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南華價(jià)值啟航純債債券A(007189
)

單位凈值 (2024-11-13)

1.3251-0.03%
近1月：0.25%
近1年：2.71%

累計(jì)凈值

2.5642
近3月：0.58%
近3年：155.94%

近6月：1.21%
成立來：170.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.95億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：沈致遠(yuǎn)等
成 立 日：2019-11-22管 理 人：南華基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-13 1.3251 2.5642 -0.03%
    11-12 1.3255 2.5646 0.07%
    11-11 1.3246 2.5637 0.03%
    11-08 1.3242 2.5633 0.02%
    11-07 1.3239 2.5630 0.06%
    11-06 1.3231 2.5622 -0.03%
    11-05 1.3235 2.5626 0.02%
    11-04 1.3233 2.5624 0.01%
    11-01 1.3232 2.5623 0.05%
    10-31 1.3225 2.5616 0.06%
    10-30 1.3217 2.5608 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.25%
    0.58%
    1.21%
    2.19%
    2.71%
    4.67%
    155.94%
    同類平均
    0.16%
    0.42%
    0.49%
    1.66%
    3.70%
    4.38%
    7.65%
    11.64%
    滬深300
    2.15%
    5.76%
    23.29%
    12.18%
    19.81%
    14.85%
    8.51%
    -15.90%
    同類排名
    1420 | 2871
    2393 | 2867
    845 | 2798
    1799 | 2659
    2153 | 2451
    2043 | 2334
    1795 | 1986
    1 | 1684
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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220 0 公告南華價(jià)值啟航純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:19
327 0 公告南華價(jià)值啟航純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 10-12 09:16
352 0 公告南華價(jià)值啟航純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 10-12 09:06
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405 0 只要長期穩(wěn)穩(wěn)的我就知足了，南華價(jià)值啟航純債近一年2 隨風(fēng)飄搖66 09-30 19:42
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412 0 為什么不分紅了呢 基民T686782z51 08-14 10:12
834 0 南華價(jià)值啟航純債近一年收益回報(bào)率2.22%，中加豐 真誠的謝夢香1 07-19 18:24
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377 0 怎么不分紅呢 基民T686782z51 07-05 10:05
933 0 公告南華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增浙商銀行股 基金資訊 06-26 07:10
380 0 債基就是得長期拿好，持有時(shí)間越長收益就越好，南華價(jià) 兜里有m 06-19 09:00
350 0 公告南華價(jià)值啟航純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-18 09:06
348 0 公告南華價(jià)值啟航純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 06-18 09:06
400 2 午盤天氣，分析1:50左右發(fā)布 小米粥看市場 06-13 16:13
226 0 國泰這個(gè)債基表現(xiàn)不錯(cuò)啊，近半年收益率就高達(dá)7.74 仙兒在此a 06-05 13:05
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