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中銀證券匯嘉定期開放債券(005309
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.1412--
近1月：0.41%
近1年：4.58%

累計(jì)凈值

1.2930
近3月：0.25%
近3年：11.31%

近6月：1.90%
成立來：30.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：430.85億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2018-03-26管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2025-02-04～02-05/2025-02-04～02-05
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年01月27日15:00~02月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年01月27日15:00~02月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-08 1.1412 1.2930 --
    11-01 1.1396 1.2914 --
    10-28 1.1384 1.2902 -0.01%
    10-25 1.1385 1.2903 -0.01%
    10-24 1.1386 1.2904 --
    10-18 1.1401 1.2919 --
    10-11 1.1382 1.2900 --
    09-30 1.1365 1.2883 -0.27%
    09-27 1.1396 1.2914 --
    09-20 1.1421 1.2939 --
    09-13 1.1409 1.2927 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.41%
    0.25%
    1.90%
    3.69%
    4.58%
    6.98%
    11.31%
    同類平均
    0.18%
    0.44%
    0.56%
    1.73%
    3.71%
    4.44%
    7.66%
    11.65%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    同類排名
    1175 | 3219
    2109 | 3193
    1495 | 3116
    437 | 2976
    590 | 2770
    546 | 2634
    697 | 2257
    578 | 1931
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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