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單位凈值 (2024-11-12)

1.05650.07%
近1月：0.47%
近1年：3.85%

累計凈值

1.1977
近3月：0.56%
近3年：10.29%

近6月：1.37%
成立來：21.16%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.47億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：張恒
成 立 日：2019-06-21管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-12 1.0565 1.1977 0.07%
    11-11 1.0558 1.1970 0.05%
    11-08 1.0553 1.1965 0.03%
    11-07 1.0550 1.1962 0.07%
    11-06 1.0543 1.1955 -0.01%
    11-05 1.0544 1.1956 0.04%
    11-04 1.0540 1.1952 0.04%
    11-01 1.0536 1.1948 0.09%
    10-31 1.0527 1.1939 0.06%
    10-30 1.0521 1.1933 0.01%
    10-29 1.0520 1.1932 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.47%
    0.56%
    1.37%
    3.23%
    3.85%
    6.49%
    10.29%
    同類平均
    0.18%
    0.44%
    0.56%
    1.73%
    3.71%
    4.44%
    7.66%
    11.65%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    同類排名
    933 | 2871
    964 | 2867
    1233 | 2794
    1549 | 2658
    1239 | 2451
    1286 | 2331
    1043 | 1986
    869 | 1684
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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