基金品種

全球市場
匯添富中債1-3年國開債A(007097
)

凈值估算(24-11-08 15:00)

--
近1月：0.47%
近1年：3.88%

單位凈值 (2024-11-08)

1.02500.01%
近3月：0.41%
近3年：9.66%

累計凈值

1.1792
近6月：1.64%
成立來：19.23%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：57.57億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：李偉等
成 立 日：2019-04-15管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.95%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.50% 0.05% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.05元(費率0.05%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化1.85%11-08

    快取單日限額  最高超50萬元

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0250 1.1792 0.01%
    11-07 1.0249 1.1791 0.06%
    11-06 1.0243 1.1785 -0.02%
    11-05 1.0245 1.1787 0.01%
    11-04 1.0244 1.1786 0.01%
    11-01 1.0243 1.1785 0.07%
    10-31 1.0236 1.1778 0.04%
    10-30 1.0232 1.1774 0.01%
    10-29 1.0231 1.1773 0.03%
    10-28 1.0228 1.1770 0.00%
    10-25 1.0228 1.1770 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.47%
    0.41%
    1.64%
    3.01%
    3.88%
    6.17%
    9.66%
    同類平均
    0.13%
    0.51%
    0.49%
    1.69%
    3.41%
    4.14%
    6.40%
    10.44%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    跟蹤標的
    0.07%
    0.17%
    -0.43%
    -0.06%
    -0.67%
    -0.16%
    -1.66%
    -2.28%
    同類排名
    321 | 530
    245 | 526
    252 | 498
    197 | 457
    222 | 400
    183 | 367
    147 | 300
    136 | 233
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
310 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:55
432 0 今日開心收蛋了，你們怎么樣? 小乖養(yǎng)基 09-23 21:38
654 3 原來瀟哥是這樣的普通/瀟哥也承認自己的普通，就按普 瀟哥穩(wěn)健投指數(shù) 09-21 14:55
357 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金A類份 基金資訊 09-09 09:04
406 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 09-09 09:04
411 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 09-04 09:04
412 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:43
757 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:24
811 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金收益分 基金資訊 06-22 09:05
828 0 公告關于匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫 基金資訊 06-20 07:31
466 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金A類份 基金資訊 05-24 09:05
845 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:10
488 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金A類份 基金資訊 04-19 09:13
831 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 04-19 09:12
817 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-29 10:03
908 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金收益分 基金資訊 03-23 09:04
963 0 公告關于匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫 基金資訊 03-21 07:46
998 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:08
993 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金收益分 基金資訊 12-16 08:29
904 0 公告關于匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫 基金資訊 12-14 07:37
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1