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單位凈值 (2024-11-08)

1.34370.02%
近1月：0.43%
近1年：3.34%

累計凈值

1.3727
近3月：-0.08%
近3年：10.00%

近6月：0.83%
成立來：37.53%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.87億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2016-11-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.3437 1.3727 0.02%
    11-07 1.3434 1.3724 0.04%
    11-06 1.3428 1.3718 0.01%
    11-05 1.3426 1.3716 0.01%
    11-04 1.3424 1.3714 0.03%
    11-01 1.3420 1.3710 0.07%
    10-31 1.3411 1.3701 0.04%
    10-30 1.3406 1.3696 0.00%
    10-29 1.3406 1.3696 0.01%
    10-28 1.3405 1.3695 -0.03%
    10-25 1.3409 1.3699 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.43%
    -0.08%
    0.83%
    2.47%
    3.34%
    5.76%
    10.00%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    1370 | 3219
    2004 | 3193
    2480 | 3116
    2662 | 2976
    2153 | 2770
    1900 | 2634
    1500 | 2257
    1092 | 1931
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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