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嘉實致興定開債發(fā)起式(005670
)

單位凈值 (2024-11-12)

1.03400.06%
近1月：0.56%
近1年：4.56%

累計凈值

1.2427
近3月：0.63%
近3年：11.54%

近6月：1.68%
成立來：26.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：28.87億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2018-06-08管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2024-12-02～12-23/2024-12-02～12-23
預(yù)估開放申購時間：
2024年11月29日15:00~12月23日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2024年11月29日15:00~12月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-12 1.0340 1.2427 0.06%
    11-11 1.0334 1.2421 0.05%
    11-08 1.0329 1.2416 0.03%
    11-07 1.0326 1.2413 0.06%
    11-06 1.0320 1.2407 0.02%
    11-05 1.0318 1.2405 0.02%
    11-04 1.0316 1.2403 0.02%
    11-01 1.0314 1.2401 0.06%
    10-31 1.0308 1.2395 0.02%
    10-30 1.0306 1.2393 0.00%
    10-29 1.0306 1.2393 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.56%
    0.63%
    1.68%
    3.69%
    4.56%
    7.16%
    11.54%
    同類平均
    0.18%
    0.44%
    0.56%
    1.73%
    3.71%
    4.44%
    7.66%
    11.65%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    同類排名
    817 | 2871
    530 | 2867
    1002 | 2794
    918 | 2658
    666 | 2451
    576 | 2331
    652 | 1986
    433 | 1684
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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