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單位凈值 (2024-11-13)

1.1070-0.11%
近1月：0.39%
近1年：3.14%

累計(jì)凈值

1.3385
近3月：1.13%
近3年：13.56%

近6月：1.75%
成立來：38.56%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.12億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：吳秋君等
成 立 日：2017-03-02管 理 人：中信保誠基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-13 1.1070 1.3385 -0.11%
    11-12 1.1082 1.3397 0.17%
    11-11 1.1063 1.3378 0.09%
    11-08 1.1053 1.3368 0.05%
    11-07 1.1048 1.3363 0.09%
    11-06 1.1038 1.3353 -0.05%
    11-05 1.1044 1.3359 0.12%
    11-04 1.1031 1.3346 0.02%
    11-01 1.1029 1.3344 0.05%
    10-31 1.1023 1.3338 0.06%
    10-30 1.1016 1.3331 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    0.39%
    1.13%
    1.75%
    2.76%
    3.14%
    9.90%
    13.56%
    同類平均
    0.16%
    0.42%
    0.49%
    1.66%
    3.70%
    4.38%
    7.65%
    11.64%
    滬深300
    2.15%
    5.76%
    23.29%
    12.18%
    19.81%
    14.85%
    8.51%
    -15.90%
    同類排名
    98 | 2871
    1352 | 2867
    100 | 2798
    604 | 2659
    1762 | 2451
    1854 | 2334
    89 | 1986
    126 | 1684
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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