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全球市場

單位凈值 (2024-11-12)

1.13050.02%
近1月：0.30%
近1年：2.74%

累計(jì)凈值

1.2779
近3月：0.43%
近3年：8.60%

近6月：1.14%
成立來：29.86%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：47.33億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2017-01-20管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-12 1.1305 1.2779 0.02%
    11-11 1.1303 1.2777 0.04%
    11-08 1.1299 1.2773 0.01%
    11-07 1.1298 1.2772 0.03%
    11-06 1.1295 1.2769 0.01%
    11-05 1.1294 1.2768 0.01%
    11-04 1.1293 1.2767 0.02%
    11-01 1.1291 1.2765 0.04%
    10-31 1.1287 1.2761 0.03%
    10-30 1.1284 1.2758 0.01%
    10-29 1.1283 1.2757 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.30%
    0.43%
    1.14%
    2.27%
    2.74%
    5.12%
    8.60%
    同類平均
    0.18%
    0.44%
    0.56%
    1.73%
    3.71%
    4.44%
    7.66%
    11.65%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    同類排名
    2294 | 2871
    2172 | 2867
    1635 | 2794
    2045 | 2658
    2116 | 2451
    2043 | 2331
    1706 | 1986
    1371 | 1684
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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65 0 公告華夏鼎智債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:25
90 0 公告華夏鼎智債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:29
104 0 公告華夏鼎智債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:14
139 0 公告華夏鼎智債券型證券投資基金(華夏鼎智債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 05-31 09:09
132 0 公告華夏鼎智債券型證券投資基金招募說明書更新(2024 基金資訊 05-31 09:08
190 0 今天債市回暖，漲幅還是挺大的，看來債基還是有很多機(jī) 藍(lán)天的歐陽艷1 04-30 18:13
120 0 公告華夏鼎智債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-19 09:08
158 0 公告華夏鼎智債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:08
178 0 債基確實(shí)香，這一月下來我看華夏鼎智收了33個(gè)蛋，中 樂觀的大姐姐 02-06 19:07
170 0 公告華夏鼎智債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 09:20
206 0 公告華夏鼎智債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:15
281 0 公告華夏鼎智債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:24
418 0 公告華夏鼎智債券型證券投資基金2023年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-20 09:11
570 0 公告華夏鼎智債券型證券投資基金第九次分紅公告 基金資訊 06-13 07:52
515 0 公告華夏鼎智債券型證券投資基金(華夏鼎智債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 05-31 11:16
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610 0 公告華夏鼎智債券型證券投資基金2023年第一季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:34
666 0 公告華夏鼎智債券型證券投資基金2022年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 11:00
800 0 公告華夏鼎智債券型證券投資基金2022年第四季度報(bào)告 基金資訊 01-20 09:50
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