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匯添富AAA級信用純債A(006884
)

單位凈值 (2024-11-12)

1.14630.10%
近1月：0.46%
近1年：3.75%

累計凈值

1.2193
近3月：-0.10%
近3年：10.20%

近6月：0.92%
成立來：22.34%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：66.45億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2019-02-22管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-12 1.1463 1.2193 0.10%
    11-11 1.1452 1.2182 0.06%
    11-08 1.1445 1.2175 0.04%
    11-07 1.1440 1.2170 0.08%
    11-06 1.1431 1.2161 0.03%
    11-05 1.1428 1.2158 0.02%
    11-04 1.1426 1.2156 0.04%
    11-01 1.1422 1.2152 0.12%
    10-31 1.1408 1.2138 0.07%
    10-30 1.1400 1.2130 0.04%
    10-29 1.1396 1.2126 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    0.46%
    -0.10%
    0.92%
    2.63%
    3.75%
    6.60%
    10.20%
    同類平均
    0.18%
    0.44%
    0.56%
    1.73%
    3.71%
    4.44%
    7.66%
    11.65%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    同類排名
    151 | 2871
    1029 | 2867
    2568 | 2794
    2346 | 2658
    1887 | 2451
    1385 | 2331
    965 | 1986
    898 | 1684
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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