基金品種

全球市場(chǎng)
創(chuàng)金合信匯譽(yù)六個(gè)月定開(kāi)債A(005784
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.0083--
近1月：0.38%
近1年：4.52%

累計(jì)凈值

1.2789
近3月：-0.08%
近3年：10.25%

近6月：1.61%
成立來(lái)：31.19%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.19億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：金莉等
成 立 日：2018-06-26管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2024-11-11～12-06/2024-11-11～12-06
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2024年11月08日15:00~12月06日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2024年11月08日15:00~12月06日15:00
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.0083 1.2789 --
    11-01 1.0496 1.2772 --
    10-25 1.0489 1.2765 --
    10-18 1.0506 1.2782 --
    10-11 1.0471 1.2747 --
    09-30 1.0473 1.2749 -0.26%
    09-27 1.0500 1.2776 --
    09-20 1.0527 1.2803 --
    09-13 1.0520 1.2796 --
    09-06 1.0507 1.2783 --
    08-30 1.0490 1.2766 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.38%
    -0.08%
    1.61%
    3.78%
    4.52%
    6.31%
    10.25%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    814 | 3219
    2253 | 3193
    2480 | 3116
    879 | 2976
    504 | 2770
    591 | 2634
    1097 | 2257
    982 | 1931
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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106 0 公告創(chuàng)金合信匯譽(yù)純債六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi) 基金資訊 11-07 07:06
104 0 公告創(chuàng)金合信匯譽(yù)純債六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分 基金資訊 11-06 07:09
67 0 公告創(chuàng)金合信匯譽(yù)純債六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2 基金資訊 10-24 09:08
255 0 公告創(chuàng)金合信匯譽(yù)純債六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金( 基金資訊 09-14 00:04
245 0 公告創(chuàng)金合信匯譽(yù)純債六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金( 基金資訊 09-14 00:04
154 0 公告創(chuàng)金合信匯譽(yù)純債六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基 基金資訊 09-13 07:11
79 0 公告創(chuàng)金合信匯譽(yù)純債六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2 基金資訊 08-29 09:12
92 0 公告創(chuàng)金合信匯譽(yù)純債六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2 基金資訊 07-18 09:06
144 0 公告創(chuàng)金合信匯譽(yù)純債六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金( 基金資訊 06-26 08:06
96 0 公告創(chuàng)金合信匯譽(yù)純債六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金( 基金資訊 06-26 08:06
192 0 公告創(chuàng)金合信匯譽(yù)純債六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi) 基金資訊 04-26 07:16
116 0 公告創(chuàng)金合信匯譽(yù)純債六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2 基金資訊 04-19 09:08
163 0 公告創(chuàng)金合信匯譽(yù)純債六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金( 基金資訊 04-17 08:04
133 0 公告創(chuàng)金合信匯譽(yù)純債六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金( 基金資訊 04-17 08:04
278 0 公告創(chuàng)金合信匯譽(yù)純債六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金( 基金資訊 04-13 08:04
198 0 公告創(chuàng)金合信匯譽(yù)純債六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金( 基金資訊 04-13 08:04
201 0 公告創(chuàng)金合信匯譽(yù)純債六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基 基金資訊 04-13 08:00
173 0 公告創(chuàng)金合信匯譽(yù)純債六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基 基金資訊 04-11 07:13
149 0 公告創(chuàng)金合信匯譽(yù)純債六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2 基金資訊 03-28 09:14
162 0 公告創(chuàng)金合信匯譽(yù)純債六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2 基金資訊 01-19 09:17
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