97.22 | 7.60% | - | - |
27 | 750005 | 安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起A | 詳情 | 1,537.01 | 922.62 | 60.03% | 120.02 | 7.81% | 23.57 | 1.53% |
28 | 750006 | 安信現(xiàn)金管理貨幣A | 詳情 | 11,927.01 | - | - | 800.47 | 6.71% | - | - |
29 | 750007 | 安信現(xiàn)金管理貨幣B | 詳情 | 11,927.01 | - | - | 800.47 | 6.71% | - | - |