| 基金全稱 | 南方中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 南方中證A500ETF聯(lián)接C |
| 基金代碼 | 022435（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月25日 | 成立日期 | 2024年11月12日 |
| 成立規(guī)模 | 56.613億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 41.41億份（截止至：2024年11月12日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
南方中證A500ETF聯(lián)接C(022435) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 朱恒紅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-12 |
朱恒紅先生:中國(guó)國(guó)籍,北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,具有基金從業(yè)資格。2016年7月加入南方基金,歷任數(shù)量化投資部助理研究員、指數(shù)投資部研究員;2019年7月12日至2020年12月25日,任投資經(jīng)理;2020年12月25日至今,任南方策略基金經(jīng)理;2021年4月23日至今,任南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF基金經(jīng)理;2021年7月16日至今,任南方中證香港科技ETF(QDII)基金經(jīng)理;2021年11月2日至今,任南方中證全指醫(yī)療保健ETF基金經(jīng)理;2022年6月17日至今,任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金經(jīng)理;2022年7月11日至今,任南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF基金經(jīng)理;2022年12月1日至今,任南方上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF基金經(jīng)理;2023年5月30日至今,任南方恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)基金經(jīng)理;2023年6月1日至今,任南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接基金經(jīng)理;2023年10月24日至今,任南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接基金經(jīng)理。2023年12月8日至今,任南方上證科創(chuàng)板100ETF基金經(jīng)理。2024年4月16日至今,任南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接基金經(jīng)理。2024年5月30日至今,任南方深證主板50ETF基金經(jīng)理。2024年6月24日至今,任南方上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接基金經(jīng)理。2023年4月13日至2024年5月17日,任南方滬深300ESG基準(zhǔn)ETF基金經(jīng)理。2024年9月25日至今,任南方中證A500ETF基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022434 | 南方中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 022435 | 南方中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 021950 | 南方深證主板50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-18 | 至今 | 28天 | 0.29% |
| 021949 | 南方深證主板50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-18 | 至今 | 28天 | 0.31% |
| 159352 | 南方中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-25 | 至今 | 51天 | 3.88% |
| 020683 | 南方上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-24 | 至今 | 144天 | 39.35% |
| 020684 | 南方上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-24 | 至今 | 144天 | 39.26% |
| 159578 | 南方深證主板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-30 | 至今 | 169天 | 10.53% |
| 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-04-22 | 至今 | 207天 | 10.87% |
| 021098 | 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-16 | 至今 | 213天 | 7.43% |
| 021097 | 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-16 | 至今 | 213天 | 7.55% |
| 021006 | 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-08 | 至今 | 221天 | 2.29% |
| 588900 | 南方上證科創(chuàng)板100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-08 | 至今 | 343天 | -3.17% |
| 019453 | 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-24 | 至今 | 1年又23天 | -11.70% |
| 019452 | 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-24 | 至今 | 1年又23天 | -11.42% |
| 016918 | 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-01 | 至今 | 1年又168天 | 4.42% |
| 016917 | 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-01 | 至今 | 1年又168天 | 4.94% |
| 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-05-30 | 至今 | 1年又170天 | -19.82% |
| 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-05-30 | 至今 | 1年又170天 | -20.16% |
| 560180 | 南方滬深300ESG基準(zhǔn)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-13 | 2024-05-17 | 1年又35天 | -7.40% |
| 588370 | 南方上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-01 | 至今 | 1年又350天 | 0.62% |
| 159639 | 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-11 | 至今 | 2年又128天 | -20.21% |
| 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-06-17 | 至今 | 2年又152天 | -30.02% |
| 159877 | 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-02 | 至今 | 3年又14天 | -37.87% |
| 159747 | 南方中證香港科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-07-16 | 至今 | 3年又123天 | -47.85% |
| 159858 | 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-23 | 至今 | 3年又207天 | -46.47% |
| 202019 | 南方策略優(yōu)化混合 | 混合型-偏股 | 2020-12-25 | 至今 | 3年又326天 | -12.81% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過(guò)投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相似的回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)發(fā)行的股票、存托憑證)、金融衍生品(股指期貨、股票期權(quán)等)、債券(包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金根據(jù)相關(guān)規(guī)定可參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為完全被動(dòng)式指數(shù)基金,主要投資于目標(biāo)ETF。本基金并不參與目標(biāo)ETF的管理。在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 資產(chǎn)配置策略 為實(shí)現(xiàn)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo),本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、股票期權(quán)等以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 成份股、備選成份股投資策略 本基金對(duì)成份股、備選成份股的投資目的是為準(zhǔn)備構(gòu)建股票組合以申購(gòu)目標(biāo)ETF。因此對(duì)可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?目標(biāo)ETF投資策略 本基金投資目標(biāo)ETF的方式如下: (1)申購(gòu)和贖回:目標(biāo)ETF開(kāi)放申購(gòu)贖回后,以股票組合進(jìn)行申購(gòu)贖回或者按照目標(biāo)ETF法律文件的約定以其他方式申贖目標(biāo)ETF。 (2)二級(jí)市場(chǎng)方式:目標(biāo)ETF上市交易后,在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行目標(biāo)ETF基金份額的交易。當(dāng)目標(biāo)ETF申購(gòu)、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整,無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 金融衍生品投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資股指期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的金融衍生品,如與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的金融衍生品。本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的衍生品合約進(jìn)行交易。 (1)股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭(zhēng)利用股指期貨,降低股票倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 (2)股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮股票期權(quán)的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相似的回報(bào)。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配;2、基金管理人可每月評(píng)估是否進(jìn)行收益分配?；鸸芾砣丝擅吭聦?duì)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià),在符合基金收益分配條件下,可安排收益分配。收益分配條件、評(píng)估時(shí)間、分配時(shí)間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告;3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán);5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可在法律法規(guī)允許、對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證A500指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金的目標(biāo)ETF為股票型基金,一般而言,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為ETF聯(lián)接基金,通過(guò)投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
南方中證A500ETF聯(lián)接C(022435) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
南方中證A500ETF聯(lián)接C(022435) - 基金公告
- 南方中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同生效公告2024-11-13
- 關(guān)于南方中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金募集期提前結(jié)束募集的公告2024-11-06
- 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告2024-11-06
- 關(guān)于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金投研人員名義從事詐騙活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示2024-10-29
- 南方中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同2024-10-21