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全球市場

單位凈值 (2024-11-08)

1.03950.02%
近1月：0.58%
近1年：2.58%

累計(jì)凈值

1.2538
近3月：0.08%
近3年：8.45%

近6月：1.00%
成立來：27.95%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.07億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：余羅暢等
成 立 日：2016-11-25管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.85%11-08

    快取單日限額  最高超50萬元

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-08 1.0395 1.2538 0.02%
    11-07 1.0393 1.2536 0.06%
    11-06 1.0387 1.2530 0.01%
    11-05 1.0386 1.2529 0.04%
    11-04 1.0382 1.2525 0.05%
    11-01 1.0377 1.2520 0.09%
    10-31 1.0368 1.2511 0.06%
    10-30 1.0362 1.2505 0.02%
    10-29 1.0360 1.2503 0.04%
    10-28 1.0356 1.2499 -0.04%
    10-25 1.0360 1.2503 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.58%
    0.08%
    1.00%
    2.05%
    2.58%
    4.96%
    8.45%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    662 | 3219
    995 | 3193
    2080 | 3116
    2403 | 2976
    2456 | 2770
    2325 | 2634
    1909 | 2257
    1586 | 1931
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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95 0 公告宏利純利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 10-31 09:06
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227 0 公告宏利純利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 10-30 07:29
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211 0 公告宏利純利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 08-30 10:04
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596 0 公告宏利純利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 02-07 07:53
605 0 公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-06 08:02
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