基金全稱 | 交銀施羅德豐華兩年封閉運作債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 交銀豐華債券C |
基金代碼 | 008782(前端) | 基金類型 | |
發(fā)行日期 | 2021年03月08日 | 成立日期 | --- |
成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
基金管理人 | 交銀施羅德基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
管理費率 | 0.30%(每年) | 托管費率 | 0.15%(每年) |
銷售服務(wù)費率 | 0.60%(前端) | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%(前端) |
最高申購費率 | --(前端)天天基金優(yōu)惠費率:0.00%(前端) | 最高贖回費率 | 1.50%(前端) |
基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
姓名 | 黃瑩潔 |
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上任日期 |
黃瑩潔女士:中國國籍。香港大學(xué)工商管理碩士、北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)雙學(xué)士。2008年至2012年任中?;鸸芾碛邢薰窘灰讍T。2012年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易員,現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理。曾任交銀施羅德現(xiàn)金寶貨幣市場基金(2015年05月27日至2019年08月02日)、交銀施羅德理財21天債券型證券投資基金(2015年05月27日至2020年07月27日)、交銀施羅德貨幣市場證券投資基金(2015年05月27日至2019年08月02日)、交銀施羅德豐澤收益?zhèn)妥C券投資基金(2015年07月25日至2018年03月18日)、交銀施羅德裕通純債債券型證券投資基金(2015年12月29日至2019年10月23日)、交銀施羅德天鑫寶貨幣市場基金(2016年12月07日至2019年08月02日)、交銀施羅德中高等級信用債債券型證券投資基金(2020年07月28日至2022年07月05日)、交銀施羅德境尚收益?zhèn)妥C券投資基金(2017年03月03日至2024年04月11日)的基金經(jīng)理?,F(xiàn)任交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金(2015年07月25日至今)、交銀施羅德活期通貨幣市場基金(2016年07月27日至今)、交銀施羅德天利寶貨幣市場基金(2016年10月19日至今)、交銀施羅德裕隆純債債券型證券投資基金(2016年11月28日至今)、交銀施羅德天益寶貨幣市場基金(2016年12月20日至今)、交銀施羅德穩(wěn)鑫短債債券型證券投資基金(2019年01月24日至2024年11月09日)、交銀施羅德穩(wěn)利中短債債券型證券投資基金(2019年12月13日至今)、交銀施羅德穩(wěn)益短債債券型證券投資基金(2022年09月21日至今)、交銀施羅德穩(wěn)安30天滾動持有債券型證券投資基金(2022年11月24日至今)、交銀施羅德穩(wěn)安60天滾動持有債券型證券投資基金(2023年11月16日至今)的基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
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022155 | 交銀裕隆純債債券D | 債券型-長債 | 2024-09-20 | 至今 | 51天 | -0.17% |
021601 | 交銀穩(wěn)利中短債債券E | 債券型-中短債 | 2024-06-04 | 至今 | 159天 | 0.67% |
021018 | 交銀穩(wěn)鑫短債債券E | 債券型-中短債 | 2024-03-21 | 2024-11-09 | 233天 | 1.62% |
017433 | 交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2023-11-16 | 至今 | 360天 | 2.52% |
017432 | 交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2023-11-16 | 至今 | 360天 | 2.72% |
018599 | 交銀天利寶貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-05-25 | 至今 | 1年又170天 | 2.90% |
016876 | 交銀穩(wěn)安30天滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2022-11-24 | 至今 | 1年又352天 | 5.60% |
016875 | 交銀穩(wěn)安30天滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2022-11-24 | 至今 | 1年又352天 | 5.92% |
016396 | 交銀穩(wěn)益短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-09-21 | 至今 | 2年又51天 | 5.06% |
016397 | 交銀穩(wěn)益短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-09-21 | 至今 | 2年又51天 | 4.58% |
015654 | 交銀穩(wěn)鑫短債債券D | 債券型-中短債 | 2022-07-19 | 2024-11-09 | 2年又114天 | 5.75% |
008205 | 交銀穩(wěn)利中短債債券C | 債券型-中短債 | 2019-12-13 | 至今 | 4年又334天 | 16.67% |
008204 | 交銀穩(wěn)利中短債債券A | 債券型-中短債 | 2019-12-13 | 至今 | 4年又334天 | 19.00% |
006793 | 交銀穩(wěn)鑫短債債券A | 債券型-中短債 | 2019-01-24 | 2024-11-09 | 5年又291天 | 18.01% |
006794 | 交銀穩(wěn)鑫短債債券C | 債券型-中短債 | 2019-01-24 | 2024-11-09 | 5年又291天 | 15.82% |
004711 | 交銀豐澤收益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2017-05-19 | 2017-10-30 | 164天 | 1.80% |
519785 | 交銀境尚收益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2017-03-03 | 2024-04-12 | 7年又42天 | 22.61% |
519784 | 交銀境尚收益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2017-03-03 | 2024-04-12 | 7年又42天 | 27.97% |
519746 | 交銀豐享收益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2017-01-20 | 至今 | 7年又296天 | 155.26% |
003969 | 交銀天益寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-12-20 | 至今 | 7年又327天 | 24.07% |
003968 | 交銀天益寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-12-20 | 至今 | 7年又327天 | 21.74% |
003483 | 交銀天鑫寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-12-07 | 2019-08-03 | 2年又239天 | 9.80% |
003482 | 交銀天鑫寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-12-07 | 2019-08-03 | 2年又239天 | 9.10% |
519783 | 交銀裕隆純債債券C | 債券型-長債 | 2016-11-28 | 至今 | 7年又349天 | 37.53% |
519782 | 交銀裕隆純債債券A | 債券型-長債 | 2016-11-28 | 至今 | 7年又349天 | 41.02% |
002889 | 交銀天利寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-10-19 | 至今 | 8年又24天 | 23.38% |
002890 | 交銀天利寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-10-19 | 至今 | 8年又24天 | 25.75% |
002918 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-08-15 | 2019-08-03 | 2年又353天 | 9.70% |
003042 | 交銀活期通貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-07-27 | 至今 | 8年又108天 | 22.01% |
003043 | 交銀活期通貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-07-27 | 至今 | 8年又108天 | 24.45% |
519763 | 交銀裕通純債債券C | 債券型-長債 | 2015-12-29 | 2019-10-24 | 3年又300天 | 12.51% |
519762 | 交銀裕通純債債券A | 債券型-長債 | 2015-12-29 | 2019-10-24 | 3年又300天 | 12.03% |
519748 | 交銀豐享收益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2015-07-25 | 至今 | 9年又111天 | 35.18% |
519749 | 交銀豐澤收益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2015-07-25 | 2017-10-30 | 2年又98天 | 8.48% |
000710 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-05-27 | 2019-08-03 | 4年又69天 | 12.78% |
519717 | 交銀施羅德中高等級信用債 | 債券型-長債 | 2015-05-27 | 2022-07-06 | 7年又42天 | |
519588 | 交銀貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-05-27 | 2019-08-03 | 4年又69天 | 12.15% |
519589 | 交銀貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-05-27 | 2019-08-03 | 4年又69天 | 13.28% |
投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,力求獲得高于業(yè)績基準(zhǔn)的投資收益。 |
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投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 本基金投資的信用債為信用評級在AA級(含)以上的信用債,包括金融債(不包含政策性金融債)、地方政府債、政府支持債、政府支持機構(gòu)債、企業(yè)債、公司債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等非國家信用的債券資產(chǎn)。本基金對信用評級的認(rèn)定參照基金管理人選定的評級機構(gòu)出具的信用評級,其中,本基金投資的金融債(不包含政策性金融債)、地方政府債、政府支持債、政府支持機構(gòu)債、企業(yè)債、公司債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)等信用債的信用評級依照評級機構(gòu)出具的債券信用評級,若無債券信用評級的,依照評級機構(gòu)出具的主體信用評級;本基金投資的短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機構(gòu)出具的主體信用評級。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
投資策略 | 封閉期內(nèi)的投資策略 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,融合規(guī)范化的基本面研究和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男庞梅治?在分析和判斷宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎(chǔ)上,充分利用封閉式運作優(yōu)勢,以買入持有和杠桿套息等為基本投資策略,獲取穩(wěn)定收益;同時,本基金將嚴(yán)格控制信用風(fēng)險,在嚴(yán)謹(jǐn)深入的信用分析基礎(chǔ)上,綜合考量信用債券的信用評級,以及各類債券的流動性、供求關(guān)系和收益率水平等,自下而上精選投資標(biāo)的。本基金采用的主要策略包括: (1)債券的類屬配置策略 本基金定性和定量地分析不同類屬債券類資產(chǎn)的信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、市場風(fēng)險等因素及其經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后的收益率水平或盈利能力,通過比較并合理預(yù)期不同類屬債券類資產(chǎn)的風(fēng)險與收益率變化,確定不同類屬債券類資產(chǎn)間的配置。 (2)買入持有策略 在精選個券基礎(chǔ)上,本基金主要通過買入與封閉期適度匹配的債券,并持有到期,或者是持有回售期與封閉期適度匹配的債券,獲得本金和票息收入。 (3)杠桿套息策略 在控制組合整體風(fēng)險的基礎(chǔ)上,綜合考慮債券持有期內(nèi)的票息收入和融資成本之間的息差,通過實施正回購融入資金并投資于中高等級信用債券等可投資標(biāo)的,實現(xiàn)杠桿放大獲取債券持有期內(nèi)債券票息和融資成本之間的息差收益。 (4)信用債券投資策略 本基金將嚴(yán)控信用風(fēng)險,通過宏觀經(jīng)濟運行、發(fā)行主體的發(fā)展前景和償債能力、國家信用支撐等多重因素的綜合考量對信用債券進行信用評級,并在信用評級的基礎(chǔ)上,建立信用債券池;然后基于既定的投資期限、信用利差精選個券進行投資。具體而言,本基金信用債券的投資遵循以下流程: ①信用債券研究 信用分析師通過系統(tǒng)的案頭研究、走訪發(fā)行主體、咨詢發(fā)行中介等各種形式,“自上而下”地分析宏觀經(jīng)濟運行趨勢、行業(yè)(或產(chǎn)業(yè))經(jīng)濟前景,“自下而上”地分析發(fā)行主體的發(fā)展前景、償債能力、國家信用支撐等。通過交銀施羅德的信用債券信用評級指標(biāo)體系,對信用債券進行信用評級,并在信用評級的基礎(chǔ)上,建立本基金的信用債券池。 ②信用債券篩選 本基金從信用債券池中精選債券構(gòu)建信用債券投資組合,債券篩選主要考慮以下因素: a、信用債券信用評級的變化。 b、不同信用等級的信用債券,以及同一信用等級不同標(biāo)的債券之間的信用利差變化。本基金密切關(guān)注供求關(guān)系、稅收、利率、投資人結(jié)構(gòu)與行為以及市場的深度、廣度和制度建設(shè)等因素對信用利差的影響。 封閉期內(nèi),本基金投資于評級AA的信用債比例不高于基金總資產(chǎn)的20%,投資于評級AA+的信用債比例不高于基金總資產(chǎn)的70%,投資于評級AAA的信用債比例不低于基金總資產(chǎn)的30%;但在封閉期結(jié)束前兩個月內(nèi),基金投資不受上述投資比例限制。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過宏觀經(jīng)濟、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化;研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券的久期與收益率的影響,同時密切關(guān)注流動性對標(biāo)的證券收益率的影響。綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 轉(zhuǎn)為開放式運作后的投資策略 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,融合規(guī)范化的基本面研究和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男庞梅治?在分析和判斷宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎(chǔ)上,動態(tài)調(diào)整大類金融資產(chǎn)比例,自上而下決定類屬資產(chǎn)配置和債券組合久期、期限結(jié)構(gòu);在嚴(yán)謹(jǐn)深入的信用分析基礎(chǔ)上,綜合考量信用債券的信用評級,以及各類債券的流動性、供求關(guān)系和收益率水平等,自下而上精選投資標(biāo)的。本基金采用的主要策略包括: (1)久期調(diào)整策略 本基金根據(jù)中長期宏觀經(jīng)濟走勢和經(jīng)濟周期波動趨勢,判斷債券市場未來的走勢,并形成對未來市場利率變動方向的預(yù)期,動態(tài)調(diào)整組合久期。當(dāng)預(yù)期收益率曲線下移時,適當(dāng)提高組合久期,以分享債券市場上漲的收益;當(dāng)預(yù)期收益率曲線下移時,適當(dāng)降低組合久期,以規(guī)避債券市場下跌風(fēng)險。 (2)債券的類屬配置策略 本基金定性和定量地分析不同類屬債券類資產(chǎn)的信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、市場風(fēng)險等因素及其經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后的收益率水平或盈利能力,通過比較并合理預(yù)期不同類屬債券類資產(chǎn)的風(fēng)險與收益率變化,確定不同類屬債券類資產(chǎn)間的配置。 (3)期限結(jié)構(gòu)配置策略 通過預(yù)期收益率曲線形態(tài)變化來調(diào)整投資組合的期限結(jié)構(gòu)配置策略。根據(jù)債券收益率曲線形態(tài)、各期限段品種收益率變動、結(jié)合短期資金利率水平與變動趨勢,分析預(yù)測收益率曲線的變化,測算子彈、啞鈴或梯形等不同期限結(jié)構(gòu)配置策略的風(fēng)險收益,形成具體的期限結(jié)構(gòu)配置策略。 (4)杠桿放大策略 當(dāng)回購利率低于債券收益率時,本基金將實施正回購融入資金并投資于信用債券等可投資標(biāo)的,從而獲取收益率超出回購資金成本(即回購利率)的套利價值。 (5)信用債券投資策略 本基金通過宏觀經(jīng)濟運行、發(fā)行主體的發(fā)展前景和償債能力、國家信用支撐等多重因素的綜合考量對信用債券進行信用評級,并在信用評級的基礎(chǔ)上,建立信用債券池;然后基于既定的目標(biāo)久期、信用利差精選個券進行投資。具體而言,本基金信用債券的投資遵循以下流程: ①信用債券研究 信用分析師通過系統(tǒng)的案頭研究、走訪發(fā)行主體、咨詢發(fā)行中介等各種形式,“自上而下”地分析宏觀經(jīng)濟運行趨勢、行業(yè)(或產(chǎn)業(yè))經(jīng)濟前景,“自下而上”地分析發(fā)行主體的發(fā)展前景、償債能力、國家信用支撐等。通過交銀施羅德的信用債券信用評級指標(biāo)體系,對信用債券進行信用評級,并在信用評級的基礎(chǔ)上,建立本基金的信用債券池。 ②信用債券篩選 本基金從信用債券池中精選債券構(gòu)建信用債券投資組合,債券篩選主要考慮以下因素: a、信用債券信用評級的變化。 b、不同信用等級的信用債券,以及同一信用等級不同標(biāo)的債券之間的信用利差變化。本基金密切關(guān)注供求關(guān)系、稅收、利率、投資人結(jié)構(gòu)與行為以及市場的深度、廣度和制度建設(shè)等因素對信用利差的影響,對個券進行有效的信用利差交易。 在轉(zhuǎn)為開放式運作后,本基金投資于評級AA的信用債比例不高于基金凈資產(chǎn)的20%,投資于評級AA+的信用債比例不高于基金凈資產(chǎn)的70%,投資于評級AAA的信用債比例不低于基金凈資產(chǎn)的30%;但在封閉期結(jié)束轉(zhuǎn)為開放式運作后兩個月內(nèi),基金投資不受上述投資比例限制。 (6)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過宏觀經(jīng)濟、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化;研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券的久期與收益率的影響,同時密切關(guān)注流動性對標(biāo)的證券收益率的影響。綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 |
分紅政策 | 1、本基金在封閉期內(nèi),收益分配應(yīng)遵循下列原則: (1)在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)至少1次,每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的90%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; (2)本基金收益分配方式僅為現(xiàn)金分紅一種收益分配方式,不進行紅利再投資; (3)基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; (4)由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); (5)法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 2、本基金轉(zhuǎn)為開放式運作后,收益分配應(yīng)遵循下列原則: (1)基金封閉期結(jié)束轉(zhuǎn)為開放式運作后不滿3個月可不進行收益分配; (2)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類基金份額以及C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; (3)基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; (4)由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); (5)法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
風(fēng)險收益特征 | 本基金是一只債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
管理費率 | 0.30%(每年) | 托管費率 | 0.15%(每年) | 銷售服務(wù)費率 | 0.60%(每年) |
適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
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