| 基金全稱 | 萬家聚利混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 萬家聚利混合A |
| 基金代碼 | 006175（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2019年04月11日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 萬家基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 蘇謀東 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-04-08 |
蘇謀東先生:中國國籍,固定收益部總監(jiān),復旦大學經濟學碩士,CFA。2008年7月進入寶鋼集團財務有限公司,從事固定收益投資研究工作,擔任投資經理職務。2013年3月加入萬家基金管理有限公司,現(xiàn)任公司萬家信用恒利債券型證券投資基金、萬家頤和保本混合型證券投資基金、萬家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金、萬家鑫豐純債債券型證券投資基金、萬家現(xiàn)金增利貨幣市場基金的基金經理,2017年5月13日至2021年3月25日擔任萬家安弘純債一年定期開放債券型證券投資基金基金經理、萬家鑫璟純債債券型證券投資基金、2018年8月15日至2019年12月12日擔任萬家頤達保本混合型證券投資基金基金經理、萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金、萬家鑫悅純債債券型證券投資基金、2018年9月18日至2022年4月6日擔任萬家增強收益?zhèn)妥C券投資基金、2019年05月09日至2020年5月26日任職萬家瑞堯靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2017年9月20日至2019年11月27日任萬家家瑞債券型證券投資基金基金經理。2016年07月16日至2019年12月27日擔任萬家頤和靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年3月5日任職萬家民豐回報一年持有期混合型證券投資基金基金經理。2019年3月19日至2020年5月26日擔任萬家瑞豐靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年7月16日任萬家瑞和靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年10月20日起不在擔任萬家瑞舜靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2013年5月29日至2021年3月25日擔任萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金基金經理。現(xiàn)任萬家瑞澤回報一年持有期混合型證券投資基金、萬家招瑞回報一年持有期混合型證券投資基金、萬家興恒回報一年持有期混合型證券投資基金的基金經理。2018年7月11日至2023年4月3日擔任萬家瑞富靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020798 | 萬家信用恒利債券D | 債券型-混合一級 | 2024-02-23 | 至今 | 264天 | 2.28% |
| 014694 | 萬家興恒回報一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2022-04-15 | 至今 | 2年又213天 | -0.01% |
| 014693 | 萬家興恒回報一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2022-04-15 | 至今 | 2年又213天 | 1.03% |
| 014494 | 萬家鑫豐純債E | 債券型-長債 | 2021-12-13 | 2022-04-06 | 114天 | 0.49% |
| 012435 | 萬家招瑞回報一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-08-17 | 至今 | 3年又89天 | 1.18% |
| 012436 | 萬家招瑞回報一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-08-17 | 至今 | 3年又89天 | -0.12% |
| 012195 | 萬家瑞澤回報一年持有混合 | 混合型-偏債 | 2021-06-16 | 至今 | 3年又151天 | 7.87% |
| 012007 | 萬家瑞富靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2021-04-19 | 2023-04-03 | 1年又349天 | -8.30% |
| 004079 | 萬家鑫豐純債A | 債券型-長債 | 2021-03-25 | 2022-04-06 | 1年又12天 | 1.03% |
| 004080 | 萬家鑫豐純債C | 債券型-長債 | 2021-03-25 | 2022-04-06 | 1年又12天 | 0.80% |
| 002664 | 萬家瑞和靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2020-07-16 | 至今 | 4年又121天 | 12.48% |
| 002665 | 萬家瑞和靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2020-07-16 | 至今 | 4年又121天 | 11.98% |
| 008979 | 萬家民豐回報一年持有混合 | 混合型-偏債 | 2020-03-05 | 至今 | 4年又254天 | 13.59% |
| 004732 | 萬家瑞堯靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2019-05-09 | 2020-05-26 | 1年又18天 | 7.73% |
| 004731 | 萬家瑞堯靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2019-05-09 | 2020-05-26 | 1年又18天 | 7.98% |
| 006175 | 萬家聚利混合A | 混合型-偏債 | 2019-04-08 | 至今 | 5年又221天 | |
| 006176 | 萬家聚利混合C | 混合型-偏債 | 2019-04-08 | 至今 | 5年又221天 | |
| 001489 | 萬家瑞豐靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2019-03-19 | 2020-05-26 | 1年又69天 | 4.74% |
| 001488 | 萬家瑞豐靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2019-03-19 | 2020-05-26 | 1年又69天 | 5.16% |
| 161902 | 萬家增強收益?zhèn)?/a> | 債券型-混合二級 | 2018-09-18 | 2022-04-06 | 3年又201天 | 10.53% |
| 006173 | 萬家鑫悅純債C | 債券型-長債 | 2018-08-20 | 2019-09-21 | 1年又32天 | 3.90% |
| 006172 | 萬家鑫悅純債A | 債券型-長債 | 2018-08-20 | 2019-09-21 | 1年又32天 | 4.36% |
| 005317 | 萬家瑞舜靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-08-15 | 2020-10-20 | 2年又67天 | 16.03% |
| 001633 | 萬家瑞祥混合A | 混合型-靈活 | 2018-08-15 | 至今 | 6年又92天 | 33.65% |
| 519197 | 萬家頤達靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-08-15 | 2019-12-12 | 1年又119天 | 3.56% |
| 005318 | 萬家瑞舜靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-08-15 | 2020-10-20 | 2年又67天 | 12.71% |
| 001634 | 萬家瑞祥混合C | 混合型-靈活 | 2018-08-15 | 至今 | 6年又92天 | 31.97% |
| 001530 | 萬家瑞富靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-07-11 | 2023-04-03 | 4年又267天 | 19.69% |
| 003328 | 萬家鑫璟純債C | 債券型-長債 | 2018-07-11 | 2019-09-09 | 1年又60天 | 9.27% |
| 003327 | 萬家鑫璟純債A | 債券型-長債 | 2018-07-11 | 2019-09-09 | 1年又60天 | 9.51% |
| 004572 | 萬家家瑞債券C | 債券型-混合二級 | 2017-09-20 | 2019-11-27 | 2年又68天 | 8.63% |
| 004571 | 萬家家瑞債券A | 債券型-混合二級 | 2017-09-20 | 2019-11-27 | 2年又68天 | 9.53% |
| 004681 | 萬家安弘純債一年定開債A | 債券型-長債 | 2017-08-18 | 2021-03-25 | 3年又220天 | 18.90% |
| 004682 | 萬家安弘純債一年定開債C | 債券型-長債 | 2017-08-18 | 2021-03-25 | 3年又220天 | 18.05% |
| 004169 | 萬家現(xiàn)金增利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-02-13 | 2019-09-21 | 2年又220天 | 8.44% |
| 004170 | 萬家現(xiàn)金增利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-02-13 | 2019-09-21 | 2年又220天 | 8.98% |
| 004079 | 萬家鑫豐純債A | 債券型-長債 | 2017-01-18 | 2019-09-09 | 2年又234天 | 13.60% |
| 004080 | 萬家鑫豐純債C | 債券型-長債 | 2017-01-18 | 2019-09-09 | 2年又234天 | 13.29% |
| 003734 | 萬家瑞盈靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-01-14 | 2019-09-09 | 2年又238天 | 14.48% |
| 003735 | 萬家瑞盈靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-01-14 | 2019-09-09 | 2年又238天 | 14.40% |
| 519210 | 萬家恒景18個月定開債A | 債券型-長債 | 2016-12-13 | 2018-10-08 | 1年又299天 | 5.03% |
| 519211 | 萬家恒景18個月定開債C | 債券型-長債 | 2016-12-13 | 2018-10-08 | 1年又299天 | 4.28% |
| 003520 | 萬家1-3年政金債純債A | 債券型-長債 | 2016-11-25 | 2018-03-01 | 1年又96天 | 2.10% |
| 003521 | 萬家1-3年政金債純債C | 債券型-長債 | 2016-11-25 | 2018-03-01 | 1年又96天 | 1.86% |
| 003522 | 萬家鑫通純債A | 債券型-長債 | 2016-11-18 | 2018-03-01 | 1年又103天 | 2.07% |
| 003523 | 萬家鑫通純債C | 債券型-長債 | 2016-11-18 | 2018-03-01 | 1年又103天 | 1.75% |
| 519207 | 萬家年年恒榮C | 債券型-混合一級 | 2016-11-15 | 2018-03-01 | 1年又106天 | 2.30% |
| 519206 | 萬家年年恒榮A | 債券型-混合一級 | 2016-11-15 | 2018-03-01 | 1年又106天 | 3.33% |
| 519209 | 萬家3-5年政金債純債C | 債券型-長債 | 2016-09-18 | 2018-03-01 | 1年又164天 | -0.24% |
| 519208 | 萬家3-5年政金債純債A | 債券型-長債 | 2016-09-18 | 2018-03-01 | 1年又164天 | 0.34% |
| 003159 | 萬家恒瑞18個月定開債A | 債券型-長債 | 2016-08-15 | 2017-09-13 | 1年又29天 | -0.97% |
| 003160 | 萬家恒瑞18個月定開債C | 債券型-長債 | 2016-08-15 | 2017-09-13 | 1年又29天 | -1.39% |
| 519198 | 萬家頤和靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2016-07-16 | 2019-12-27 | 3年又164天 | 12.86% |
| 519191 | 萬家新利靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2014-05-24 | 2015-12-24 | 1年又214天 | 15.08% |
| 161909 | 萬家添利分級債券A | 債券型-混合一級 | 2014-05-24 | 2014-06-03 | 10天 | 0.08% |
| 161908 | 萬家添利債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2014-05-24 | 2017-09-13 | 3年又113天 | 27.10% |
| 150038 | 萬家添利分級債券B | 債券型-混合一級 | 2014-05-24 | 2014-06-03 | 10天 | 0.14% |
| 519512 | 萬家日日薪B | 貨幣型-普通貨幣 | 2013-08-08 | 2017-09-13 | 4年又37天 | 14.53% |
| 519189 | 萬家信用恒利債券C | 債券型-混合一級 | 2013-08-08 | 至今 | 11年又100天 | 54.65% |
| 519188 | 萬家信用恒利債券A | 債券型-混合一級 | 2013-08-08 | 至今 | 11年又100天 | 62.35% |
| 519513 | 萬家日日薪R | 貨幣型-普通貨幣 | 2013-08-08 | 2017-09-13 | 4年又37天 | 2.26% |
| 519511 | 萬家日日薪A | 貨幣型-普通貨幣 | 2013-08-08 | 2017-09-13 | 4年又37天 | 13.65% |
| 161911 | 萬家強化收益定開債 | 債券型-長債 | 2013-05-29 | 2021-03-25 | 7年又302天 | 59.46% |
| 投資目標 | 在保持資產流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,合理配置債券等固定收益類金融工具和權益類資產,充分利用可轉換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,追求基金資產的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、可交換債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、中小企業(yè)私募債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債等)、股指期貨、國債期貨、股票期權、權證、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金在履行適當程序后可參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 1、大類資產配置策略 通過對宏觀經濟基本面的分析(包括宏觀經濟運行周期、財政及貨幣政策、資金供需情況)、各類資產估值水平等的研判,判斷不同類屬資產的相對投資價值,并確定不同類屬在組合資產中的配置比例。 2、可轉換債券和可交換債券投資策略 (1)行業(yè)選擇策略 根據(jù)經濟基本面和階段性市場主題變化,精選成長前景明朗、競爭格局良性、符合政策扶持方向的行業(yè)。例如在經濟周期末期選擇防御型行業(yè),在經濟周期初期選擇進攻型行業(yè)。( 2)個券選擇策略 根據(jù)公司基本面,利用定性分析(行業(yè)地位,核心競爭力,股東背景)和定量分析(P/B,P/E)結合的方法,在控制風險的前提下,尋找超越行業(yè)平均增長水平的個券。 (3)轉股策略 當我們預期轉股溢價率為負時,我們將擇機使用債轉股條款,將可轉換債券轉換成股票賣出,獲取比持有可轉換債券更優(yōu)的價格。 3、債券投資策略 對債券的投資將作為控制投資組合整體風險的重要手段之一,通過采用積極主動的投資策略,結合宏觀經濟變化趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素,運用久期調整、凸度挖掘、信用分析、波動性交易、品種互換、回購套利等策略,權衡到期收益率與市場流動性,精選個券,構造債券投資組合。 4、股票投資策略 本基金股票倉位僅供可轉換債券轉股以及可交換債券換股使用,不主動進行股票投資。 5、股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風險管理的原則,以投資組合的套期保值為目的,適當參與股指期貨的投資,并按照中國金融期貨交易所套期保值管理的有關規(guī)定執(zhí)行。 在基于對證券市場總體行情的研判下,根據(jù)風險資產的規(guī)模和風險系數(shù)應用股指期貨對風險資產進行對沖投資,在市場面臨下跌時擇機賣出期指合約對持有股票進行套期保值,對沖基金投資面臨的系統(tǒng)風險。其次,在面臨基金大額申購或者大額贖回造成的基金規(guī)模急劇變化下,利用股指期貨及時調整投資組合的風險度,對基金的流動性風險進行對沖。 6、國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P法律法規(guī)的規(guī)定,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產安全的基礎上,力求實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)定增值。 7、股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權的投資。本基金將在有效控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權合約進行投資。本基金將基于對證券市場的預判,并結合股指期權定價模型,選擇估值合理的期權合約。 8、資產支持證券投資策略 本基金通過對資產支持證券資產池結構和質量的跟蹤考察、分析資產支持證券的發(fā)行條款、預估提前償還率變化對資產支持證券未來現(xiàn)金流的影響,謹慎投資資產支持證券。 9、中小企業(yè)私募債投資策略 與傳統(tǒng)的信用債券相比,中小企業(yè)私募債券由于以非公開方式發(fā)行和轉讓,普遍具有高風險和高收益的顯著特點。本基金將運用基本面研究,結合公司財務分析方法對債券發(fā)行人信用風險進行分析和度量,選擇風險與收益相匹配的更優(yōu)品種進行投資。 10、權證投資策略 本基金的權證投資以控制風險和鎖定收益為主要目的。在個券層面上,本基金通過對權證標的公司的基本面研究和未來走勢預判,估算權證合理價值,同時還充分考慮個券的流動性,謹慎進行投資。 11、融資交易策略 本基金可通過融資交易的杠桿作用,在符合融資交易各項法規(guī)要求及風險控制要求的前提下,放大投資收益。 12、其他 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后相應調整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 |
| 分紅政策 | 1、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、在符合法律法規(guī)及基金合同約定,且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金是一只混合型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |