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單位凈值 (2024-11-08)

1.14620.02%
近1月：0.52%
近1年：3.60%

累計(jì)凈值

1.2006
近3月：0.04%
近3年：11.62%

近6月：1.14%
成立來：20.29%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：王作舟等
成 立 日：2020-03-20管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-08 1.1462 1.2006 0.02%
    11-07 1.1460 1.2004 0.04%
    11-06 1.1455 1.1999 0.02%
    11-05 1.1453 1.1997 0.03%
    11-04 1.1450 1.1994 0.02%
    11-01 1.1448 1.1992 0.04%
    10-31 1.1443 1.1987 0.01%
    10-30 1.1442 1.1986 0.01%
    10-29 1.1441 1.1985 0.03%
    10-28 1.1438 1.1982 -0.02%
    10-25 1.1440 1.1984 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.52%
    0.04%
    1.14%
    3.00%
    3.60%
    6.68%
    11.62%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    1601 | 3219
    1417 | 3193
    2195 | 3116
    2099 | 2976
    1574 | 2770
    1652 | 2634
    866 | 2257
    473 | 1931
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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78 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:40
138 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金(2024年第3號) 基金資訊 09-26 17:54
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169 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-24 07:08
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160 0 后續(xù)債?？沙掷m(xù)嗎？匯安裕和買不到，怎么辦？ 雞漲漲 06-26 22:00
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289 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-14 07:25
247 0 買債基本都是長期拿著的，持有時(shí)間越長收益越可觀。匯 蒙牛酸酸乳 03-08 18:38
179 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-20 09:05
248 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:25
245 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:31
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