| 基金全稱 | 南方中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 南方中證A500ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 022434（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月25日 | 成立日期 | 2024年11月12日 |
| 成立規(guī)模 | 56.613億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 15.20億份（截止至：2024年11月12日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
南方中證A500ETF聯(lián)接A(022434) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 朱恒紅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-12 |
朱恒紅先生:中國國籍,北京大學經(jīng)濟學碩士,具有基金從業(yè)資格。2016年7月加入南方基金,歷任數(shù)量化投資部助理研究員、指數(shù)投資部研究員;2019年7月12日至2020年12月25日,任投資經(jīng)理;2020年12月25日至今,任南方策略基金經(jīng)理;2021年4月23日至今,任南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF基金經(jīng)理;2021年7月16日至今,任南方中證香港科技ETF(QDII)基金經(jīng)理;2021年11月2日至今,任南方中證全指醫(yī)療保健ETF基金經(jīng)理;2022年6月17日至今,任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金經(jīng)理;2022年7月11日至今,任南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF基金經(jīng)理;2022年12月1日至今,任南方上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF基金經(jīng)理;2023年5月30日至今,任南方恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)基金經(jīng)理;2023年6月1日至今,任南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接基金經(jīng)理;2023年10月24日至今,任南方中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF發(fā)起聯(lián)接基金經(jīng)理。2023年12月8日至今,任南方上證科創(chuàng)板100ETF基金經(jīng)理。2024年4月16日至今,任南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接基金經(jīng)理。2024年5月30日至今,任南方深證主板50ETF基金經(jīng)理。2024年6月24日至今,任南方上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接基金經(jīng)理。2023年4月13日至2024年5月17日,任南方滬深300ESG基準ETF基金經(jīng)理。2024年9月25日至今,任南方中證A500ETF基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022434 | 南方中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 022435 | 南方中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 021950 | 南方深證主板50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-18 | 至今 | 28天 | 0.29% |
| 021949 | 南方深證主板50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-18 | 至今 | 28天 | 0.31% |
| 159352 | 南方中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-25 | 至今 | 51天 | 3.88% |
| 020683 | 南方上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-24 | 至今 | 144天 | 39.35% |
| 020684 | 南方上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-24 | 至今 | 144天 | 39.26% |
| 159578 | 南方深證主板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-30 | 至今 | 169天 | 10.53% |
| 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-04-22 | 至今 | 207天 | 10.87% |
| 021098 | 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-16 | 至今 | 213天 | 7.43% |
| 021097 | 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-16 | 至今 | 213天 | 7.55% |
| 021006 | 南方中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF發(fā)起聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-08 | 至今 | 221天 | 2.29% |
| 588900 | 南方上證科創(chuàng)板100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-08 | 至今 | 343天 | -3.17% |
| 019453 | 南方中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-24 | 至今 | 1年又23天 | -11.70% |
| 019452 | 南方中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-24 | 至今 | 1年又23天 | -11.42% |
| 016918 | 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-01 | 至今 | 1年又168天 | 4.42% |
| 016917 | 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-01 | 至今 | 1年又168天 | 4.94% |
| 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-05-30 | 至今 | 1年又170天 | -19.82% |
| 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-05-30 | 至今 | 1年又170天 | -20.16% |
| 560180 | 南方滬深300ESG基準ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-13 | 2024-05-17 | 1年又35天 | -7.40% |
| 588370 | 南方上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-01 | 至今 | 1年又350天 | 0.62% |
| 159639 | 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-11 | 至今 | 2年又128天 | -20.21% |
| 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-06-17 | 至今 | 2年又152天 | -30.02% |
| 159877 | 南方中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-02 | 至今 | 3年又14天 | -37.87% |
| 159747 | 南方中證香港科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-07-16 | 至今 | 3年又123天 | -47.85% |
| 159858 | 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-23 | 至今 | 3年又207天 | -46.47% |
| 202019 | 南方策略優(yōu)化混合 | 混合型-偏股 | 2020-12-25 | 至今 | 3年又326天 | -12.81% |
| 投資目標 | 本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求與業(yè)績比較基準相似的回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊發(fā)行的股票、存托憑證)、金融衍生品(股指期貨、股票期權等)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府機構債券、地方政府債券、次級債、可轉換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金根據(jù)相關規(guī)定可參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為完全被動式指數(shù)基金,主要投資于目標ETF。本基金并不參與目標ETF的管理。在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 資產(chǎn)配置策略 為實現(xiàn)緊密跟蹤標的指數(shù)的投資目標,本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標ETF。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權等以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 成份股、備選成份股投資策略 本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準備構建股票組合以申購目標ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取完全復制法,即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲?目標ETF投資策略 本基金投資目標ETF的方式如下: (1)申購和贖回:目標ETF開放申購贖回后,以股票組合進行申購贖回或者按照目標ETF法律文件的約定以其他方式申贖目標ETF。 (2)二級市場方式:目標ETF上市交易后,在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整,本基金也將作相應的變更或調整,無須召開基金份額持有人大會。 金融衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可投資股指期貨、股票期權和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的金融衍生品,如與標的指數(shù)或標的指數(shù)成份股、備選成份股相關的金融衍生品。本基金將根據(jù)風險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品合約進行交易。 (1)股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨,降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 (2)股票期權投資策略 本基金投資股票期權,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮股票期權的流動性和風險收益特征。 融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求與業(yè)績比較基準相似的回報。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時基金管理人發(fā)布的公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;2、基金管理人可每月評估是否進行收益分配?；鸸芾砣丝擅吭聦鹣鄬I(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,在符合基金收益分配條件下,可安排收益分配。收益分配條件、評估時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關規(guī)定公告;3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權;5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定?；鸸芾砣?、登記機構可在法律法規(guī)允許、對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致酌情調整以上基金收益分配原則,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證A500指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金的目標ETF為股票型基金,一般而言,其長期平均風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為ETF聯(lián)接基金,通過投資于目標ETF跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的市場相似的風險收益特征。 |
南方中證A500ETF聯(lián)接A(022434) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
南方中證A500ETF聯(lián)接A(022434) - 基金公告
- 南方中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同生效公告2024-11-13
- 關于南方中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金募集期提前結束募集的公告2024-11-06
- 關于公司旗下基金調整停牌股票估值方法的提示性公告2024-11-06
- 關于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金投研人員名義從事詐騙活動的風險提示2024-10-29
- 南方中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同2024-10-21