基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-11-12)

1.14740.05%
近1月：0.61%
近1年：3.68%

累計(jì)凈值

1.2018
近3月：0.31%
近3年：11.70%

近6月：1.26%
成立來(lái)：20.42%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：王作舟等
成 立 日：2020-03-20管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-12 1.1474 1.2018 0.05%
    11-11 1.1468 1.2012 0.05%
    11-08 1.1462 1.2006 0.02%
    11-07 1.1460 1.2004 0.04%
    11-06 1.1455 1.1999 0.02%
    11-05 1.1453 1.1997 0.03%
    11-04 1.1450 1.1994 0.02%
    11-01 1.1448 1.1992 0.04%
    10-31 1.1443 1.1987 0.01%
    10-30 1.1442 1.1986 0.01%
    10-29 1.1441 1.1985 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.61%
    0.31%
    1.26%
    3.11%
    3.68%
    6.94%
    11.70%
    同類(lèi)平均
    0.18%
    0.44%
    0.56%
    1.73%
    3.71%
    4.44%
    7.66%
    11.65%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    同類(lèi)排名
    1233 | 2871
    320 | 2867
    1997 | 2794
    1788 | 2658
    1386 | 2451
    1467 | 2331
    773 | 1986
    386 | 1684
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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248 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:25
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