| 基金全稱 | 匯安中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A |
| 基金代碼 | 020530（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2024年06月24日 | 成立日期 | 2024年09月25日 |
| 成立規(guī)模 | 3.045億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.01億份（截止至：2024年09月25日） |
| 基金管理人 | 匯安基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.05%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
匯安中債0-3年政金債指數(shù)A(020530) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 金鴻峰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-25 |
金鴻峰女士:中國(guó),中央財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)防經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士研究生。曾任北京市農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)公司市場(chǎng)部經(jīng)理,2016年5月加入?yún)R安基金管理有限責(zé)任公司,現(xiàn)任多策略投資部基金經(jīng)理。2021年7月23日至2022年7月28日,任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年8月4日至2022年8月16日,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年7月13日至今,任匯安中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2021年7月13日至今,任匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年7月13日至今,任匯安豐恒靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年7月23日至今,任匯安嘉源純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年7月28日至今,任匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年7月28日至今,任匯安鼎利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年8月4日至今,任匯安嘉盛純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2022年8月16日至今,任匯安穩(wěn)裕債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2022年11月8日至今,任匯安裕泰純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020530 | 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-09-25 | 至今 | 46天 | 0.25% |
| 020531 | 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-09-25 | 至今 | 46天 | 0.25% |
| 015482 | 匯安裕泰純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-11-08 | 至今 | 2年又3天 | 3.43% |
| 015483 | 匯安裕泰純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-11-08 | 至今 | 2年又3天 | 3.26% |
| 005212 | 匯安穩(wěn)裕債券 | 債券型-混合二級(jí) | 2022-08-16 | 至今 | 2年又87天 | 2.04% |
| 007336 | 匯安嘉盛純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-04 | 至今 | 3年又99天 | 14.27% |
| 007611 | 匯安裕和純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-04 | 2022-08-16 | 1年又12天 | 5.36% |
| 007337 | 匯安嘉盛純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-04 | 至今 | 3年又99天 | 13.89% |
| 007612 | 匯安裕和純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-04 | 2022-08-16 | 1年又12天 | 5.25% |
| 006625 | 匯安嘉鑫純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-07-28 | 至今 | 3年又106天 | 11.55% |
| 006431 | 匯安鼎利純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-07-28 | 至今 | 3年又106天 | 12.42% |
| 006432 | 匯安鼎利純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-07-28 | 至今 | 3年又106天 | 12.39% |
| 003891 | 匯安嘉裕純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-07-23 | 2022-07-28 | 1年又5天 | 2.83% |
| 003888 | 匯安嘉源純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-07-23 | 至今 | 3年又111天 | 11.11% |
| 008549 | 匯安中債-廣西信用債A | 指數(shù)型-固收 | 2021-07-13 | 至今 | 3年又121天 | 11.22% |
| 008550 | 匯安中債-廣西信用債C | 指數(shù)型-固收 | 2021-07-13 | 至今 | 3年又121天 | 8.44% |
| 003845 | 匯安豐恒靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2021-07-13 | 至今 | 3年又121天 | -4.44% |
| 009771 | 匯安嘉匯純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-07-13 | 至今 | 3年又121天 | 16.55% |
| 003742 | 匯安嘉匯純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-07-13 | 至今 | 3年又121天 | 18.83% |
| 003846 | 匯安豐恒靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2021-07-13 | 至今 | 3年又121天 | -4.71% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過指數(shù)化投資,爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、政策性金融債、央行票據(jù)、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、次級(jí)債。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 指數(shù)化投資策略 本基金為被動(dòng)管理基金,主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)的策略進(jìn)行組合構(gòu)建,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性的部分成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年化跟蹤誤差控制在4.0%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度或跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進(jìn)一步擴(kuò)大。 由于市場(chǎng)流動(dòng)性不足或因法律法規(guī)等其他原因,導(dǎo)致個(gè)別成份券被限制投資等情況,本基金無法獲得對(duì)個(gè)別成份券足夠數(shù)量的投資時(shí),基金管理人將通過投資其他成份券、非成份券等方式進(jìn)行替代。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金各類基金份額收取的費(fèi)用不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債-0-3年政策性金融債指數(shù)收益率*95%+中國(guó)人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其長(zhǎng)期平均預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率水平理論上低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。 本基金為指數(shù)型基金,主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)的方法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
匯安中債0-3年政金債指數(shù)A(020530) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
匯安中債0-3年政金債指數(shù)A(020530) - 基金公告