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易方達(dá)恒益定開債券發(fā)起式(005124
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.03570.03%
近1月：0.64%
近1年：4.33%

累計(jì)凈值

1.2897
近3月：-0.21%
近3年：11.08%

近6月：1.31%
成立來：32.91%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：40.76億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2017-10-25管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2025-03-17～03-21/2025-03-17～03-21
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年03月14日15:00~03月21日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年03月14日15:00~03月21日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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可以買基金
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：300000000.00元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省270000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-08 1.0357 1.2897 0.03%
    11-07 1.0354 1.2894 0.06%
    11-06 1.0348 1.2888 0.03%
    11-05 1.0345 1.2885 0.03%
    11-04 1.0342 1.2882 0.05%
    11-01 1.0337 1.2877 0.07%
    10-31 1.0330 1.2870 0.03%
    10-30 1.0327 1.2867 0.00%
    10-29 1.0327 1.2867 -0.01%
    10-28 1.0328 1.2868 -0.04%
    10-25 1.0332 1.2872 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.64%
    -0.21%
    1.31%
    3.50%
    4.33%
    6.82%
    11.08%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    394 | 3219
    665 | 3193
    2686 | 3116
    1647 | 2976
    828 | 2770
    791 | 2634
    782 | 2257
    655 | 1931
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
72 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-08 00:05
95 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 10-25 00:05
137 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招 基金資訊 09-25 00:05
117 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-25 00:05
170 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 09-21 00:04
197 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第十五個(gè) 基金資訊 09-11 00:15
90 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 08-30 00:21
98 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 08-16 00:40
116 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 07-18 00:37
263 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-31 00:02
295 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招 基金資訊 05-28 00:08
288 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-10 00:35
138 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 04-20 00:06
136 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023 基金資訊 03-29 00:23
282 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-14 00:04
242 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第十四個(gè) 基金資訊 03-13 00:16
167 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 02-08 08:06
180 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023 基金資訊 01-19 00:22
261 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-16 08:05
210 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023 基金資訊 10-25 00:31
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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