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| 基金全稱 | 嘉實(shí)快線貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 嘉實(shí)快線貨幣C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000919（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2015年06月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年06月25日 / 2.303億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2017年12月31日） | 份額規(guī)模 | 0億份（截止至：2017年06月20日） |
| 基金管理人 | 嘉實(shí)基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 萬曉西、張文玥、李金燦、李曈 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.18%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 按稅后計(jì)算的中國人民銀行公布的人民幣活期存款基準(zhǔn)利率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在力求基金資產(chǎn)安全性、流動性的基礎(chǔ)上,追求超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
暫無數(shù)據(jù)
現(xiàn)金;期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單;剩余期限在397 天以內(nèi)(含397 天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券;以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
本基金跟蹤分析市場資金面變化及投資者交易行為變化,結(jié)合宏觀和微觀研究制定投資策略,謀求在滿足安全性、流動性需要的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)較高的當(dāng)期收益。 1、現(xiàn)金流管理策略 本基金持續(xù)分析市場資金面,動態(tài)預(yù)測申購贖回變化,通過回購的滾動操作和債券品種的期限結(jié)構(gòu)搭配,動態(tài)調(diào)整并有效分配基金組合的現(xiàn)金流,以滿足流動性需要,為謀求持續(xù)較高的穩(wěn)定收益奠定基礎(chǔ)。 2、組合久期投資策略 根據(jù)對市場收益率水平變化趨勢的判斷,本基金動態(tài)調(diào)整組合久期,以謀求控制風(fēng)險,增加或鎖定收益。當(dāng)預(yù)期市場收益率水平上升時,本基金適當(dāng)降低組合久期;當(dāng)預(yù)期市場收益率水平下降時,本基金適當(dāng)增加組合久期。 3、個券選擇策略 在個券選擇上,本基金通過定性定量方法,綜合分析收益率曲線、流動性、信用風(fēng)險,評估個券投資價值,發(fā)掘出具備相對價值的個券。 4、息差策略 本基金可通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,獲得杠桿放大收益。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金運(yùn)用定性定量方法,評估資產(chǎn)支持證券的個券風(fēng)險、收益、流動性等,精選個券,分散投資,控制資產(chǎn)支持證券的總體投資比例,控制流動性風(fēng)險。 6、其他金融工具投資策略 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許貨幣市場基金投資銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等商業(yè)票據(jù)以及各種衍生產(chǎn)品,在不改變基金投資目標(biāo)、不改變基金風(fēng)險收益特征的條件下,本基金可參與此類金融工具的投資,不需召開基金份額持有人大會。 7、投資決策 (1) 決策依據(jù) 1)國家有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的有關(guān)規(guī)定。 2)宏觀經(jīng)濟(jì)、微觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,貨幣政策和財(cái)政政策執(zhí)行狀況,貨幣市場和證券市場運(yùn)行狀況; 3)分析師各自獨(dú)立完成相應(yīng)的研究報告,為投資策略提供依據(jù)。 (2) 決策程序 1)投資決策委員會定期和不定期召開會議,根據(jù)基金投資目標(biāo)和對市場的判斷決定基金的總體投資策略,審核并批準(zhǔn)基金經(jīng)理提出的資產(chǎn)配置方案或重大投資決定。 2)相關(guān)研究部門或崗位對宏觀經(jīng)濟(jì)主要是利率走勢等進(jìn)行分析,提出分析報告。 3)基金經(jīng)理根據(jù)投資決策委員會的決議,參考研究部門提出的報告,并依據(jù)基金申購和贖回的情況控制投資組合的流動性風(fēng)險,制定具體資產(chǎn)配置和調(diào)整計(jì)劃,進(jìn)行投資組合的構(gòu)建和日常管理。 4)交易部門依據(jù)基金經(jīng)理的指令,制定交易策略并執(zhí)行交易。 5)監(jiān)察稽核部門負(fù)責(zé)監(jiān)控基金的運(yùn)作管理是否符合法律、法規(guī)及基金合同和公司相關(guān)管理制度的規(guī)定;風(fēng)險管理部門運(yùn)用風(fēng)險監(jiān)測模型以及各種風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo),對市場預(yù)期風(fēng)險進(jìn)行風(fēng)險測算,對基金組合的風(fēng)險進(jìn)行評估,提交風(fēng)險監(jiān)控報告。
1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、本基金A類基金份額、B類基金份額、C類基金份額的分配方式為“每日分配、按日支付”,對于目前暫不支持按日支付的銷售機(jī)構(gòu),仍保留每月集中支付的方式。若該日為非工作日,則順延到下一工作日。本基金A類基金份額、B類基金份額、C類基金份額根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金凈收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,按日支付且結(jié)轉(zhuǎn)為相應(yīng)的基金份額。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止); 4、本基金A類基金份額、B類基金份額、C類基金份額根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日凈收益大于零時,為投資者記正收益;若當(dāng)日凈收益小于零時,為投資者記負(fù)收益;若當(dāng)日凈收益等于零時,當(dāng)日投資者不記收益; 5、本基金A類基金份額、B類基金份額、C類基金份額每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時,按日支付收益方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在按日支付收益時,其收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額,其收益為負(fù)值,則縮減投資人基金份額; 6、本基金A類基金份額、B類基金份額、C類基金份額的基金份額持有人在全部贖回其持有的本基金余額時,基金管理人自動將該基金份額持有人的未付收益一并結(jié)算并與贖回款一起支付給該基金份額持有人;基金份額持有人部分贖回其持有的基金份額時,未付收益為正時,未付收益不進(jìn)行支付;未付收益為負(fù)時,其剩余的基金份額需足以彌補(bǔ)其當(dāng)前未付收益為負(fù)時的損益,否則將自動按比例結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)前未付收益,再進(jìn)行贖回款項(xiàng)結(jié)算; 7、本基金H類基金份額根據(jù)每日基金收益情況,以每百份基金凈收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,計(jì)入投資人收益賬戶,投資人收益賬戶里的累計(jì)未付收益和其持有的基金份額一起參加當(dāng)日的收益分配。若H類基金份額持有人收益賬戶內(nèi)的累計(jì)收益不低于100元時,則100元整數(shù)倍的累計(jì)收益將兌付為相應(yīng)H類基金份額。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止)。本基金H類基金份額持有人贖回基金份額時,其對應(yīng)比例的累計(jì)收益將立即結(jié)清,以現(xiàn)金支付給投資人,如累計(jì)的基金收益為負(fù),則扣減贖回金額。本基金H類基金份額持有人部分賣出H類基金份額時,不支付對應(yīng)的收益,全部賣出H類基金份額時,以現(xiàn)金方式將全部累計(jì)收益與基金份額持有人結(jié)清。若累計(jì)收益為負(fù),則投資人應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金方式全額彌補(bǔ),否則基金管理人有權(quán)向基金份額持有人進(jìn)行追索。 8、當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 9、當(dāng)日買入的基金份額自買入當(dāng)日起享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日賣出的基金份額自賣出當(dāng)日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 10、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會; 11、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,基金的風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。