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| 基金全稱 | 中銀理財(cái)21天債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中銀理財(cái)21天債券B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000133（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2013年12月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年12月19日 / 30.711億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.22億元（截止至：2016年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.2197億份（截止至：2016年06月30日） |
| 基金管理人 | 中銀基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 白潔、吳旅忠 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.27%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 七天通知存款稅后利率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在追求本金安全、保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,努力追求絕對(duì)收益,為基金份額持有人謀求資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)允許的金融工具包括:現(xiàn)金、通知存款、一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款和大額存單、剩余期限(或回售期限)在397天以內(nèi)(含397天)的債券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)、期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購(gòu)、期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù)、短期融資券,及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將采用積極管理型的投資策略,將投資組合的平均剩余期限控制在141天以內(nèi),在控制利率風(fēng)險(xiǎn)、盡量降低基金凈值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)并滿足流動(dòng)性的前提下,提高基金收益。 (1)類屬資產(chǎn)配置策略 本基金在定性和定量地分析不同類屬債券類資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及其經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益率水平或盈利能力的基礎(chǔ)上,通過(guò)比較或合理預(yù)期不同類屬債券類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與收益率變化,確定并動(dòng)態(tài)地調(diào)整優(yōu)先配置的資產(chǎn)類別,并結(jié)合各類債券資產(chǎn)的市場(chǎng)容量,確定配置比例。 (2)銀行定期存款及大額存單投資策略 運(yùn)作期初,本基金在向交易對(duì)手銀行進(jìn)行詢價(jià)的基礎(chǔ)上,選取利率報(bào)價(jià)較高的幾家銀行進(jìn)行存款投資,注重分散投資,降低交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)。 (3)短期信用類債券投資策略 本基金對(duì)于市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行的所有短期融資券、中期票據(jù)等信用債券采取自上而下與自下而上相結(jié)合的投資策略。根據(jù)內(nèi)部的信用分析方法對(duì)可選債券品種進(jìn)行篩選過(guò)濾,通過(guò)自上而下地考察宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和趨勢(shì)、監(jiān)管環(huán)境、公司背景、競(jìng)爭(zhēng)地位、治理結(jié)構(gòu)、盈利能力、償債能力、現(xiàn)金流水平等諸多因素,給予不同因素不同權(quán)重,采用數(shù)量化方法對(duì)主體所發(fā)行債券進(jìn)行打分和信用評(píng)級(jí),只有內(nèi)部評(píng)級(jí)為投資級(jí)的信用類債券方可納入備選品種池供投資選擇。根據(jù)各短期信用債的到期收益率、剩余期限與運(yùn)作周期的匹配程度,挑選適當(dāng)?shù)亩唐趥M(jìn)行配置。 信用債收益率是在基準(zhǔn)收益率基礎(chǔ)上加上反映信用風(fēng)險(xiǎn)收益的信用利差。基準(zhǔn)收益率主要受宏觀經(jīng)濟(jì)政策環(huán)境的影響,信用利差收益率主要受該信用債對(duì)應(yīng)信用水平的市場(chǎng)信用利差曲線以及該信用債本身的信用變化的影響。因此,信用債的投資策略可細(xì)分為基于信用利差曲線變化的投資策略、基于信用債個(gè)券信用變化的投資策略。 (4)債券回購(gòu)?fù)顿Y策略 首先,基于對(duì)運(yùn)作期內(nèi)資金面走勢(shì)的判斷,確定回購(gòu)期限的選擇。在組合進(jìn)行杠桿操作時(shí),若判斷資金面趨于寬松,則在運(yùn)作初期進(jìn)行短期限正回購(gòu)操作;反之,則進(jìn)行長(zhǎng)期限正回購(gòu)操作,鎖定融資成本。若期初資產(chǎn)配置有逆回購(gòu)比例,則在判斷資金面趨于寬松的情況下,優(yōu)先進(jìn)行長(zhǎng)期限逆回購(gòu)配置;反之,則進(jìn)行短期限逆回購(gòu)操作。其次,本基金在運(yùn)作期內(nèi),根據(jù)資金頭寸,安排相應(yīng)期限的回購(gòu)操作。 (5)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金管理人通過(guò)考量宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素,預(yù)判資產(chǎn)池未來(lái)現(xiàn)金流變動(dòng);研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性變化對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響,在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)暴露程度的前提下,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。
1、基金收益分配采用紅利再投資方式; 2、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 3、本基金根據(jù)每日基金收益情況,以基金凈收益為基準(zhǔn),為投資者每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,并在運(yùn)作期期末集中支付。投資者當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,按當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日凈收益大于零時(shí),為投資者記正收益;若當(dāng)日凈收益小于零時(shí),為投資者記負(fù)收益;若當(dāng)日凈收益等于零時(shí),當(dāng)日投資者不記收益; 5、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配,累計(jì)收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式。若投資者在運(yùn)作期期末累計(jì)收益支付時(shí),累計(jì)收益為正值,則為投資者增加相應(yīng)的基金份額,其累計(jì)收益為負(fù)值,則縮減投資者基金份額。投資者可通過(guò)在基金份額運(yùn)作期到期日贖回基金份額獲得當(dāng)期運(yùn)作期的基金未支付收益;對(duì)于持有超過(guò)一個(gè)運(yùn)作期、在當(dāng)期運(yùn)作期到期日提出全部贖回的基金份額而言,除獲得當(dāng)期運(yùn)作期的基金未支付收益外,投資者還可以獲得自申購(gòu)確認(rèn)日(認(rèn)購(gòu)份額自本基金合同生效日)起至上一運(yùn)作期期末的基金收益。 6、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起享有基金的分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起,不享有基金的分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實(shí)施日前在指定媒體上公告。
本基金屬于短期理財(cái)債券型證券投資基金,屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)型證券投資基金。