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嘉實致興定開債發(fā)起式(005670
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.03290.03%
近1月：0.56%
近1年：4.51%

累計凈值

1.2416
近3月：0.25%
近3年：11.46%

近6月：1.49%
成立來：26.22%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：28.87億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2018-06-08管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2024-12-02～12-23/2024-12-02～12-23
預估開放申購時間：
2024年11月29日15:00~12月23日15:00
預估開放贖回時間：
2024年11月29日15:00~12月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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預計購買費用：799999999.99元(費率0.08%，節(jié)省719999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0329 1.2416 0.03%
    11-07 1.0326 1.2413 0.06%
    11-06 1.0320 1.2407 0.02%
    11-05 1.0318 1.2405 0.02%
    11-04 1.0316 1.2403 0.02%
    11-01 1.0314 1.2401 0.06%
    10-31 1.0308 1.2395 0.02%
    10-30 1.0306 1.2393 0.00%
    10-29 1.0306 1.2393 0.01%
    10-28 1.0305 1.2392 -0.01%
    10-25 1.0306 1.2393 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.56%
    0.25%
    1.49%
    3.58%
    4.51%
    6.80%
    11.46%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    979 | 3219
    1114 | 3193
    1495 | 3116
    1138 | 2976
    731 | 2770
    596 | 2634
    792 | 2257
    520 | 1931
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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