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單位凈值 (2024-11-08)

1.02160.02%
近1月：0.51%
近1年：3.40%

累計凈值

1.2775
近3月：0.35%
近3年：8.54%

近6月：1.29%
成立來：31.27%
類型：債券型-長債規(guī)模：25.99億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：于躍
成 立 日：2017-07-27管 理 人：中加基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0216 1.2775 0.02%
    11-07 1.0214 1.2773 0.06%
    11-06 1.0208 1.2767 -0.01%
    11-05 1.0209 1.2768 0.02%
    11-04 1.0207 1.2766 0.02%
    11-01 1.0205 1.2764 0.08%
    10-31 1.0197 1.2756 0.04%
    10-30 1.0193 1.2752 0.01%
    10-29 1.0192 1.2751 0.01%
    10-28 1.0191 1.2750 0.01%
    10-25 1.0190 1.2749 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.51%
    0.35%
    1.29%
    2.74%
    3.40%
    5.08%
    8.54%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    1817 | 3219
    1492 | 3193
    1048 | 3116
    1713 | 2976
    1902 | 2770
    1850 | 2634
    1855 | 2257
    1567 | 1931
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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286 0 公告中加頤享純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 09-25 09:05
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