安信基金管理有限責(zé)任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

安信基金 2024年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-08-07

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 010406 安信中債1-3年政策性金融債A 詳情 0.02 - - - - - -
2 010407 安信中債1-3年政策性金融債C 詳情 0.02 - - - - - -

安信基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000310 安信永利信用A 詳情 242.79 - - 170.98 70.42% - -
2 000335 安信永利信用C 詳情 242.79 - - 170.98 70.42% - -
3 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 詳情 66.41 184.88 278.42% -3.35 - 19.41 29.24%
4 000577 安信價值精選股票 詳情 -10,736.01 -12,326.38 - 2.47 - 2,284.30 -
5 000750 安信現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 337.90 - - 209.10 61.88% - -
6 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票 詳情 -1,891.89 -1,995.63 - 0.06 - 192.92 -
7 001287 安信優(yōu)勢增長混合A 詳情 1,611.22 -10,087.11 - 36.65 2.27% 1,237.44 76.80%
8 001316 安信穩(wěn)健增值混合A 詳情 56,590.03 -2,127.96 - 25,880.72 45.73% 4,276.78 7.56%
9 001338 安信穩(wěn)健增值混合C 詳情 56,590.03 -2,127.96 - 25,880.72 45.73% 4,276.78 7.56%
10 001399 安信鑫安得利混合A 詳情 390.22 5.18 1.33% 224.25 57.47% 21.55 5.52%
11 001400 安信鑫安得利混合C 詳情 390.22 5.18 1.33% 224.25 57.47% 21.55 5.52%
12 001583 安信新常態(tài)股票A 詳情 6,062.25 2,431.08 40.10% - - 941.12 15.52%
13 001710 安信新趨勢混合A 詳情 6,856.53 -4,238.93 - 5,756.63 83.96% 730.72 10.66%
14 001711 安信新趨勢混合C 詳情 6,856.53 -4,238.93 - 5,756.63 83.96% 730.72 10.66%
15 002035 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起C 詳情 -1,739.60 -1,062.09 - 109.74 - 267.70 -
16 002036 安信優(yōu)勢增長混合C 詳情 1,611.22 -10,087.11 - 36.65 2.27% 1,237.44 76.80%
17 002770 安信新回報混合A 詳情 1,909.56 1,516.69 79.43% 9.92 0.52% 97.97 5.13%
18 002771 安信新回報混合C 詳情 1,909.56 1,516.69 79.43% 9.92 0.52% 97.97 5.13%
19 003026 安信新價值混合A 詳情 276.14 72.34 26.20% 138.59 50.19% 17.90 6.48%
20 003027 安信新價值混合C 詳情 276.14 72.34 26.20% 138.59 50.19% 17.90 6.48%
21 003028 安信新優(yōu)選混合A 詳情 1,514.08 47.03 3.11% 561.98 37.12% 188.70 12.46%
22 003029 安信新優(yōu)選混合C 詳情 1,514.08 47.03 3.11% 561.98 37.12% 188.70 12.46%
23 003030 安信新目標(biāo)混合A 詳情 1,798.10 -2,821.28 - 1,400.72 77.90% 91.30 5.08%
24 003031 安信新目標(biāo)混合C 詳情 1,798.10 -2,821.28 - 1,400.72 77.90% 91.30 5.08%
25 003345 安信新成長混合A 詳情 2,282.62 111.79 4.90% 738.05 32.33% 204.42 8.96%
26 003346 安信新成長混合C 詳情 2,282.62 111.79 4.90% 738.05 32.33% 204.42 8.96%
27 003395 安信尊享純債 詳情 7,271.77 - - 5,650.74 77.71% - -
28 003402 安信活期寶貨幣A 詳情 19,335.73 - - 12,110.36 62.63% - -
29 003539 安信現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 337.90 - - 209.10 61.88% - -
30 003637 安信永鑫增強(qiáng)債券A 詳情 1,053.74 -16,503.79 - 9,322.69 884.73% 1,134.16 107.63%
31 003638 安信永鑫增強(qiáng)債券C 詳情 1,053.74 -16,503.79 - 9,322.69 884.73% 1,134.16 107.63%
32 003957 安信量化精選滬深300增強(qiáng)A 詳情 317.96 -286.97 - 2.28 0.72% 77.92 24.51%
33 003958 安信量化精選滬深300增強(qiáng)C 詳情 317.96 -286.97 - 2.28 0.72% 77.92 24.51%
34 004167 安信活期寶貨幣B 詳情 19,335.73 - - 12,110.36 62.63% - -
35 004249 安信中國制造2025混合 詳情 636.67 -56.06 - - - 115.54 18.15%
36 004393 安信企業(yè)價值優(yōu)選混合A 詳情 1,181.11 -76.72 - - - 279.74 23.68%
37 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 詳情 -29.72 -24.99 - - - 3.30 -
38 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 詳情 -29.72 -24.99 - - - 3.30 -
39 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 詳情 23.56 -8.38 - 33.00 140.10% 1.64 6.94%
40 005272 安信恒利增強(qiáng)債券C 詳情 23.56 -8.38 - 33.00 140.10% 1.64 6.94%
41 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 詳情 101.87 -90.96 - 2.27 2.23% 43.28 42.48%
42 005587 安信比較優(yōu)勢混合 詳情 1,200.67 169.98 14.16% - - 188.18 15.67%
43 005677 安信永盛定開債券 詳情 2,699.29 - - 1,812.75 67.16% - -
44 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 詳情 28.91 - - 1.68 5.80% - -
45 005965 安信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -107.95 37.10 - 0.25 - 43.12 -
46 005966 安信中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -107.95 37.10 - 0.25 - 43.12 -
47 006346 安信量化優(yōu)選股票A 詳情 -174.97 23.16 - 2.09 - 54.93 -
48 006347 安信量化優(yōu)選股票C 詳情 -174.97 23.16 - 2.09 - 54.93 -
49 006839 安信聚利增強(qiáng)債券A 詳情 209.97 80.12 38.16% 117.92 56.16% 18.61 8.86%
50 006840 安信聚利增強(qiáng)債券C 詳情 209.97 80.12 38.16% 117.92 56.16% 18.61 8.86%
51 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 詳情 28.91 - - 1.68 5.80% - -
52 007243 安信核心競爭力混合A 詳情 2,404.71 1,020.58 42.44% 61.33 2.55% 307.22 12.78%
53 007244 安信核心競爭力混合C 詳情 2,404.71 1,020.58 42.44% 61.33 2.55% 307.22 12.78%
54 007245 安信鑫日享中短債A 詳情 16,831.00 - - 13,627.84 80.97% - -
55 007246 安信鑫日享中短債C 詳情 16,831.00 - - 13,627.84 80.97% - -
56 008477 安信價值驅(qū)動三年持有混合 詳情 951.46 328.34 34.51% - - 119.19 12.53%
57 008523 安信豐澤39個月定開債 詳情 17,125.56 - - - - - -
58 008809 安信民穩(wěn)增長混合A 詳情 14,229.98 1,809.60 12.72% 2,683.68 18.86% 2,420.71 17.01%
59 008810 安信民穩(wěn)增長混合C 詳情 14,229.98 1,809.60 12.72% 2,683.68 18.86% 2,420.71 17.01%
60 008891 安信價值成長混合A 詳情 775.75 -1,263.05 - 2.78 0.36% 279.05 35.97%
61 008892 安信價值成長混合C 詳情 775.75 -1,263.05 - 2.78 0.36% 279.05 35.97%
62 008954 安信價值回報三年持有混合A 詳情 -1,394.07 -15,274.19 - 55.04 - 1,130.66 -
63 009100 安信穩(wěn)健增利混合A 詳情 49,316.44 2,001.37 4.06% 18,561.24 37.64% 4,565.90 9.26%
64 009101 安信穩(wěn)健增利混合C 詳情 49,316.44 2,001.37 4.06% 18,561.24 37.64% 4,565.90 9.26%
65 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 詳情 -39.25 -16.01 - 8.65 - 2.48 -
66 009605 安信永順一年定開債券 詳情 7,276.42 - - 6,231.73 85.64% - -
67 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 詳情 101.87 -90.96 - 2.27 2.23% 43.28 42.48%
68 009766 安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A 詳情 253.99 -93.10 - 90.19 35.51% 23.23 9.15%
69 009767 安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合C 詳情 253.99 -93.10 - 90.19 35.51% 23.23 9.15%
70 009784 安信尊享添利利率債A 詳情 434.35 - - 401.50 92.44% - -
71 009785 安信尊享添利利率債C 詳情 434.35 - - 401.50 92.44% - -
72 009849 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A 詳情 4,637.07 196.96 4.25% 1,679.34 36.22% 503.30 10.85%
73 009880 安信成長動力一年持有混合 詳情 331.89 -1,113.87 - 1.48 0.45% 164.25 49.49%
74 010033 安信成長精選混合A 詳情 729.46 567.50 77.80% 4.26 0.58% 45.31 6.21%
75 010034 安信成長精選混合C 詳情 729.46 567.50 77.80% 4.26 0.58% 45.31 6.21%
76 010053 安信聚利增強(qiáng)債券B 詳情 209.97 80.12 38.16% 117.92 56.16% 18.61 8.86%
77 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 詳情 -206.97 -1,520.96 - 1.26 - 31.40 -
78 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 詳情 -206.97 -1,520.96 - 1.26 - 31.40 -
79 010408 安信浩盈6個月持有混合A 詳情 732.54 404.93 55.28% 176.15 24.05% 27.88 3.81%
80 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 詳情 4,637.07 196.96 4.25% 1,679.34 36.22% 503.30 10.85%
81 010667 安信價值回報三年持有混合C 詳情 -1,394.07 -15,274.19 - 55.04 - 1,130.66 -
82 010707 安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A 詳情 1,006.75 210.06 20.87% 428.40 42.55% 49.31 4.90%
83 010708 安信平穩(wěn)合盈一年持有混合C 詳情 1,006.75 210.06 20.87% 428.40 42.55% 49.31 4.90%
84 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 詳情 -77,493.97 -28,304.54 - 76.64 - 2,392.26 -
85 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 詳情 -77,493.97 -28,304.54 - 76.64 - 2,392.26 -
86 010819 安信穩(wěn)健回報6個月混合A 詳情 153.12 4.62 3.02% 35.09 22.92% 10.18 6.65%
87 010820 安信穩(wěn)健回報6個月混合C 詳情 153.12 4.62 3.02% 35.09 22.92% 10.18 6.65%
88 011029 安信永盈一年定開債券 詳情 2,929.09 - - 1,576.98 53.84% - -
89 011726 安信新常態(tài)股票C 詳情 6,062.25 2,431.08 40.10% - - 941.12 15.52%
90 011856 安信均衡成長18個月持有混合A 詳情 864.21 -2,775.84 - 13.11 1.52% 422.92 48.94%
91 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 詳情 864.21 -2,775.84 - 13.11 1.52% 422.92 48.94%
92 011905 安信價值啟航混合A 詳情 3,825.87 1,974.54 51.61% - - 441.96 11.55%
93 011906 安信價值啟航混合C 詳情 3,825.87 1,974.54 51.61% - - 441.96 11.55%
94 012161 安信招信一年持有混合A 詳情 1,189.79 66.33 5.57% 386.08 32.45% 40.28 3.39%
95 012162 安信招信一年持有混合C 詳情 1,189.79 66.33 5.57% 386.08 32.45% 40.28 3.39%
96 012250 安信平衡增利混合A 詳情 2,391.56 345.07 14.43% 114.36 4.78% 420.85 17.60%
97 012251 安信平衡增利混合C 詳情 2,391.56 345.07 14.43% 114.36 4.78% 420.85 17.60%
98 012252 安信宏盈18個月持有混合 詳情 1,485.77 -836.76 - 1,267.12 85.28% 49.58 3.34%
99 012256 安信豐穗一年持有混合A 詳情 2,028.80 47.00 2.32% 561.46 27.67% 171.58 8.46%
100 012257 安信豐穗一年持有混合C 詳情 2,028.80 47.00 2.32% 561.46 27.67% 171.58 8.46%
101 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 詳情 8,249.62 -7,155.51 - 5,477.01 66.39% 1,069.50 12.96%
102 012610 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合C 詳情 8,249.62 -7,155.51 - 5,477.01 66.39% 1,069.50 12.96%
103 012701 安信民安回報一年持有混合A 詳情 6,730.87 589.93 8.76% 1,624.98 24.14% 560.28 8.32%
104 012702 安信民安回報一年持有混合C 詳情 6,730.87 589.93 8.76% 1,624.98 24.14% 560.28 8.32%
105 012891 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C 詳情 66.41 184.88 278.42% -3.35 - 19.41 29.24%
106 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 詳情 -5,062.20 -17,102.76 - 88.94 - 1,931.76 -
107 012893 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 詳情 -5,062.20 -17,102.76 - 88.94 - 1,931.76 -
108 013095 安信遠(yuǎn)見成長混合A 詳情 12,435.20 4,271.73 34.35% 60.41 0.49% 1,540.77 12.39%
109 013096 安信遠(yuǎn)見成長混合C 詳情 12,435.20 4,271.73 34.35% 60.41 0.49% 1,540.77 12.39%
110 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 詳情 -26.40 -68.66 - 0.49 - 9.06 -
111 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 詳情 -26.40 -68.66 - 0.49 - 9.06 -
112 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 詳情 3,979.06 - - 2,134.76 53.65% - -
113 014621 安信楚盈一年持有混合A 詳情 1,011.40 -850.76 - 522.45 51.66% 44.88 4.44%
114 014622 安信楚盈一年持有混合C 詳情 1,011.40 -850.76 - 522.45 51.66% 44.88 4.44%
115 015447 安信華享純債A 詳情 3,215.94 - - 2,690.30 83.66% - -
116 015448 安信華享純債C 詳情 3,215.94 - - 2,690.30 83.66% - -
117 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 詳情 -35.82 -410.45 - - - 28.14 -
118 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 詳情 -35.82 -410.45 - - - 28.14 -
119 015978 安信恒鑫增強(qiáng)債券A 詳情 5,059.51 -661.86 - 1,884.76 37.25% 846.81 16.74%
120 015979 安信恒鑫增強(qiáng)債券C 詳情 5,059.51 -661.86 - 1,884.76 37.25% 846.81 16.74%
121 016108 安信臻享三個月定開債券 詳情 1,179.06 - - 1,279.83 108.55% - -
122 016558 安信洞見成長混合A 詳情 1,377.29 1,054.08 76.53% 8.71 0.63% 88.30 6.41%
123 016559 安信洞見成長混合C 詳情 1,377.29 1,054.08 76.53% 8.71 0.63% 88.30 6.41%
124 016734 安信永澤一年定開債券發(fā)起式 詳情 100.90 - - 51.15 50.70% - -
125 016826 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A 詳情 245.14 -81.11 - 160.40 65.43% 8.36 3.41%
126 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 詳情 245.14 -81.11 - 160.40 65.43% 8.36 3.41%
127 017300 安信數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起A 詳情 -160.56 -192.26 - 0.03 - 26.69 -
128 017301 安信數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起C 詳情 -160.56 -192.26 - 0.03 - 26.69 -
129 017477 安信睿見優(yōu)選混合A 詳情 72.28 -7,119.55 - 52.61 72.79% 1,157.56 1,601.54%
130 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 詳情 72.28 -7,119.55 - 52.61 72.79% 1,157.56 1,601.54%
131 017540 安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A 詳情 445.91 -112.79 - 353.15 79.20% 74.27 16.66%
132 017541 安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C 詳情 445.91 -112.79 - 353.15 79.20% 74.27 16.66%
133 018355 安信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 1,118.10 - - 1,243.65 111.23% - -
134 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 詳情 -39.25 -16.01 - 8.65 - 2.48 -
135 018381 安信紅利精選混合A 詳情 1,783.40 685.85 38.46% 6.17 0.35% 310.52 17.41%
136 018382 安信紅利精選混合C 詳情 1,783.40 685.85 38.46% 6.17 0.35% 310.52 17.41%
137 018780 安信活期寶貨幣C 詳情 19,335.73 - - 12,110.36 62.63% - -
138 018952 安信寶利債券(LOF)E 詳情 998.23 - - 673.94 67.51% - -
139 019065 安信浩盈6個月持有混合C 詳情 732.54 404.93 55.28% 176.15 24.05% 27.88 3.81%
140 019078 安信現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 337.90 - - 209.10 61.88% - -
141 019122 安信中短利率債(LOF)D 詳情 486.53 - - 464.31 95.43% - -
142 020391 安信90天滾動持有債券A 詳情 1,005.48 - - 754.81 75.07% - -
143 020392 安信90天滾動持有債券C 詳情 1,005.48 - - 754.81 75.07% - -
144 020738 安信寶利債券(LOF)C 詳情 998.23 - - 673.94 67.51% - -
145 020785 安信長鑫增強(qiáng)債券A 詳情 4,635.75 -3.16 - 4,065.73 87.70% 35.11 0.76%
146 020786 安信長鑫增強(qiáng)債券C 詳情 4,635.75 -3.16 - 4,065.73 87.70% 35.11 0.76%
147 020941 安信青享純債A 詳情 2,545.31 - - 794.37 31.21% - -
148 020942 安信青享純債C 詳情 2,545.31 - - 794.37 31.21% - -
149 020964 安信企業(yè)價值優(yōu)選混合C 詳情 1,181.11 -76.72 - - - 279.74 23.68%
150 021290 安信寶利債券(LOF)F 詳情 998.23 - - 673.94 67.51% - -
151 167501 安信寶利債券(LOF)D 詳情 998.23 - - 673.94 67.51% - -
152 167503 安信中證一帶一路主題指數(shù) 詳情 1,509.33 -17.70 - 2.31 0.15% 96.30 6.38%
153 167504 安信中短利率債(LOF)A 詳情 486.53 - - 464.31 95.43% - -
154 167505 安信中短利率債(LOF)C 詳情 486.53 - - 464.31 95.43% - -
155 167506 安信深圳科技指數(shù)(LOF)A 詳情 -897.50 -56.14 - 6.86 - 75.91 -
156 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 詳情 -897.50 -56.14 - 6.86 - 75.91 -
157 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 詳情 4,556.71 1,809.82 39.72% 0.20 0.00% 479.14 10.52%
158 750001 安信靈活配置混合 詳情 16,635.67 3,308.64 19.89% 479.31 2.88% 2,200.36 13.23%
159 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 詳情 12,060.24 - - 8,739.66 72.47% - -
160 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 詳情 12,060.24 - - 8,739.66 72.47% - -
161 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 詳情 -1,739.60 -1,062.09 - 109.74 - 267.70 -
162 750006 安信現(xiàn)金管理貨幣A 詳情 66.71 - - 42.50 63.71% - -
163 750007 安信現(xiàn)金管理貨幣B 詳情 66.71 - - 42.50 63.71% - -
164 011858 安信消費(fèi)升級一年持有混合A 詳情 6.92 - - - - - -
165 011859 安信消費(fèi)升級一年持有混合C 詳情 6.92 - - - - - -

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