基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-11-08)

1.02080.04%
近1月：0.65%
近1年：4.10%

累計(jì)凈值

1.2686
近3月：0.17%
近3年：11.92%

近6月：1.42%
成立來(lái)：30.06%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：19.70億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：袁素等
成 立 日：2018-06-08管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2024-12-25～01-08/2024-12-25～01-08
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2024年12月24日15:00~01月08日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2024年12月24日15:00~01月08日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.0208 1.2686 0.04%
    11-07 1.0204 1.2682 0.06%
    11-06 1.0198 1.2676 0.03%
    11-05 1.0195 1.2673 0.03%
    11-04 1.0192 1.2670 0.05%
    11-01 1.0187 1.2665 0.08%
    10-31 1.0179 1.2657 0.02%
    10-30 1.0177 1.2655 0.01%
    10-29 1.0176 1.2654 0.00%
    10-28 1.0176 1.2654 -0.03%
    10-25 1.0179 1.2657 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.65%
    0.17%
    1.42%
    3.34%
    4.10%
    7.34%
    11.92%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    224 | 3219
    614 | 3193
    1812 | 3116
    1304 | 2976
    1050 | 2770
    1052 | 2634
    535 | 2257
    404 | 1931
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
66 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:15
183 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 09-05 07:08
85 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-29 09:13
152 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-23 07:06
128 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:18
172 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 07:13
134 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-12 09:05
155 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 06-12 09:05
214 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 06-06 07:12
157 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 06-04 09:03
127 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 09:12
152 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 03-28 09:54
232 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-14 07:25
269 5 今年妥妥是債券大牛市。今天剛開(kāi)盤(pán)我就去看債市了，又 加油呀66 03-11 16:14
4724 30 連續(xù)8年排名靠前，這只長(zhǎng)債基金真的穩(wěn)如老狗 快樂(lè)養(yǎng)基大師兄 02-23 11:35
240 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 02-19 07:38
169 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 01-19 09:06
281 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 12-14 09:05
245 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-14 09:05
301 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-14 07:09
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