| 基金全稱 | 諾德短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 諾德短債D |
| 基金代碼 | 022413（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年11月05日 | 成立日期 | 2024年11月06日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 諾德基金 | 基金托管人 | 招商證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 景輝 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-06 |
景輝先生:上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士。2005年2月至2017年4月期間,先后任職于金川集團(tuán)、浙江銀監(jiān)局、杭州銀行股份有限公司。2017年5月加入諾德基金管理有限公司,擔(dān)任固定收益部副總監(jiān)職務(wù),從事投資研究工作。具有基金從業(yè)資格,現(xiàn)擔(dān)任諾德增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金、諾德短債債券型證券投資基金、諾德安盈純債債券型證券投資基金、諾德安瑞39個月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任諾德安鴻純債債券型證券投資基金、諾德安盛純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022413 | 諾德短債D | 債券型-中短債 | 2024-11-06 | 至今 | 8天 | 0.10% |
| 017009 | 諾德中短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-11-25 | 至今 | 1年又355天 | 6.92% |
| 017008 | 諾德中短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-11-25 | 至今 | 1年又355天 | 7.72% |
| 015706 | 諾德安元純債債券 | 債券型-長債 | 2022-05-16 | 至今 | 2年又183天 | 8.31% |
| 011094 | 諾德安盛純債 | 債券型-長債 | 2021-03-12 | 2023-11-24 | 2年又257天 | 6.63% |
| 010440 | 諾德安鴻A | 債券型-長債 | 2021-01-15 | 2023-11-24 | 2年又313天 | 12.40% |
| 009906 | 諾德安瑞39個月定開 | 債券型-長債 | 2020-08-26 | 至今 | 4年又81天 | 13.50% |
| 008937 | 諾德安盈純債 | 債券型-長債 | 2020-05-25 | 至今 | 4年又174天 | 14.52% |
| 007920 | 諾德短債C | 債券型-中短債 | 2019-09-06 | 至今 | 5年又71天 | 12.35% |
| 005350 | 諾德短債A | 債券型-中短債 | 2019-01-25 | 至今 | 5年又295天 | 13.57% |
| 573003 | 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 債券型-混合二級 | 2018-06-22 | 至今 | 6年又147天 | 9.30% |
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| 姓名 | 王憲彪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-06 |
王憲彪先生:中國國籍,上海財經(jīng)大學(xué)國際商務(wù)碩士。歷任上海銀行股份有限公司信用風(fēng)險分析、浦銀安盛基金管理有限公司銷售經(jīng)理、上海贊庚投資集團(tuán)有限公司信用研究員、一默(上海)資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理。2018年12月加入諾德基金管理有限公司,擔(dān)任債券研究員。自2022年6月6日起擔(dān)任諾德短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年6月6日起擔(dān)任諾德安盛純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
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| 姓名 | 徐娟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-06 |
徐娟女士:中國國籍,研究生學(xué)歷;碩士學(xué)位。上海財經(jīng)大學(xué)財政學(xué)碩士。歷任東北證券股份有限公司行業(yè)研究分析師、中誠信證券評估有限公司信用研究部高級分析師、上海人壽保險股份有限公司資產(chǎn)管理中心信評負(fù)責(zé)人、西部利得基金管理有限公司專戶固收副總經(jīng)理。2022年11月加入諾德基金管理有限公司,現(xiàn)任債券投資部副總監(jiān),具有基金從業(yè)資格。2023年6月20日起擔(dān)任諾德中短債債券型證券投資基金、諾德短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月7日至2024年10月29日擔(dān)任諾德增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022413 | 諾德短債D | 債券型-中短債 | 2024-11-06 | 至今 | 8天 | 0.10% |
| 573003 | 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 債券型-混合二級 | 2023-08-07 | 2024-10-29 | 1年又84天 | 2.50% |
| 005350 | 諾德短債A | 債券型-中短債 | 2023-06-20 | 至今 | 1年又148天 | 4.72% |
| 017008 | 諾德中短債債券A | 債券型-中短債 | 2023-06-20 | 至今 | 1年又148天 | 5.03% |
| 007920 | 諾德短債C | 債券型-中短債 | 2023-06-20 | 至今 | 1年又148天 | 4.58% |
| 017009 | 諾德中短債債券C | 債券型-中短債 | 2023-06-20 | 至今 | 1年又148天 | 4.28% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持良好流動性的前提下,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、次級債、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金所指的短期債券是指剩余期限不超過397天(含)的債券資產(chǎn),主要包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等金融工具。 |
| 投資策略 | 類屬資產(chǎn)配置策略 本基金將通過研究分析宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢、政府的政策導(dǎo)向和市場資金供求關(guān)系,形成對利率和債券類產(chǎn)品風(fēng)險溢價走勢的合理預(yù)期,并在此基礎(chǔ)上通過對各種債券品種進(jìn)行相對價值分析,綜合考慮收益率、流動性、信用風(fēng)險和對利率變化的敏感性等因素,主動構(gòu)建和調(diào)整投資組合,在有效管理風(fēng)險、保持資產(chǎn)較高流動性的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)超過比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定回報。 組合久期配置策略 本基金主要投資的短期債券是指剩余期限不超過397天(含)的債券資產(chǎn),主要包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等金融工具。 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)變量(包括國內(nèi)生產(chǎn)總值、財政收支、價格指數(shù)和匯率等)和宏觀經(jīng)濟(jì)政策(包括貨幣政策、財政政策和匯率政策等)進(jìn)行分析,預(yù)測未來的利率趨勢,判斷債券市場供求關(guān)系及受上述變量和政策的影響程度,并據(jù)此確定和積極調(diào)整債券組合的平均久期。當(dāng)預(yù)期市場總體利率水平降低時,適度延長債券組合久期,以獲取市場利率實際下降時債券價格上升的收益;反之,當(dāng)預(yù)期市場總體利率水平上升時,則適度縮短組合久期,以規(guī)避債券價格下降風(fēng)險帶來的資本損失,有效提高投資組合的收益。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 根據(jù)對債券市場收益率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,預(yù)測收益率期限結(jié)構(gòu)的變化方式,選擇確定期限結(jié)構(gòu)配置策略,結(jié)合各類產(chǎn)品風(fēng)險溢價期限結(jié)構(gòu)和對風(fēng)險變化趨勢的判斷,并考慮產(chǎn)品的流動性和其它結(jié)構(gòu)特性,進(jìn)行相對價值評估,決定配置各期限債券產(chǎn)品的比例,以在平均久期目標(biāo)下達(dá)到預(yù)期投資收益最大化的目的。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅,基金份額持有人可對其持有的A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與托管人協(xié)商一致,調(diào)整基金收益分配原則,并于實施日前在指定媒介上公告,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財富(1年以下)指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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- 諾德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分證券投資基金招募說明書更新提示性公告2024-11-07
- 諾德短債債券型證券投資基金基金合同更新2024-11-06