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單位凈值 (2024-11-08)

1.13150.02%
近1月：0.42%
近1年：1.27%

累計凈值

1.1610
近3月：0.17%
近3年：6.80%

近6月：0.40%
成立來：16.43%
類型：債券型-長債規(guī)模：15.12億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2018-12-26管 理 人：中加基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.1315 1.1610 0.02%
    11-07 1.1313 1.1608 0.05%
    11-06 1.1307 1.1602 -0.01%
    11-05 1.1308 1.1603 0.04%
    11-04 1.1303 1.1598 0.03%
    11-01 1.1300 1.1595 0.04%
    10-31 1.1295 1.1590 0.04%
    10-30 1.1291 1.1586 0.00%
    10-29 1.1291 1.1586 0.01%
    10-28 1.1290 1.1585 -0.01%
    10-25 1.1291 1.1586 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.42%
    0.17%
    0.40%
    0.64%
    1.27%
    3.21%
    6.80%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    1370 | 3219
    2053 | 3193
    1812 | 3116
    2881 | 2976
    2740 | 2770
    2600 | 2634
    2211 | 2257
    1830 | 1931
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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126 0 公告中加瑞利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-20 09:25
142 0 公告中加瑞利純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 09:14
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