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單位凈值 (2024-11-08)

1.07750.00%
近1月：0.20%
近1年：4.33%

累計凈值

1.0990
近3月：0.20%
近3年：--

近6月：1.21%
成立來：9.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：23.13億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：張昆
成 立 日：2022-06-22管 理 人：匯安基金基金評級：
暫無評級

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0775 1.0990 0.00%
    11-07 1.0775 1.0990 0.04%
    11-06 1.0771 1.0986 -0.01%
    11-05 1.0772 1.0987 0.01%
    11-04 1.0771 1.0986 0.01%
    11-01 1.0770 1.0985 0.03%
    10-31 1.0767 1.0982 0.04%
    10-30 1.0763 1.0978 0.00%
    10-29 1.0763 1.0978 0.01%
    10-28 1.0762 1.0977 0.00%
    10-25 1.0762 1.0977 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.20%
    0.20%
    1.21%
    3.53%
    4.33%
    8.28%
    --
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    2872 | 3219
    2923 | 3193
    1710 | 3116
    1912 | 2976
    788 | 2770
    791 | 2634
    255 | 2257
    -- | 1931
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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