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| 基金全稱 | 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001525（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年07月09日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2015年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0億份（截止至：2015年12月12日） |
| 基金管理人 | 國聯(lián)安基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李廣瑜 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.55%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 95%×中債信用債總財富(3-5年)指數(shù)收益率+5%×活期存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 中債信用債總財富(3-5年)指數(shù) |
本基金力爭把債券資產(chǎn)的投資組合的平均剩余期限控制在中債信用債 總財富(3-5 年)指數(shù)成分券的平均剩余期限內,在控制信用風險的前提下, 精選備選成分券及樣本外債券,將跟蹤誤差控制在一定范圍之內并力爭取 得超越業(yè)績比較基準的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于債券,包括國內依法發(fā)行上市的國債、金融債券、 次級債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、 資產(chǎn)支持證券、債券回購以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他債券品種(但 須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。此外,本基金也可投資于銀行定期存款、 通知存款、大額存單等具有良好流動性的貨幣市場工具。本基金不直接在 二級市場買入股票、權證等權益類資產(chǎn),也不參與一級市場新股申購和新 股增發(fā)。同時本基金不參與可轉換債券投資。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后 允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投 資范圍。
本基金將對中債信用債總財富(3-5 年)指數(shù)采取抽樣復制為主、增強 投資為輔的方式進行投資,通過將投資組合成分券的平均久期、信用等級 結構等特征保持在類似于中債信用債總財富(3-5 年)指數(shù)成分券組合的平 均久期、信用等級結構等對應特征的水平,以求獲得與中債信用債總財富 (3-5 年)指數(shù)收益率高度相關的收益特性,并在此基礎上適度調整,結合 數(shù)量化投資技術、個券深入研究、利率市場走勢判斷等,謀求基金投資組合在嚴格控制偏離風險及力爭獲得適度超額收益間的最佳匹配。 本基金抽樣復制組合的債券選擇,在 “平均久期盯住”、“信用等級結 構盯住”等標準的基礎上,主要通過抽樣優(yōu)選標的指數(shù)成分券和通過靈活 選取關鍵特征類似的非成分券進行投資組合的構建。抽樣優(yōu)選標的指數(shù)成 分券主要是在綜合考慮債券流動性、收益性、剩余久期、信用等級等因素 的情況下選擇對標的指數(shù)走勢影響較大且流動性較好的成分債券。靈活優(yōu) 選關鍵特征類似的非成分券是當對標的指數(shù)走勢影響較大的成分債券流動 性不足、價格嚴重偏離合理估值、單只成分券交易量不符合市場交易慣例 等市場因素時,本基金會根據(jù)市場情況,結合經(jīng)驗判斷,選取關鍵特征和 相關成分券類似的非成分券或者非成分券組合進行替代。 本基金增強投資將根據(jù)國內外宏觀經(jīng)濟形勢、債券市場資金供求情況 以及市場利率走勢來預測債券市場利率變化趨勢,并對各債券品種收益率、 流動性、信用風險和久期進行綜合分析,評定各品種的投資價值,力求在 較低風險下獲得較高組合收益。 由于本基金投資策略并非完全被動復制標的指數(shù),本基金組合中個券 權重和券種與標的指數(shù)成份券和券種間將存在一定差異。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多 為12 次,每次收益分配比例不得低于該次收益分配基準日可供分配利潤的 20%,若基金合同生效不滿3 個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選 擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇, 本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準 日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬較低風險品種,預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合 型基金和股票型基金。