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單位凈值 (2024-11-14)

1.07940.04%
近1月：0.24%
近1年：5.14%

累計凈值

1.2313
近3月：0.67%
近3年：11.48%

近6月：2.05%
成立來：24.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：23.65億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：劉力寧等
成 立 日：2018-09-14管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-14 1.0794 1.2313 0.04%
    11-13 1.0790 1.2309 -0.03%
    11-12 1.0793 1.2312 0.06%
    11-11 1.0786 1.2305 0.04%
    11-08 1.0782 1.2301 0.01%
    11-07 1.0781 1.2300 0.06%
    11-06 1.0774 1.2293 -0.03%
    11-05 1.0777 1.2296 0.02%
    11-04 1.0775 1.2294 0.00%
    11-01 1.0775 1.2294 0.06%
    10-31 1.0769 1.2288 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.24%
    0.67%
    2.05%
    4.24%
    5.14%
    8.17%
    11.48%
    同類平均
    0.12%
    0.31%
    0.42%
    1.63%
    3.71%
    4.39%
    7.98%
    11.65%
    滬深300
    -2.56%
    1.98%
    22.07%
    10.46%
    17.74%
    12.77%
    6.47%
    -17.36%
    同類排名
    1132 | 2871
    1908 | 2870
    436 | 2802
    268 | 2664
    289 | 2453
    273 | 2339
    355 | 1989
    456 | 1685
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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