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單位凈值 (2024-11-08)

1.0284--
近1月：0.48%
近1年：3.24%

累計凈值

1.2802
近3月：-0.10%
近3年：9.68%

近6月：1.21%
成立來：31.11%
類型：債券型-長債規(guī)模：85.95億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：王霈
成 立 日：2017-07-20管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2024-11-18～11-22/2024-11-18～11-22
預(yù)估開放申購時間：
2024年11月15日15:00~11月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2024年11月15日15:00~11月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0284 1.2802 --
    11-01 1.0264 1.2782 --
    10-25 1.0251 1.2769 --
    10-18 1.0271 1.2789 --
    10-11 1.0336 1.2754 --
    09-30 1.0335 1.2753 -0.33%
    09-27 1.0369 1.2787 --
    09-20 1.0400 1.2818 --
    09-13 1.0398 1.2816 --
    09-06 1.0394 1.2812 --
    08-30 1.0381 1.2799 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.48%
    -0.10%
    1.21%
    2.50%
    3.24%
    5.83%
    9.68%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    394 | 3219
    1689 | 3193
    2525 | 3116
    1912 | 2976
    2120 | 2770
    1973 | 2634
    1451 | 2257
    1213 | 1931
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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226 0 公告中加純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 10-24 09:05
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