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單位凈值 (2024-11-08)

2.27610.02%
近1月：0.40%
近1年：3.11%

累計凈值

2.5251
近3月：-0.63%
近3年：9.96%

近6月：0.74%
成立來：155.26%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：17.10億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔等
成 立 日：2017-01-20管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 2.2761 2.5251 0.02%
    11-07 2.2757 2.5247 0.04%
    11-06 2.2748 2.5238 0.02%
    11-05 2.2743 2.5233 0.00%
    11-04 2.2743 2.5233 0.04%
    11-01 2.2734 2.5224 0.05%
    10-31 2.2722 2.5212 -0.01%
    10-30 2.2724 2.5214 -0.03%
    10-29 2.2730 2.5220 -0.03%
    10-28 2.2737 2.5227 -0.04%
    10-25 2.2746 2.5236 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.40%
    -0.63%
    0.74%
    2.49%
    3.11%
    5.89%
    9.96%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    1601 | 3219
    2161 | 3193
    2949 | 3116
    2744 | 2976
    2130 | 2770
    2069 | 2634
    1404 | 2257
    1108 | 1931
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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