基金品種

全球市場(chǎng)
匯安裕華定開(kāi)債發(fā)起式(005556
)

單位凈值 (2024-11-13)

1.0266-0.04%
近1月：0.43%
近1年：4.87%

累計(jì)凈值

1.2859
近3月：0.47%
近3年：12.65%

近6月：1.79%
成立來(lái)：31.88%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：37.55億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：黃濟(jì)寬等
成 立 日：2018-02-07管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2024-11-18～11-22/2024-11-18～11-22
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2024年11月15日15:00~11月22日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2024年11月15日15:00~11月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.80元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.72元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-13 1.0266 1.2859 -0.04%
    11-12 1.0270 1.2863 0.07%
    11-11 1.0263 1.2856 0.05%
    11-08 1.0258 1.2851 0.02%
    11-07 1.0256 1.2849 0.08%
    11-06 1.0248 1.2841 0.00%
    11-05 1.0248 1.2841 0.03%
    11-04 1.0245 1.2838 0.04%
    11-01 1.0241 1.2834 0.11%
    10-31 1.0230 1.2823 0.06%
    10-30 1.0224 1.2817 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.43%
    0.47%
    1.79%
    3.92%
    4.87%
    8.16%
    12.65%
    同類平均
    0.16%
    0.42%
    0.49%
    1.66%
    3.70%
    4.38%
    7.65%
    11.64%
    滬深300
    2.15%
    5.76%
    23.29%
    12.18%
    19.81%
    14.85%
    8.51%
    -15.90%
    同類排名
    884 | 2871
    1102 | 2867
    1254 | 2798
    538 | 2659
    446 | 2451
    363 | 2334
    275 | 1986
    218 | 1684
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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132 0 公告匯安裕華純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(20 基金資訊 09-26 18:04
118 0 公告匯安裕華純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(20 基金資訊 09-25 09:21
114 0 公告匯安裕華純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 09-25 09:11
137 0 公告匯安裕華純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 09-25 07:44
131 0 公告匯安裕華純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 09-24 09:04
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179 0 公告匯安裕華純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日 基金資訊 08-09 07:39
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