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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-11-08)

1.01290.02%
近1月：0.36%
近1年：3.52%

累計(jì)凈值

1.2108
近3月：0.15%
近3年：10.40%

近6月：1.28%
成立來(lái)：23.06%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：9.09億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：魏偉
成 立 日：2018-12-13管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.0129 1.2108 0.02%
    11-07 1.0127 1.2106 0.03%
    11-06 1.0124 1.2103 0.01%
    11-05 1.0123 1.2102 0.03%
    11-04 1.0120 1.2099 0.03%
    11-01 1.0117 1.2096 0.05%
    10-31 1.0112 1.2091 0.00%
    10-30 1.0112 1.2091 0.01%
    10-29 1.0111 1.2090 0.01%
    10-28 1.0110 1.2089 -0.02%
    10-25 1.0112 1.2091 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.36%
    0.15%
    1.28%
    2.74%
    3.52%
    5.58%
    10.40%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    1601 | 3219
    2338 | 3193
    1882 | 3116
    1738 | 2976
    1902 | 2770
    1740 | 2634
    1600 | 2257
    916 | 1931
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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56 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 10:00
83 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:53
103 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:29
119 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金(國(guó)泰聚享純債債券A 基金資訊 07-08 09:06
149 0 公告關(guān)于國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金增加C類基金份額 基金資訊 07-08 09:06
135 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 07-08 09:03
140 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 07-08 09:03
135 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 07-08 09:03
111 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-20 09:07
95 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 06-20 09:06
107 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-12 09:05
95 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-20 09:06
154 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 12:49
137 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:18
243 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-12 07:34
197 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 10-27 09:04
194 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 10-27 09:03
192 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:21
298 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:27
391 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金2023年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:18
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